收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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24.7 (-1.98%) 7張 7張 10張 12張 季線上 ↘24.97 ↘25.66 ↘25.81 ↗24.58 ↗18.32 ↗17.14 7張 |
-4.82% 89.27% 90.73% 43.6% -0.4% |
N/A N/A 24.7 |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
1.48億 3.65億 |
33.52% 0.0% |
通訊設備 |
0 | 能率集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.58,9.57 (1.32,1.84,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(89.41% 帶寬大) 月線斜率2.43 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.12←65.47(-18.86%) 11.49←6.63(73.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.65 (-10.67%) 24-10-16 7.04 (250.85%) 22-03-08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.1 39.96 -1.01 0.24億(9月) | -25.55 -30.96 -0.7 0.17億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.65 (24-10-16) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.56 39.8,41.16 25.5,24.2 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,6%,14% 平,平,平,平,平,平 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.58 80.66,83.72 down 26.0,24.2 1.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.36 81.68,67.91 26.0,11.55 0.44 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.49% 44.11% 59.77% 38.22% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | -2 28.57% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.12% 0.74% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.04 (-50.0%) Q2←Q1 連3降 0.02←0.04 (-50.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.63←0.58 (+8.62%) Q2←Q1 第1升 0.63←0.53 (+18.87%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.04 (+8.62%) Q2←Q1 第1升 -0.01←0.0 (+18.87%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←0.71 (+1.41%) Q2←Q1 連2升 0.72←0.7 (+2.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.07←49.85 (+2.45%) Q2←Q1 連2升 51.07←41.61 (+22.73%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.05←130.93 (+2.45%) Q2←Q1 連2升 140.05←160.88 (-12.95%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.13 (+30.77%) Q2←Q1 第1升 -0.09←0.06 (-250.0%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.17 (+58.82%) Q2←Q1 第1升 -0.07←0.0 Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.34←23.93 Q2←Q1 第1升 26.34←26.07 Q2←Q2 4季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.08←-6.05 Q2←Q1 第1升 -2.08←-0.42 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.15←-5.01 Q2←Q1 第1升 -3.15←3.31 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.26←-1.82 Q2←Q1 第1升 -1.26←1.08 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | -0.82←-1.21 Q2←Q1 第1升 -0.82←0.8 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/09/03 財政部國有財產署北區分署 大股東 轉讓私募股票 4,500張 |
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公告 | 113/10/29 正能量智能第三季財報,預計11/6提報董事會 |
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新聞 | 113/10/10 《業績-通網》正能量智能9月營收為0.24億元,年減3.10% 113/10/09 【公告】正能量智能 2024年9月合併營收2358.9萬元 年增-3.1% 113/09/10 《業績-通網》正能量智能8月營收為0.17億元,年減25.56% 113/08/20 【公告】正能量智能辦理減資資本額變更登記完成 113/08/10 《業績-通網》正能量智能7月營收為0.24億元,年增11.13% 113/08/09 【公告】正能量智能 2024年7月合併營收2441.4萬元 年增11.13% 113/08/08 【公告】正能量智能訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計畫相關事宜 113/07/31 【公告】正能量智能113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-通網》正能量智能6月營收為0.21億元,年增52.55% 113/07/09 【公告】正能量智能 2024年6月合併營收2066.3萬元 年增52.55% 113/06/27 【公告】正能量智能113年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/27 【公告】正能量智能董事長續任第十三屆董事長 113/06/27 【公告】正能量智能依法辦理減資之債權人 113/06/07 【公告】正能量智能 2024年5月合併營收2587.9萬元 年增53.97% 113/05/16 【公告】正能量智能依證券商營業處所買賣有價證券業務規則變更交易方式 113/05/08 【公告】正能量智能截至113年第一季止待彌補虧損已達實收資本額二分之一 113/05/08 《業績-通網》正能量智能4月營收為0.16億元,年減31.45% 113/05/07 【公告】正能量智能 2024年4月合併營收1636.2萬元 年增-31.45% 113/05/02 【公告】正能量智能113年第一季財務報告董事會召開日期(更正事實發生日) 113/04/10 《業績-通網》正能量智能3月營收為0.22億元,年減13.11% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正能量智能 | -4.82% 7(0.23%) | -8.01% 7(-9.53%) | 89.27% 10(-33.47%) | 90.73% 12(-40.68%) | 43.6% 34(-78.99%) | -0.4% 84(-91.4%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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24.7 | 24.77↗ | 24.97↘ | 25.66↘ | 25.81↘ | 24.58↗ | 22.31↗ | 18.32↗ | 17.14↗ | 15.42↗ | 15.43↗ | 15.46↗ | 17.01↗ | 17.87→ | 18.03↗ |
乖離率 | -0.28% | -1.08% | -3.74% | -4.3% | 0.49% | 10.71% | 34.83% | 44.11% | 60.18% | 60.08% | 59.77% | 45.21% | 38.22% | 36.99% |
均線開始 轉折價位 | 24.3 | 25.95 | 26.85 | 26.2 | 13.05 | 13.65 | 13.95 | 12.95 | 15.0 | 14.95 | 17.2 | 22.3 | 24.8 | 18.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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正能量智能 | 135.71% | 22.0% | 3.0% | 23.0% | -14.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.7 | 2.83 | -13.09 | -18.37 | -20.1 |
ROE | 5.49 | 4.56 | -11.19 | -13.35 | -15.74 |
本業收入比 | 100.00 | 87.50 | 100.00 | 100.00 | 96.00 |
自由現金流量 | 0.16 | -0.03 | -0.37 | -0.01 | -0.2 |
利息保障倍數 | 13.44 | 9.90 | -143.72 | -315.24 | -200.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標