收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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26.75 (0.19%) 38張 (+8.84%) 49張 72張 247張 季線上 ↘26.71 ↗26.7 ↗26.49 ↗26.36 ↗25.4 ↗25.37 38張 0.53倍 |
-0.56% 4.49% 4.7% 18.63% -9.78% |
N/A N/A 26.75 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.92 |
N/A N/A |
3.20億 8.57億 |
22.91% 0.0% |
外圍產品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.67%) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.3 (-26.31%) 23-04-18 15.6 (71.47%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -8 0 0 9.52%←10.14%(-6.11%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.84 -1.81 16.43 0.14億(4月) | 5.05 6.88 15.0 0.14億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-31 27.4 (24-05-10) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,15%,22%,19% 買,買,平,買,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.34 59.38,59.08 27.15,26.55 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.12 67.83,68.12 27.55,26.6 0.24 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.82 36.33,35.16 36.3,24.7 -0.02 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.9%←8.76%(1.6%) | -7 (連2賣) 18.42% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.13,12.56 (0.91,1.14,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.48% 5.44% 9.77% 9.54% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.77% 4.54% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.84←45.95(6.29%) 25.42←27.79(-8.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.41←0.46 (-10.87%) Q1←Q4 連2降 0.41←0.36 (+13.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.05 (-10.87%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.02 (+13.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.32 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.31 (-9.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.73←39.8 (+2.34%) Q1←Q4 連2升 40.73←34.99 (+16.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.05←137.62 (+2.34%) Q1←Q4 連2升 140.05←312.31 (-55.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.21←-0.23 (+8.7%) Q1←Q4 第1升 -0.21←-4.08 (-94.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.16 (-112.5%) Q1←Q4 第1降 -0.34←1.12 (-130.36%) Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.24←57.37 Q1←Q4 第1降 52.24←74.85 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.83←-10.93 Q1←Q4 第1降 -27.83←-6.61 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.98←-17.01 Q1←Q4 連2降 -17.98←-369.54 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.8←-1.87 Q1←Q4 第1升 -1.8←-25.38 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.58←-1.64 Q1←Q4 第1升 -1.58←-22.36 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 蒙恬 113年第1季綜合損益表,每股虧損0.21元 |
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新聞 | 113/05/10 【公告】蒙恬 2024年4月合併營收1407.2萬元 年增20.84% 113/05/10 《業績-資服》蒙恬4月營收為0.14億元,年增20.84% 113/05/06 【公告】蒙恬營運長退休 113/04/26 【公告】蒙恬113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-資服》蒙恬3月營收為0.14億元,年增5.05% 113/04/09 【公告】蒙恬 2024年3月合併營收1433.2萬元 年增5.05% 113/03/08 【公告】蒙恬 2024年2月合併營收1340.9萬元 年增12.95% 113/03/08 《業績-資服》蒙恬2月營收為0.13億元,年增12.95% 113/03/07 【公告】蒙恬董事會決議召開股東常會 113/03/07 【公告】蒙恬董事會決議不發放股利。 113/02/07 【公告】蒙恬 2024年1月合併營收1325.9萬元 年增30.8% 113/02/07 《業績-資服》蒙恬1月營收為0.13億元,年增30.8% 113/01/14 蒙恬3D虛擬實境服務 攻進美房地產 113/01/09 【公告】蒙恬 2023年12月合併營收1448.4萬元 年增19.46% 113/01/09 《業績-資服》蒙恬12月營收為0.14億元,年增19.46% 112/12/09 《業績-資服》蒙恬11月營收為0.14億元,年增7.08% 112/12/08 【公告】蒙恬 2023年11月合併營收1397.8萬元 年增7.08% 112/11/10 《業績-資服》蒙恬10月營收為0.18億元,年增42.07% 112/11/09 【公告】蒙恬 2023年10月合併營收1759.5萬元 年增42.07% 112/10/06 《業績-資服》蒙恬9月營收為0.18億元,年增48.87% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.36 | 17.08 | -36.15 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.14 | 14.25 | -46.71 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.91 | 11.43 | -57.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 36.3 | 18.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.2 | 0.99 |
111 | 24.7 | 15.9 | 26.35 | 16.96 | 0.75 | 3.04% | 4.72% | 1.31 | 0.91 |
110 | 26.0 | 14.05 | 17.7 | 9.57 | 0.7 | 2.69% | 4.98% | 1.38 | 0.87 |
109 | 17.45 | 10.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.06 | 0.63 |
108 | 19.9 | 14.3 | 35.38 | 25.42 | 0.4 | 2.01% | 2.8% | 1.13 | 0.89 |
107 | 28.5 | 13.55 | 912.0 | 433.6 | N/A | N/A | N/A | 1.73 | 0.87 |
106 | 24.25 | 19.75 | 45.65 | 37.18 | 0.32 | 1.32% | 1.62% | 1.43 | 1.21 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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蒙恬 | -0.56% 49(-22.31%) | -0.19% 79(-51.57%) | 4.49% 72(-47.23%) | 4.7% 247(-84.53%) | 18.63% 317(-87.92%) | -9.78% 255(-85.02%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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26.75 | 26.68↗ | 26.71↘ | 26.7↗ | 26.49↗ | 26.36↗ | 26.26↗ | 25.4↗ | 25.37↗ | 24.73↗ | 24.66↗ | 24.37↗ | 23.95↗ | 24.42↘ | 25.15→ |
乖離率 | 0.26% | 0.15% | 0.19% | 0.98% | 1.48% | 1.87% | 5.31% | 5.44% | 8.17% | 8.48% | 9.77% | 11.69% | 9.54% | 6.36% |
均線開始 轉折價位 | 26.6 | 26.95 | 26.6 | 25.75 | 25.7 | 26.25 | 24.0 | 26.05 | 22.65 | 22.7 | 22.35 | 25.55 | 30.2 | 29.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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蒙恬 | 48.5% | 20.0% | 17.0% | -8.0% | 30.0% | -2.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -15.02 | -8.0 | 36.4 | -13.03 | 12.15 |
ROE | -29.83 | 4.44 | 7.57 | -2.4 | 3.48 |
本業收入比 | 13.44 | -37.50 | 85.45 | 133.33 | 88.00 |
自由現金流量 | 0.34 | 0.16 | -0.19 | 0.16 | -0.36 |
利息保障倍數 | -10308.90 | 1987.13 | 9175.33 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標