| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.7 (-0.13%) 6張 (-74.79%) 16張 21張 53張 季線上 ↗77.6 ↗77.08 ↘76.84 ↗76.87 ↗78.11 ↗73.85 6張 0.29倍 |
0.52% 2.24% 35.37% 44.16% 61.54% |
128.21 (65.01%) 77.7 |
218.75 (181.53%) 37.67 (-51.52%) |
N/A 0.28 |
N/A N/A |
10.20億 79.25億 |
8.57% 0.0% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.04,N/A (4.87,16.57,28.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.58% 帶寬窄) 月線斜率0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[112] (N/A) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 84.9 (-8.48%) 24-05-03 42.15 (84.34%) 23-08-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.66%←0.31%(112.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.44 0.44 530.63 0.0億(5月) | -68.79 -97.88 530.96 0.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-28 80.0 (24-06-11) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,11%,14%,10% 買,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.63 65.15,69.8 79.2,73.4 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.57 75.92,75.62 84.9,65.1 0.42 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.68 83.16,85.89 down N/A,65.1 3.45 | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.47%(2.13%) | -3 (連2賣) 50.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.17,35.81 (1.65,2.05,2.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.08% 5.21% 21.08% 37.5% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.08% 0.42% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 91.94←92.35(-0.44%) 1.23←0.79(55.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.7←25.16 (-85.29%) Q1←Q4 連2降 3.7←15.73 (-76.48%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.78←52.88 (-56.92%) Q1←Q4 第1降 22.78←3.6 (+532.78%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.98←7.23 (-56.92%) Q1←Q4 第1降 2.98←1.1 (+532.78%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 101.67←116.87 (-13.01%) Q1←Q4 連2降 101.67←139.83 (-27.29%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.29 (-96.55%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 535.94←284.12 (0.0%) Q1←Q4 第1升 535.94←5839.2 (-90.82%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.34←5.63 (-58.44%) Q1←Q4 第1降 2.34←0.87 (+168.97%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.33←5.68 (-58.98%) Q1←Q4 第1降 2.33←0.86 (+170.93%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.55←18.8 Q1←Q4 連3降 18.55←39.76 Q1←Q1 13季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.06←13.68 Q1←Q4 第1降 13.06←30.66 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.46←10.86 Q1←Q4 第1降 10.46←24.52 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.74←18.37 Q1←Q4 第1降 6.74←3.13 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←3.94 Q1←Q4 第1降 2.0←0.6 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/12 理銘第二屆審計委員名單 113/06/12 理銘薪酬委員任期屆滿 |
|||||||||
| 新聞 | 113/06/12 【公告】理銘董事會選任董事長 113/06/12 【公告】理銘113年股東常會全面改選董事 113/06/12 【公告】理銘113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】理銘 2024年5月合併營收22.6萬元 年增0.44% 113/05/10 【公告】理銘 2024年4月合併營收22.5萬元 年增-68.79% 113/05/08 《營建股》理銘開發「竹市東區光復段6筆土地都市更新案」 113/05/08 【公告】理銘開發「新竹市東區光復段407-2地號等6筆土地都市更新案」事宜 113/05/08 《營建股》理銘Q1每股盈餘2.34元 113/04/30 【公告】理銘113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】理銘 2024年3月合併營收1063.2萬元 年增4625.33% 113/03/13 【公告】理銘董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】理銘董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】理銘董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞發放情形 113/03/08 【公告】理銘 2024年2月合併營收4088.6萬元 年增314.2% 113/02/07 【公告】理銘 2024年1月合併營收22.26億元 年增535.68% 113/01/10 【公告】理銘 2023年12月合併營收52.59億元 年增1356.29% 112/12/08 【公告】理銘 2023年11月合併營收2870.1萬元 年增12599.56% 112/11/10 【公告】理銘 2023年10月合併營收47.3萬元 年增110.22% 112/10/26 【公告】理銘112年9月份自結流動比率、速動比率及負債比率 112/10/06 【公告】理銘 2023年9月合併營收22.5萬元 年增0% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理銘 | 0.52% 16(-63.38%) | 2.37% 18(-67.39%) | 2.24% 21(-71.23%) | 35.37% 53(-88.55%) | 44.16% 32(-81.05%) | 61.54% 79(-92.32%) |
| 加權指數 | 2.63% | 1.78% | 4.26% | 12.02% | 26.59% | 27.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.7 | 77.8↗ | 77.6↗ | 77.08↗ | 76.84↘ | 76.87↗ | 76.75↘ | 78.11↗ | 73.85↗ | 66.26↗ | 65.75↗ | 64.17↗ | 58.17↗ | 56.51↗ | 55.69↗ |
| 乖離率 | -0.13% | 0.13% | 0.8% | 1.12% | 1.08% | 1.24% | -0.52% | 5.21% | 17.27% | 18.17% | 21.08% | 33.57% | 37.5% | 39.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.3 | 77.1 | 76.2 | 78.1 | 74.5 | 81.2 | 68.5 | 58.0 | 53.3 | 53.8 | 53.9 | 48.9 | 48.0 | 48.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理銘 | 27.73% | 45.0% | 17.0% | -23.0% | 3.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.43 | 20.18 | 15.91 | 13.21 | 8.67 |
| ROE | 20.64 | 6.66 | 16.4 | 15.08 | 0.91 |
| 本業收入比 | 100.99 | 100.40 | 100.19 | 100.00 | 101.69 |
| 自由現金流量 | 40.75 | -14.92 | -39.01 | -8.12 | -26.03 |
| 利息保障倍數 | 62.65 | 39.03 | 78.07 | 59.94 | 20.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
