收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1320.0 (10.0%) 4586張 (+67.07%) 3234張 3072張 3455張 季線下 ↗1188.0 ↗1185.5 ↗1242.94 ↗1244.5 ↘1341.33 ↘1397.42 4586張 |
19.46% 8.2% -23.03% -10.81% 19.46% |
2.3%~2.8% 24.1~28.7 |
1071.74 (-18.81%) 1320.0 |
1617.41 (22.53%) 526.06 (-60.15%) |
N/A 1.57 |
867.64(-34.27%) 、Y! |
13.40億 1768.96億 |
34.84% 0.0% |
AI IC設計 |
2024-02-02 |
0 | 台積電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 54.66,49.46 (19.71,40.16,60.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.27% 帶寬大) 月線斜率0.32 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.06%[112] (1.41%[113]) 0 (1.06%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-34.49%) 23-07-25 308.0 (328.57%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 2.15% 3.42% -331 7 0 21.49%←21.96%(-2.14%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.02 24.55 -12.84 21.92億(3月) | -21.73 1.28 -19.32 17.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 1320.0 (24-04-26) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,9%,5%,1% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 1167.14(-11.58%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.73 82.14,50.89 1360.0,1315.0 11.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.29 33.33,14.74 up 1620.0,1295.0 -38.45 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←2.79%(-32.62%) | 182 (連3賣轉買) 3.97% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 867.64(-34.27%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.54 36.47,47.69 1895.0,661.0 -27.39 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.8%←24.75%(4.24%) | 683 (連2買) 14.89% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 17.07,77.33 (7.48,10.3,13.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.07% -5.54% -14.34% -12.54% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.9%←4.66%(5.15%) | 33 (連4買) 0.72% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 21.02 0.07 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.42% 12.07% 45.86% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.68←62.14(-0.74%) 17.17←8.77(95.78%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 62.5←54.38 (+14.93%) Q4←Q3 連2升 62.5←63.49 (-1.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.15←68.1 (-7.27%) Q4←Q3 第1降 63.15←80.83 (-21.87%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.27←11.02 (-7.27%) Q4←Q3 第1降 8.27←14.88 (-21.87%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.51←53.64 (-9.56%) Q4←Q3 連3降 48.51←65.63 (-26.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.03←33.16 (-12.45%) Q4←Q3 連3降 29.03←30.59 (-5.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.93←118.91 (-12.45%) Q4←Q3 連3降 102.93←96.36 (+6.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.31←7.64 (-30.5%) Q4←Q3 第1降 5.31←10.05 (-47.16%) Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.23←6.93 (-24.53%) Q4←Q3 第1降 5.23←9.39 (-44.3%) Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.49←31.92 Q4←Q3 第1降 28.49←33.4 Q4←Q4 12季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.09←16.18 Q4←Q3 第1降 13.09←18.41 Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.28←15.02 Q4←Q3 第1降 11.28←16.66 Q4←Q4 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.63←12.09 Q4←Q3 第1降 7.63←18.22 Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.54←5.32 Q4←Q3 第1降 3.54←6.89 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 創意上季淨利下滑6.9%,EPS 4.94元(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/04/26 《熱門族群》微軟、Meta投資AI不手軟 世芯-KY、創意聞訊飆漲停 113/04/25 創意短期承壓 第二季AI晶片有望挹注動能 113/04/25 《半導體》創意Q1每股盈餘4.94元 113/04/18 【公告】創意獨立董事辭任 113/04/17 【公告】創意將於113/04/25召開董事會通過113年第一季財務報告 113/04/16 創意、M31止跌反彈 權證有戲 113/04/16 【台股速報】矽智財跌深反彈上漲 M31觸漲停、安國漲逾8% 113/04/15 重點項目流失疑慮,美系外資調降創意目標價至1120元,重申減碼 113/04/15 《半導體》創意加密ASIC貢獻未明 外資喊賣並降目標價 113/04/15 【Yahoo早盤】以伊戰爭台股跌200點 分析師翁偉捷:市場過慮 113/04/08 【公告】創意 2024年3月合併營收21.92億元 年增-0.03% 113/04/08 《半導體》3外資看創意有好有壞 統整一次看 113/04/02 《半導體》跌夠了!外資喊加碼創意、上看1600 113/04/02 美系外資調高創意評等至「加碼」,目標價上修至1600元 113/04/02 台股早盤登高 台積大聯盟嗨 創意、均豪狂飆 113/03/14 【公告】創意受邀參加美林證券(BofA)2024 APAC TMT Conference 113/03/07 營運升溫 創意、聯發科權證火 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水2】排名洗牌!聯發科384.5萬元暫居第一 113/03/06 法說變法會? M31一早跌停 矽智財族群齊跌 法人:轉型過渡期 113/03/06 創意Q1營運落底,微軟AI相關ASIC訂單全到手,今年挑戰賺3個股本 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 60.6 | 1617.41 | 22.53 | 1455.67 | 10.28 | 最低殖利率 | 1.4% | 1328.17 | 0.62 | 1195.35 | -9.44 | 最高淨值比 | 13.12 | 1014.55 | -23.14 |
平均 本益比 | 40.16 | 1071.74 | -18.81 | 1218.34 | -7.7 | 平均殖利率 | 2.1% | 996.13 | -24.54 | 896.51 | -32.08 | 平均淨值比 | 10.3 | 796.48 | -39.66 |
最低價 本益比 | 19.71 | 526.06 | -60.15 | 981.0 | -25.68 | 最高殖利率 | 2.8% | 664.086 | -49.69 | 597.677 | -54.72 | 最低淨值比 | 7.48 | 578.42 | -56.18 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 2015.0 | 637.0 | 76.97 | 24.33 | 14.0 | 0.69% | 2.2% | 30.81 | 12.97 |
111 | 822.0 | 364.0 | 29.69 | 13.15 | 14.0 | 1.7% | 3.85% | 16.44 | 8.54 |
110 | 661.0 | 301.0 | 60.67 | 27.63 | 7.0 | 1.06% | 2.33% | 18.67 | 8.52 |
109 | 353.0 | 155.0 | 55.65 | 24.44 | 5.0 | 1.42% | 3.23% | 12.0 | 4.85 |
108 | 316.0 | 168.0 | 66.89 | 35.56 | 5.0 | 1.58% | 2.98% | 9.49 | 5.89 |
107 | 370.5 | 162.0 | 50.25 | 21.97 | 5.0 | 1.35% | 3.09% | 13.11 | 5.39 |
106 | 323.0 | 77.8 | 50.62 | 12.19 | 5.0 | 1.55% | 6.43% | 11.87 | 3.45 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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創意 | 19.46% 3234(41.8%) | 13.79% 3255(40.9%) | 8.2% 3072(49.29%) | -23.03% 3455(32.73%) | -10.81% 3542(29.5%) | 19.46% 4018(14.13%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1320.0 | 1236.67↗ | 1188.0↗ | 1185.5↗ | 1242.94↗ | 1244.5↗ | 1252.4↗ | 1341.33↘ | 1397.42↘ | 1524.45↘ | 1532.5↘ | 1540.96↘ | 1531.82↘ | 1509.27↗ | 1461.77↗ |
乖離率 | 6.74% | 11.11% | 11.35% | 6.2% | 6.07% | 5.4% | -1.59% | -5.54% | -13.41% | -13.87% | -14.34% | -13.83% | -12.54% | -9.7% |
均線開始 轉折價位 | 1125.0 | 1155.0 | 1255.0 | 1295.0 | 1240.0 | 1295.0 | 1560.0 | 1675.0 | 1695.0 | 1735.0 | 1425.0 | 1605.0 | 1080.0 | 1130.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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創意 | 755.04% | -21.0% | 154.0% | 11.0% | 57.0% | 21.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.12 | 17.05 | 11.08 | 7.1 | 6.51 |
ROE | 39.54 | 55.69 | 29.95 | 19.32 | 14.6 |
本業收入比 | 95.52 | 94.34 | 96.15 | 96.21 | 89.02 |
自由現金流量 | 37.65 | 12.48 | 24.39 | 20.88 | -6.27 |
利息保障倍數 | 755.96 | 985.99 | 377.66 | 277.29 | 235.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標