收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.95 (0.21%) 39張 (-81.03%) 238張 338張 629張 季線下 ↘23.95 ↘24.37 ↗24.21 ↗24.13 ↘24.79 →24.58 105張 0.31倍 |
-0.42% 2.79% 0.84% 10.11% -9.79% |
17.8 (-25.68%) 23.95 |
24.83 (3.67%) 10.77 (-55.03%) |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
10.04億 24.00億 |
12.83% 29.89% |
線材、盤元 |
2024-04-29 |
0 | 台灣鋼鐵集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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50114/久陽四 | 2022-09-30 | 3500 | 距高點43.82% | N/A | 2025-09-30 | 102.2669 | 104.05 105.5 (-1.22%) | 7 (05-08) | 1.4,2.5 | 25 | 25.0 | 10.13 | 95.8 | 1.03% | 8 | 0 | 2,0 | N/A | N/A | -2.22% | 504 | N/A | 無 | 105 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.48,N/A (11.46,18.94,26.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.0%) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.18%[112] (N/A) 0 (4.18%) | 相對高點 相對低點 | 44.5 (-46.18%) 22-04-13 19.9 (20.35%) 23-11-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 3.71% 0% -3 0 0 40.13%←40.9%(-1.88%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.47 0.0 1.0 3.27億(4月) | -9.82 38.47 -3.69 3.27億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-11 25.2 (24-05-07) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -59%,-9%,4%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.09 20.51,32.4 25.2,23.85 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.88 30.38,37.13 25.5,22.85 -0.12 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.35 38.57,44.92 28.6,22.75 0.07 | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←2.58%(13.57%) | -42 (連2買轉賣) 107.69% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.09,21.93 (1.06,1.3,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.75% -2.56% -1.64% 1.35% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.53%(7.55%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.45←45.63(-2.59%) 18.94←19.12(-0.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.1←0.98 (+12.24%) Q1←Q4 第1升 1.1←1.12 (-1.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.45←16.86 (-43.95%) Q1←Q4 第1降 9.45←9.76 (-3.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.41←-0.74 (-43.95%) Q1←Q4 第1升 -0.41←0.31 (-3.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.94←2.62 (+12.21%) Q1←Q4 連3升 2.94←2.8 (+5.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.97←27.52 (+157.89%) Q1←Q4 第1升 70.97←46.48 (+52.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.59←13.99 (+157.89%) Q1←Q4 第1升 26.59←32.46 (-18.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.15←1.01 (-114.85%) Q1←Q4 第1降 -0.15←0.42 (-135.71%) Q1←Q1 12季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←0.17 (-241.18%) Q1←Q4 第1降 -0.24←0.37 (-164.86%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.65←-0.89 Q1←Q4 第1升 -0.65←7.79 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.31←-4.39 Q1←Q4 第1升 -4.31←3.16 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.32←6.64 Q1←Q4 第1降 -2.32←3.81 Q1←Q1 12季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.86←4.39 Q1←Q4 第1降 -0.86←1.46 Q1←Q1 12季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.27←2.47 Q1←Q4 第1降 -0.27←0.95 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 久陽第一季財報,預計5/7提報董事會 |
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新聞 | 113/04/29 【公告】久陽113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/29 《鋼鐵股》久陽螺絲本業H2轉好 旗下榮福今年拚轉盈 113/04/25 【公告】久陽受邀參加由群益證券舉辦之線上法人說明會。 113/04/10 【公告】久陽 2024年3月合併營收3.27億元 年增-9.82% 113/03/14 《鋼鐵股》久陽去年EPS降為1.51元 擬配息1元 113/03/14 久陽2023年EPS 1.51元,配1元現金,螺絲本業估Q2起回溫 113/03/13 【公告】久陽代重要子公司榮福股份有限公司辦理盈餘轉增資發行新股 113/03/13 【公告】久陽代重要子公司公司榮福股份有限公司召開113年股東常會事宜 113/03/13 【公告】久陽董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】久陽國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換事宜 113/03/13 【公告】久陽召開113年股東常會 113/03/08 【公告】久陽 2024年2月合併營收2.36億元 年增-28.35% 113/02/29 【公告】久陽指派子公司榮福股份有限公司之董事異動 113/02/15 【公告】久陽 2024年1月合併營收3.77億元 年增32.76% 113/01/31 【公告】久陽代重要子公司榮福股份有限公司執行長異動 113/01/31 【公告】久陽代重要子公司榮福股份有限公司總經理異動 113/01/22 台苯擬私募最高5,000萬股 春雨、久陽精密等16家入列可能應募人 113/01/11 《鋼鐵股》久陽螺絲回溫、榮剛訂單續強 今年營運樂觀 113/01/10 久陽去年營收43.21億元,年減10.30%,今年營運將優於去年 113/01/10 【公告】久陽 2023年12月合併營收5.43億元 年增26.68% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 26.41 | 24.83 | 3.67 | 21.95 | -8.35 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.54 | 33.67 | 40.58 |
平均 本益比 | 18.94 | 17.8 | -25.68 | 21.03 | -12.19 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.3 | 28.43 | 18.68 |
最低價 本益比 | 11.46 | 10.77 | -55.03 | 20.11 | -16.03 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.06 | 23.18 | -3.22 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 30.4 | 19.9 | 20.13 | 13.18 | 1.0 | 3.29% | 5.03% | 1.26 | 0.9 |
111 | 44.5 | 19.9 | 15.67 | 7.01 | 1.99 | 4.47% | 10.0% | 2.09 | 0.94 |
110 | 46.45 | 20.8 | 35.73 | 16.0 | 1.3 | 2.8% | 6.25% | 3.96 | 1.1 |
109 | 43.65 | 11.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.81 | 0.99 |
108 | 19.5 | 14.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.35 | 1.1 |
107 | 19.35 | 15.2 | 35.83 | 28.15 | 1.0 | 5.17% | 6.58% | 1.49 | 1.18 |
106 | 17.7 | 14.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.37 | 1.07 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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久陽 | -0.42% 238(-83.66%) | -3.23% 255(-84.76%) | 2.79% 338(-88.47%) | 0.84% 629(-93.81%) | 10.11% 898(-95.66%) | -9.79% 592(-93.42%) |
加權指數 | 0.99% | 1.77% | 1.99% | 15.26% | 25.03% | 29.54% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.95 | 23.97↗ | 23.95↘ | 24.37↘ | 24.21↗ | 24.13↗ | 24.27↘ | 24.79↘ | 24.58→ | 24.78↗ | 24.69↗ | 24.35↗ | 23.02↗ | 23.63↘ | 24.06↘ |
乖離率 | -0.08% | 0.0% | -1.72% | -1.07% | -0.75% | -1.32% | -3.39% | -2.56% | -3.35% | -3.0% | -1.64% | 4.04% | 1.35% | -0.46% |
均線開始 轉折價位 | 24.05 | 25.0 | 24.85 | 23.9 | 24.55 | 25.6 | 23.6 | 24.35 | 22.15 | 22.35 | 20.05 | 23.95 | 27.0 | 27.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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久陽 | 59.88% | -6.0% | 5.0% | -32.0% | -7.0% | 160.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.35 | 4.86 | 3.78 | -3.24 | -4.47 |
ROE | 5.75 | 11.14 | 9.97 | -11.3 | -5.48 |
本業收入比 | -510.00 | 78.52 | 106.77 | 81.94 | 130.77 |
自由現金流量 | -6.25 | 1.75 | -4.44 | -0.34 | -0.78 |
利息保障倍數 | 1.87 | 20.62 | 9.41 | -4.89 | -2.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標