收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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83.5 (-1.07%) 24張 (+109.4%) 28張 26張 28張 季線上 ↘84.98 ↗84.29 ↗82.39 ↗81.92 ↗80.82 ↗80.25 24張 0.92倍 |
-3.8% 5.56% 9.87% 18.95% 42.01% |
107.34 (28.56%) 83.5 |
138.14 (65.44%) 76.55 (-8.32%) |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
6.00億 50.62億 |
26.5% 0.0% |
預拌混凝土 |
2024-03-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.33,N/A (9.47,13.28,17.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.4%) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.51%[112] (N/A) 0 (5.51%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-7.63%) 24-03-19 46.8 (78.42%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -4 0 0 0.06%←0.09%(-33.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.42 4.63 6.57 3.41億(4月) | -11.6 56.49 5.18 3.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-11 88.0 (24-05-14) 36日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,6%,5% 賣,買,買,買,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.76 48.86,56.79 88.0,81.5 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.46 59.88,60.47 90.4,81.3 0.13 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.05 80.45,70.92 N/A,67.7 1.54 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(100.0%) | -1 (連5賣) 4.17% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.25,37.51 (0.98,1.28,1.58) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.93% 4.05% 7.94% 19.47% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.22% 0.91% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.61←83.8(-0.23%) 1.85←1.56(18.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.98←10.32 (-12.98%) Q1←Q4 第1降 8.98←8.55 (+5.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.45←1.39 (-12.98%) Q1←Q4 第1升 1.45←1.24 (+5.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.65←2.51 (+5.58%) Q1←Q4 連3升 2.65←2.51 (+5.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.28←101.29 (+11.84%) Q1←Q4 第1升 113.28←110.16 (+2.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.61←26.71 (+11.84%) Q1←Q4 第1升 32.61←31.85 (+2.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.98←1.95 (+1.54%) Q1←Q4 第1升 1.98←1.72 (+15.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.73 (+2.89%) Q1←Q4 第1升 1.78←1.55 (+14.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.72←17.82 Q1←Q4 第1升 19.72←17.92 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.17←13.43 Q1←Q4 第1升 16.17←14.46 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.24←11.73 Q1←Q4 第1升 13.24←12.27 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.83←4.91 Q1←Q4 連2降 4.83←4.76 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.21←3.44 Q1←Q4 連2降 3.21←3.12 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 力泰 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.98元 |
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新聞 | 113/05/09 【公告】力泰 2024年4月合併營收3.41億元 年增10.43% 113/05/07 力泰首季獲利創同期新高 EPS 1.98元 113/05/07 《營建股》力泰Q1每股盈餘1.98元 113/05/07 【公告】力泰董事會決議關係人捐贈事宜 113/04/29 【公告】力泰113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】力泰 2024年3月合併營收3.26億元 年增-11.61% 113/03/08 【公告】力泰 2024年2月合併營收2.08億元 年增-20.02% 113/03/04 股市短波-力泰 去年EPS 7.81元創高 113/03/04 力泰去年EPS 7.81元 每股擬配息4.6元 113/03/04 【公告】力泰董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/04 【公告】力泰董事會決議112年度股利分派 113/03/04 【公告】力泰董事會決議股利配發基準日相關事宜 113/02/07 【公告】力泰 2024年1月合併營收3.65億元 年增61.73% 113/01/10 【公告】力泰 2023年12月合併營收3.62億元 年增5.29% 112/12/08 【公告】力泰 2023年11月合併營收3.47億元 年增12.53% 112/11/15 《熱門族群》預拌混凝土廠 前三季獲利衝高 112/11/14 預拌混凝土廠 前三季獲利衝高 112/11/09 【公告】力泰 2023年10月合併營收3.25億元 年增9.61% 112/10/06 【公告】力泰 2023年9月合併營收3.2億元 年增23.38% 112/10/02 【公告】(補充說明)力泰董事會決議通過投資設立子公司 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.09 | 138.14 | 65.44 | 127.72 | 52.96 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.58 | 59.27 | -29.02 |
平均 本益比 | 13.28 | 107.34 | 28.56 | 97.7 | 17.01 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.28 | 48.02 | -42.5 |
最低價 本益比 | 9.47 | 76.55 | -8.32 | 67.68 | -18.95 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.98 | 36.76 | -55.98 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 81.3 | 55.1 | 10.4 | 7.05 | 4.6 | 5.66% | 8.35% | 2.09 | 1.53 |
111 | 63.5 | 51.3 | 10.64 | 8.6 | 3.95 | 6.22% | 7.7% | 1.82 | 1.53 |
110 | 56.5 | 46.2 | 10.12 | 8.27 | 3.9 | 6.9% | 8.44% | 1.8 | 1.4 |
109 | 50.9 | 28.5 | 10.79 | 6.04 | 3.55 | 6.97% | 12.46% | 1.69 | 1.0 |
108 | 33.95 | 26.55 | 16.43 | 12.85 | 1.85 | 5.45% | 6.97% | 1.19 | 0.97 |
107 | 29.5 | 26.05 | 28.55 | 25.21 | 1.2 | 4.07% | 4.61% | 1.1 | 0.99 |
106 | 30.25 | 26.0 | 19.52 | 16.77 | 1.2 | 3.97% | 4.62% | 1.11 | 0.97 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力泰 | -3.8% 28(-13.65%) | 2.58% 37(-34.01%) | 5.56% 26(-6.39%) | 9.87% 28(-13.43%) | 18.95% 20(20.18%) | 42.01% 14(66.73%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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83.5 | 84.07↘ | 84.98↘ | 84.29↗ | 82.39↗ | 81.92↗ | 81.38↗ | 80.82↗ | 80.25↗ | 78.51↗ | 78.41↗ | 77.36↗ | 71.66↗ | 69.89↗ | 68.53↗ |
乖離率 | -0.68% | -1.74% | -0.94% | 1.35% | 1.93% | 2.61% | 3.32% | 4.05% | 6.36% | 6.49% | 7.94% | 16.52% | 19.47% | 21.84% |
均線開始 轉折價位 | 86.8 | 85.4 | 80.4 | 79.4 | 78.4 | 79.6 | 80.1 | 75.5 | 76.0 | 73.0 | 70.0 | 61.0 | 58.8 | 57.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力泰 | 172.34% | 10.0% | 39.0% | 4.0% | 5.0% | 42.0% | 15.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.81 | 13.58 | 15.34 | 13.05 | 5.35 |
ROE | 20.34 | 17.44 | 16.91 | 15.59 | 7.56 |
本業收入比 | 92.80 | 92.90 | 95.31 | 91.64 | 65.32 |
自由現金流量 | 3.18 | 3.07 | 2.93 | 1.92 | 1.23 |
利息保障倍數 | 1635.64 | 1632.62 | 1794.95 | 1103.31 | 983.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標