| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.25 (-0.29%) 364張 (-26.69%) 388張 817張 1830張 季線下 ↗34.26 ↘33.73 ↗34.39 ↗33.92 ↘34.46 ↗35.82 364張 0.45倍 |
-0.15% 8.56% -8.42% 24.55% 24.77% |
0.61 (-98.22%) 34.25 |
0.83 (-97.58%) 0.39 (-98.86%) |
N/A 1.11 |
N/A N/A |
3.56億 12.21億 |
9.66% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 1141.67,N/A (13.88,21.96,30.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.5% 帶寬大) 月線斜率0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[112] (N/A) 0 (1.46%) | 相對高點 相對低點 | 56.0 (-38.84%) 21-07-27 22.15 (54.63%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.02% -33 0 0 25.49%←27.46%(-7.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.31 156.95 11.91 1.1億(3月) | -42.96 -55.61 3.74 0.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-12 35.4 (24-04-26) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-3%,-2%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.32 21.67,22.17 look 34.95,34.0 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.5 21.66,28.18 look 36.4,33.35 -0.43 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.8 42.92,39.01 46.55,33.35 0.7 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←2.99%(-33.11%) | 17 (連2賣轉買) 4.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.91,17.93 (1.01,1.46,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.97% -4.38% 7.67% 15.16% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.64%(-0.61%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 5.45% 45.95% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 26.74←29.26(-8.61%) 32.59←30.37(7.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.08 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.22 (-54.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.87←3.07 (-6.51%) Q4←Q3 第1降 2.87←3.66 (-21.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←-0.11 (-6.51%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.09 (-21.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.62←1.11 (-44.14%) Q4←Q3 連5降 0.62←1.83 (-66.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.78←86.44 (+14.28%) Q4←Q3 連2升 98.78←74.8 (+32.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.16←38.69 (+14.28%) Q4←Q3 連3降 36.16←70.74 (-48.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.26 (-3.85%) Q4←Q3 第1降 0.25←-0.18 (-238.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←-0.36 (+230.56%) Q4←Q3 第1升 0.47←0.31 (+51.61%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.15←14.64 Q4←Q3 第1升 24.15←16.89 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.24←-3.6 Q4←Q3 連3升 6.24←2.54 Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.15←3.07 Q4←Q3 連3升 3.15←-1.77 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.45←1.58 Q4←Q3 第1降 1.45←-0.99 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.81←0.85 Q4←Q3 第1降 0.81←-0.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 研通第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】研通113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】研通 2024年3月合併營收1.1億元 年增24.32% 113/03/14 【公告】研通董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案 113/03/14 【公告】研通董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/14 【公告】研通董事會通過112年度員工及董事酬勞金額及發放方式 113/03/14 【公告】研通董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】研通 2024年2月合併營收4274萬元 年增-42.97% 113/02/07 【公告】研通 2024年1月合併營收9629.9萬元 年增63.01% 113/01/31 【公告】因研通有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/01/28 《半導體》研通 股價連拉漲停 113/01/27 研通 股價連拉漲停 113/01/25 【公告】研通董事會決議通過增設永續長 113/01/10 【公告】研通 2023年12月合併營收1.2億元 年增30.14% 112/12/08 【公告】研通 2023年11月合併營收7965.3萬元 年增-24.39% 112/10/06 【公告】研通 2023年9月合併營收9655.2萬元 年增-5.79% 112/09/08 【公告】研通 2023年8月合併營收9825.3萬元 年增-33.26% 112/08/10 【公告】研通 2023年7月合併營收1.13億元 年增-25.21% 112/07/10 【公告】研通 2023年6月合併營收1.06億元 年增-23.97% 112/06/29 【公告】研通訂定現金股利分派基準日等事宜 112/06/29 【公告】研通112年度股東常會重要決議 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.04 | 0.83 | -97.58 | 0.75 | -97.81 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.91 | 34.25 | 0.0 |
| 平均 本益比 | 21.96 | 0.61 | -98.22 | 12.14 | -64.55 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.46 | 26.18 | -23.56 |
| 最低價 本益比 | 13.88 | 0.39 | -98.86 | 23.53 | -31.3 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.01 | 18.11 | -47.12 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 33.35 | 24.0 | 600.3 | 432.0 | 0.5 | 1.5% | 2.08% | 1.78 | 1.33 |
| 111 | 45.1 | 22.15 | 20.55 | 10.09 | 1.6 | 3.55% | 7.22% | 2.4 | 1.17 |
| 110 | 56.0 | 24.8 | 12.6 | 5.58 | 2.5 | 4.46% | 10.08% | 3.62 | 1.8 |
| 109 | 36.5 | 9.36 | 27.96 | 7.17 | 1.02 | 2.79% | 10.9% | 2.63 | 0.7 |
| 108 | 18.2 | 12.0 | 31.2 | 20.57 | 0.54 | 2.97% | 4.5% | 1.42 | 0.87 |
| 107 | 21.0 | 9.65 | 27.0 | 12.41 | 0.93 | 4.43% | 9.64% | 1.58 | 0.72 |
| 106 | 22.45 | 12.9 | 31.08 | 17.86 | 0.46 | 2.05% | 3.57% | 1.79 | 1.0 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研通 | -0.15% 388(-6.15%) | 5.22% 432(-15.71%) | 8.56% 817(-55.46%) | -8.42% 1830(-80.1%) | 24.55% 1027(-64.53%) | 24.77% 607(-40.01%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.25 | 34.3↗ | 34.26↗ | 33.73↘ | 34.39↗ | 33.92↗ | 33.46↗ | 34.46↘ | 35.82↗ | 32.69↗ | 32.51↗ | 31.81↗ | 29.74↗ | 29.74↗ | 29.62↗ |
| 乖離率 | -0.15% | -0.03% | 1.54% | -0.41% | 0.97% | 2.36% | -0.61% | -4.38% | 4.77% | 5.35% | 7.67% | 15.16% | 15.16% | 15.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.1 | 33.6 | 34.4 | 31.05 | 31.55 | 31.65 | 41.35 | 34.0 | 28.25 | 28.4 | 26.95 | 28.8 | 27.55 | 28.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研通 | 126.42% | 23.0% | 14.0% | -45.0% | 38.0% | 108.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.52 | 1.95 | 6.33 | 2.52 | 1.24 |
| ROE | 0.3 | 11.65 | 26.92 | 9.87 | 4.37 |
| 本業收入比 | 0.00 | 31.96 | 63.51 | 86.27 | 67.86 |
| 自由現金流量 | 0.64 | 0.17 | -1.28 | 0.02 | 0.45 |
| 利息保障倍數 | 1.05 | 18.27 | 82.30 | 28.55 | 10.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
