| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.7 (2.01%) 18張 (+10.12%) 10張 19張 28張 季線下 ↗55.12 ↗54.8 ↗55.16 ↗54.86 ↘55.11 ↘57.11 18張 |
0.18% 6.7% -12.15% -19.16% -22.32% |
76.73 (37.76%) 55.7 |
N/A 0.48 |
N/A |
3.39億 18.88億 |
13.05% 0.0% |
剎車系統 |
2024-08-27 2024-07-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.67,N/A (10.82,14.74,18.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.16%) 月線斜率0.38 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.78←72.92(-13.91%) 9.85←5.54(77.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.46%[112] (N/A) 0 (6.46%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-32.48%) 23-08-22 29.75 (87.23%) 22-05-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.92 3.48 -7.55 0.89億(8月) | -14.66 -5.48 -7.29 0.86億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-21 57.8 (24-09-11) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1 0 0 3.1%←3.26%(-4.91%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.41 56.25,40.97 56.9,54.5 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,平 ,賣 0%,4%,0%,-2% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.07 41.77,40.51 59.4,49.1 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.22 19.76,15.2 up 62.5,43.75 -2.07 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.79,31.12 (1.29,1.54,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.53% -2.47% -8.54% -13.76% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.05%←26.09%(-7.82%) | 4 (連3買) 22.22% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.16% 1.13% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.79←2.81 (-0.71%) Q2←Q1 連3降 2.79←2.94 (-5.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.47 (-0.71%) Q2←Q1 連2降 0.42←0.54 (-5.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.57←2.56 (+0.39%) Q2←Q1 第1升 2.57←2.69 (-4.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.02←65.7 (+2.01%) Q2←Q1 連3升 67.02←62.53 (+7.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.47←121.83 (+2.01%) Q2←Q1 第1降 120.47←124.55 (-3.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.22 (+8.2%) Q2←Q1 第1升 1.32←1.91 (-30.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.06←1.0 (+6.0%) Q2←Q1 第1升 1.06←1.26 (-15.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.47←31.04 Q2←Q1 連3降 30.47←32.29 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.22←16.81 Q2←Q1 連2降 15.22←18.55 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.99←14.75 Q2←Q1 第1升 15.99←22.1 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.09←3.79 Q2←Q1 第1升 4.09←6.59 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←2.42 Q2←Q1 第1升 2.54←4.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/09/10 光隆精密-KY 113年8月營收8853萬、年減8.93% 113/09/10 光隆精密-KY 9/10起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/08/19 【公告】光隆精密-KY受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/08/12 【公告】光隆精密-KY董事會決議變更功能性貨幣為新台幣 113/08/09 【公告】光隆精密-KY 2024年7月合併營收8555.3萬元 年增-14.66% 113/08/02 【公告】光隆精密-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】光隆精密-KY 2024年6月合併營收9052.2萬元 年增-4.75% 113/07/09 【公告】光隆精密-KY現金股利配息基準日 113/06/21 【公告】光隆精密-KY董事會選任董事長 113/06/21 【公告】光隆精密-KY2024年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 113/06/21 【公告】光隆精密-KY 2024年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】光隆精密-KY 2024年5月合併營收9060.3萬元 年增-10.62% 113/05/10 【公告】光隆精密-KY 2024年4月合併營收9742.8萬元 年增0.45% 113/04/10 【公告】光隆精密-KY 2024年3月合併營收9484.9萬元 年增-12.33% 113/03/20 【公告】光隆精密-KY董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案 113/03/20 【公告】光隆精密-KY董事會決議股利分派 113/03/20 【公告】光隆精密-KY董事會決議召開113年股東常會 113/03/20 【公告】光隆精密-KY代子公司光隆精密工業股分有限公司決議不分配112年度股利 113/03/08 【公告】光隆精密-KY 2024年2月合併營收8979.4萬元 年增-9.19% 113/02/15 【公告】光隆精密-KY 2024年1月合併營收9635.9萬元 年增0.89% 113/01/10 【公告】光隆精密-KY 2023年12月合併營收9197.9萬元 年增7.98% 112/12/08 【公告】光隆精密-KY 2023年11月合併營收9941.7萬元 年增0.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆精密-ky | 0.18% 10(71.64%) | 0.91% 19(-5.97%) | 6.7% 19(-5.89%) | -12.15% 28(-37.75%) | -19.16% 40(-55.18%) | -22.32% 107(-83.25%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.7 | 54.97↗ | 55.12↗ | 54.8↗ | 55.16↗ | 54.86↗ | 54.2↗ | 55.11↘ | 57.11↘ | 59.86↘ | 60.02↘ | 60.9↘ | 63.18↘ | 64.59↘ | 65.27↘ |
| 乖離率 | 1.33% | 1.05% | 1.64% | 0.98% | 1.53% | 2.77% | 1.07% | -2.47% | -6.95% | -7.2% | -8.54% | -11.84% | -13.76% | -14.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.1 | 55.0 | 55.0 | 53.3 | 51.6 | 51.2 | 63.4 | 63.1 | 64.0 | 62.9 | 69.0 | 70.1 | 71.2 | 61.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆精密-ky | 48.79% | -17.0% | 89.0% | 2.0% | -5.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.42 | 10.7 | 9.76 | 9.13 | 10.72 |
| ROE | 20.14 | 12.33 | 9.21 | 8.47 | 12.73 |
| 本業收入比 | 88.40 | 75.17 | 95.15 | 90.80 | 88.80 |
| 自由現金流量 | 3.59 | -0.53 | -0.01 | -1.69 | 0.93 |
| 利息保障倍數 | 44.71 | 37.14 | 44.22 | 44.69 | 79.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
