收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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49.85 (-2.06%) 8298張 (-66.35%) 8307張 4691張 6107張 季線旁 ↗48.37 ↗47.6 ↗47.71 ↗47.38 ↘49.21 ↘49.87 8298張 1.77倍 |
9.32% 9.56% -5.23% 14.6% 16.2% |
N/A N/A 49.85 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.72 |
N/A |
28.94億 144.26億 |
4.71% 0.0% |
AI_PIN IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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53513/鈺創三 | 2022-05-24 | 8000 | 距高點43.17% | 2025-05-24 | 2027-05-24 | 100.0 | 102.15 103.35 (+1.32%) | 18 (05-16) | 3.6,3.8 | 38 | 59.1 | 22.53 | 84.35 | 0.7% | -378 | 0 | 0,0 | -2.48% | 371 | -1.07% | 1101 | N/A | 無 | 92 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.74%) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 104.0 (-52.07%) 21-11-22 24.95 (99.8%) 21-06-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.9% 2.84% -866 -51 0 20.54%←20.64%(-0.48%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.5 -2.9 42.35 3.07億(4月) | 52.16 28.85 50.68 19個月新高 3.16億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-23 52.5 (24-05-16) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,5%,2%,1% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.21 68.64,73.39 51.7,49.3 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.04 45.0,27.69 up 57.0,49.6 -0.6 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.63 60.26,58.55 57.6,38.1 0.01 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.21%←7.87%(4.32%) | 837 10.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.41,11.3 (1.27,2.0,2.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.21% -0.04% -1.83% 7.23% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.85%(-1.08%) | -99 (連3買轉賣) 1.19% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.84% 14.21% 32.29% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 27.12←27.67(-1.99%) 37.54←38.21(-1.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 連2升 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.47←6.98 (+21.35%) Q1←Q4 連2升 8.47←5.62 (+50.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.17←-2.86 (+21.35%) Q1←Q4 連2升 -2.17←-2.54 (+50.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.09←27.82 (-9.81%) Q1←Q4 連5降 25.09←35.41 (-29.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.84←92.13 (-17.68%) Q1←Q4 連2降 75.84←141.67 (-46.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 301.19←371.04 (-17.68%) Q1←Q4 連4降 301.19←590.54 (-49.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.65←-0.89 (+26.97%) Q1←Q4 連2升 -0.65←-0.78 (-16.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.67←-0.9 (+25.56%) Q1←Q4 連2升 -0.67←-0.79 (-15.19%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.61←-2.42 Q1←Q4 連2升 5.61←2.32 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.62←-41.01 Q1←Q4 連2升 -25.62←-45.24 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -24.98←-40.56 Q1←Q4 連2升 -24.98←-44.22 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -6.2←-7.83 Q1←Q4 第1升 -6.2←-5.93 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -2.94←-3.8 Q1←Q4 連2升 -2.94←-2.9 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/17 鈺創兩利多 業績吃補(經濟日報,無內文) 113/05/17 Wi-Fi 7升級需求推升 利基型記憶體重回疫情前價格(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/05/18 《半導體》Computex倒數 鈺創旗下帝闊秀多模態AI隱私增強監控 113/05/16 《半導體》異質整合當道! 鈺創MemorAiLink再傳成功實例 113/05/16 鈺創:上半年景氣復甦 下半年更正向 113/05/16 《半導體》鈺創旗下鈺立微備戰Computex 大秀2新本領 113/05/16 《半導體》大咖談AI 鈺創盧超群點出台灣需卡位「這」 113/05/08 鈺創 前四月營收成長42% 113/05/08 鈺創科技每股虧損新台幣0.65元 113/05/08 《半導體》鈺創現增發行 3000萬至4300萬股 113/05/08 威剛第1季每股純益3.62元 鈺創每股虧損0.65元 113/05/08 【公告】鈺創董事會決議辦理現金增資發行普通股 113/05/08 《半導體》鈺創6月25日股東會 113/05/08 《半導體》鈺創第一季每股損失0.65元 113/05/08 【公告】鈺創董事會決議增列113年股東常會召集事由 113/05/08 【公告】鈺創 2024年4月合併營收3.07億元 年增23.5% 113/05/07 盧超群:AI應用驅動 明年產業景氣可望全面復甦 113/04/26 三星通知提前停產DDR3,晶豪科、南亞科、鈺創、華邦電、力積電樂 113/04/09 【公告】鈺創 2024年3月合併營收3.16億元 年增52.17% 113/03/20 AI機器人引爆商機,鈺創掌握關鍵3D深度視覺技術,打入國際大廠供應鏈 113/03/14 鈺創報三喜!本業業外將邁入收割期,3D感測獲Meta等AR/VR供應鏈採用 113/03/13 《半導體》鈺創112年每股虧損3.09元 擬不派利 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.72 | 30.75 | -38.31 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.0 | 22.55 | -54.75 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.27 | 14.36 | -71.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 56.5 | 38.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.34 | 2.59 |
111 | 93.0 | 29.15 | 189.93 | 59.53 | 0.02 | 0.02% | 0.07% | 6.72 | 1.8 |
110 | 104.0 | 19.7 | 28.7 | 5.44 | 0.8 | 0.77% | 4.06% | 7.38 | 1.76 |
109 | 27.7 | 4.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.68 | 0.78 |
108 | 12.25 | 8.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.01 | 1.27 |
107 | 16.8 | 7.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.08 | 1.08 |
106 | 17.15 | 10.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.02 | 1.21 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鈺創 | 9.32% 8307(-0.1%) | 3.21% 5964(39.14%) | 9.56% 4691(76.9%) | -5.23% 6107(35.87%) | 14.6% 10859(-23.58%) | 16.2% 7351(12.89%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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49.85 | 49.5↗ | 48.37↗ | 47.6↗ | 47.71↗ | 47.38↗ | 47.81↘ | 49.21↘ | 49.87↘ | 50.73↘ | 50.84↗ | 50.78↗ | 47.18↗ | 46.49↗ | 46.11↗ |
乖離率 | 0.71% | 3.06% | 4.73% | 4.49% | 5.21% | 4.27% | 1.3% | -0.04% | -1.73% | -1.95% | -1.83% | 5.66% | 7.23% | 8.11% |
均線開始 轉折價位 | 47.75 | 45.35 | 47.6 | 47.0 | 48.2 | 52.4 | 51.0 | 51.3 | 53.6 | 49.8 | 43.95 | 43.35 | 43.15 | 48.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鈺創 | 445.45% | -5.0% | 32.0% | -57.0% | 277.0% | 125.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -44.07 | 1.78 | 18.37 | -6.27 | -14.21 |
ROE | -25.57 | 1.74 | 28.35 | -10.23 | -20.67 |
本業收入比 | 118.13 | 77.57 | 104.15 | 86.77 | 100.19 |
自由現金流量 | 0.28 | -15.7 | 4.52 | 3.22 | 5.96 |
利息保障倍數 | -11.97 | 4.12 | 28.14 | -3.33 | -5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標