| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.15 (1.07%) 47張 (-56.72%) 287張 436張 179張 季線上 ↗46.68 ↘46.82 ↗46.89 ↗46.36 ↗43.71 ↗43.07 53張 0.12倍 |
2.5% 12.66% 5.84% 10.16% 15.14% |
41.14 (-12.74%) 47.15 |
49.01 (3.94%) 33.28 (-29.42%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
3.03億 14.13億 |
30.07% 0.0% |
化學工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.66,N/A (12.48,15.43,18.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.31%) 月線斜率0.56 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[112] (N/A) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 56.1 (-15.95%) 23-07-10 32.9 (43.31%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -23 0 0 5.2%←0.2%(2500.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.2 -4.38 13.83 0.58億(4月) 短跌破長 | 1.55 63.46 12.73 0.6億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-08 51.9 (24-05-23) 191日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-9%,-3%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.46 31.16,29.84 up 48.0,47.0 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.68 58.7,64.88 52.5,47.0 0.73 | 投信(張) 05-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.32 50.0,36.26 56.1,42.65 0.49 | 外資(張) 05-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.29%(-3.45%) | -7 14.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.77,16.84 (2.33,2.81,3.29) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.7% 9.47% 9.75% 6.65% | 自營商(張) 05-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.64←36.65(-0.03%) 24.04←23.14(3.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.25 (-60.0%) Q1←Q4 連3降 0.1←0.24 (-58.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.69←1.52 (+11.18%) Q1←Q4 第1升 1.69←1.5 (+12.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.23 (+11.18%) Q1←Q4 連2升 0.33←0.21 (+12.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.84←0.86 (-2.33%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.77 (+9.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.03←52.39 (-14.05%) Q1←Q4 連2降 45.03←47.09 (-4.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.11←84.27 (-14.05%) Q1←Q4 第1降 83.11←73.37 (+13.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←0.53 (+75.47%) Q1←Q4 連2升 0.93←0.59 (+57.63%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←0.67 (+23.88%) Q1←Q4 連2升 0.83←0.57 (+45.61%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.07←43.53 Q1←Q4 連2升 45.07←35.29 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.27←14.87 Q1←Q4 連2升 19.27←13.85 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.63←10.62 Q1←Q4 連2升 現金快速增加 16.63←10.79 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.68←3.41 Q1←Q4 連2升 5.68←3.65 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.55←2.12 Q1←Q4 連2升 3.55←2.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 國碳科更正第一季合併財報附註資訊 |
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| 新聞 | 113/05/17 【公告】更正國碳科113年第一季合併財務報告附註資訊 113/05/08 【公告】國碳科 2024年4月合併營收5779.2萬元 年增17.2% 113/05/08 出貨動能拉升 國碳科Q1獲利躍進報喜 EPS0.93元 113/04/08 【公告】國碳科 2024年3月合併營收6044.4萬元 年增1.55% 113/03/14 國碳科配息1.8元 殖利率逾4％ 113/03/08 【公告】國碳科 2024年2月合併營收3697.6萬元 年增-35.6% 113/03/08 【公告】國碳科董事會通過112年度盈餘分配案 113/02/07 【公告】國碳科 2024年1月合併營收7174.2萬元 年增116.63% 113/01/09 外銷動能推進 國碳科2023年營收年增35％ 113/01/08 【公告】國碳科 2023年12月合併營收4121.3萬元 年增-16.56% 112/12/09 【公告】國碳科 2023年11月合併營收6012.2萬元 年增39.78% 112/11/08 【公告】國碳科 2023年10月合併營收5062.3萬元 年增11.28% 112/10/11 《化工股》營運動能持穩復甦 上品、國碳科營收推進 112/10/06 【公告】國碳科 2023年9月合併營收4828.5萬元 年增19.9% 112/09/08 【公告】國碳科 2023年8月合併營收4743.2萬元 年增14.84% 112/08/24 盤後速報 - 國碳科(4754)次交易(25)日除權息1.8元，參考價43.64元 112/08/20 長興、國碳科 業績動能催油門 112/08/18 《化工股》利基、海外市場佈局 國碳科、長興強化營運動能 112/08/18 利基、海外市場佈局 國碳科、長興強化營運動能 112/08/13 利基型化工股 H1獲利報喜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碳科 | 2.5% 287(-83.66%) | 0.43% 489(-90.39%) | 12.66% 436(-89.23%) | 5.84% 179(-73.85%) | 10.16% 113(-58.58%) | 15.14% 112(-58.2%) |
| 加權指數 | -0.93% | 0.5% | 5.09% | 10.2% | 22.99% | 27.46% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.15 | 46.95↗ | 46.68↗ | 46.82↘ | 46.89↗ | 46.36↗ | 45.47↗ | 43.71↗ | 43.07↗ | 42.94↗ | 42.95↗ | 42.96↗ | 43.39↘ | 44.21↗ | 43.84↗ |
| 乖離率 | 0.43% | 1.01% | 0.7% | 0.55% | 1.7% | 3.69% | 7.87% | 9.47% | 9.8% | 9.78% | 9.75% | 8.67% | 6.65% | 7.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.0 | 47.5 | 48.8 | 42.0 | 42.2 | 41.95 | 40.85 | 44.3 | 43.1 | 43.9 | 42.6 | 49.9 | 41.1 | 40.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碳科 | -12.04% | 8.0% | 24.0% | -7.0% | -13.0% | -18.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.46% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.05 | 13.28 | 14.63 | 14.51 | 14.76 |
| ROE | 14.87 | 13.69 | 15.93 | 15.97 | 20.8 |
| 本業收入比 | 100.00 | 86.30 | 103.95 | 107.25 | 102.44 |
| 自由現金流量 | 0.72 | 0.4 | -0.06 | 0.73 | 0.63 |
| 利息保障倍數 | 26.28 | 28.77 | 34.25 | 29.52 | 27.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
