收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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221.5 (0.91%) 1160張 (-7.72%) 2113張 1017張 785張 季線上 ↗218.8 ↗203.55 ↗195.59 ↗192.3 ↗178.84 ↗173.98 1160張 1.14倍 |
8.31% 25.14% 41.53% 29.53% 91.77% |
168.63 (-23.87%) 221.5 |
216.2 (-2.39%) 121.07 (-45.34%) |
161.45 (-27.11%) 1.36 |
N/A N/A |
5.80億 128.42億 |
19.22% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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66641/群翊一 | 2022-05-30 | 5000 | N/A | 2025-05-30 | 100.0 | 255.0 264.0 (+9.09%) | 6 (05-15) | 1.2,0.6 | 6 | 85.6 | 2.03 | 258.76 | 52.44% | 43 | 0 | 0,1 | N/A | N/A | -60.14% | 377 | 1.55 | 無 | 21 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.2,N/A (8.31,11.57,14.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(41.43% 帶寬大) 月線斜率0.96 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.61%[112] (N/A) 0 (3.61%) | 相對高點 相對低點 | 236.0 (-6.14%) 24-05-15 62.5 (254.4%) 21-08-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 2.84% 2.0% 16 2 0 12.13%←10.08%(20.34%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.49 7.16 6.53 2.22億(4月) | -2.02 13.97 4.14 2.07億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 236.0 (24-05-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,4%,5%,3% 買,買,買,買,買,賣 (連13買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.61 74.56,75.6 236.0,194.0 3.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 161.45(-27.11%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.09 83.62,86.05 down N/A,181.5 4.54 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.09%(200.0%) | 47 4.05% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.26 88.85,89.78 down N/A,181.5 5.35 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.98%←7.61%(4.86%) | -68 (連2賣) 5.86% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.59,48.26 (1.77,2.07,2.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.18% 27.31% 34.24% 41.47% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.04%(475.0%) | 9 0.78% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.0% 18.22% 35.1% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.85←63.91(-1.66%) 11.77←12.41(-5.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.28←33.31 (-3.09%) Q1←Q4 連2降 32.28←25.02 (+29.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.93←6.29 (-5.72%) Q1←Q4 連2降 5.93←5.69 (+4.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.11←1.78 (-5.72%) Q1←Q4 連2升 2.11←1.64 (+4.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.98←18.98 (0.0%) Q1←Q4 18.98←19.91 (-4.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.58←65.11 (+6.87%) Q1←Q4 第1升 69.58←100.76 (-30.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 615.14←514.9 (+6.87%) Q1←Q4 第1升 615.14←590.64 (+4.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.65←1.86 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 4.65←2.51 (+85.26%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.28←2.9 (-21.38%) Q1←Q4 第1降 2.28←2.0 (+14.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.63←44.53 Q1←Q4 第1升 52.63←47.85 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.53←28.26 Q1←Q4 連2升 35.53←28.73 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 45.53←16.65 Q1←Q4 第1升 45.53←24.33 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.34←3.58 Q1←Q4 第1升 9.34←6.04 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.72←1.47 Q1←Q4 第1升 3.72←2.23 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 群翊 113年第1季綜合損益表,每股盈餘4.65元 |
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新聞 | 113/05/14 熱門股-群翊 獲利讚股價續創高 113/05/13 群翊首季EPS 4.65創高 113/05/13 《電零組》群翊業績亮眼 收漲停創天價 113/05/10 《電零組》群翊第一季每股盈餘4.65元 113/05/10 《業績-電零組》群翊4月營收為2.22億元,年增13.50% 113/05/10 【公告】群翊 2024年4月合併營收2.22億元 年增13.5% 113/04/30 【公告】群翊113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-電零組》群翊3月營收為2.07億元,年減2.02% 113/04/10 【公告】群翊 2024年3月合併營收2.07億元 年增-2.02% 113/04/10 【公告】臺龍 2024年3月合併營收1.08億元 年增-25.85% 113/03/28 英特爾、三星瘋玻璃基板封裝,群翊為指定乾燥設備供應商 113/03/28 《電零組》群翊衝刺業績 二路進擊 113/03/27 群翊衝刺業績 二路進擊 113/03/27 布局開發先進製程設備奏功 群翊訂單能見度已達第三季末 113/03/27 《電零組》群翊訂單看到Q3末 今明年營運樂觀 113/03/26 《電零組》群翊27日受邀櫃買業績發表 113/03/26 【公告】群翊受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 113/03/24 《熱門族群》PCB設備三雄 高階製程告捷 113/03/24 PCB設備三雄 高階製程告捷 113/03/08 《業績-電零組》群翊2月營收為1.82億元,年增1.54% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.84 | 216.2 | -2.39 | 201.49 | -9.03 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.37 | 114.37 | -48.37 |
平均 本益比 | 11.57 | 168.63 | -23.87 | 167.38 | -24.43 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.07 | 99.9 | -54.9 |
最低價 本益比 | 8.31 | 121.07 | -45.34 | 133.27 | -39.83 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.77 | 85.42 | -61.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 181.5 | 91.3 | 14.74 | 7.42 | 8.0 | 4.41% | 8.76% | 3.95 | 2.24 |
111 | 106.0 | 74.0 | 9.77 | 6.82 | 6.83 | 6.44% | 9.23% | 3.01 | 2.05 |
110 | 81.3 | 61.7 | 13.99 | 10.62 | 4.9 | 6.03% | 7.94% | 2.37 | 1.87 |
109 | 71.1 | 45.35 | 13.26 | 8.46 | 4.3 | 6.05% | 9.48% | 2.35 | 1.41 |
108 | 80.9 | 47.8 | 15.8 | 9.33 | 4.2 | 5.19% | 8.79% | 2.51 | 1.54 |
107 | 65.2 | 45.4 | 14.38 | 10.01 | 4.0 | 6.13% | 8.81% | 2.27 | 1.54 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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群翊 | 8.31% 2113(-45.09%) | 16.58% 1316(-11.86%) | 25.14% 1017(14.03%) | 41.53% 785(47.81%) | 29.53% 532(117.86%) | 91.77% 734(58.05%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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221.5 | 222.0↘ | 218.8↗ | 203.55↗ | 195.59↗ | 192.3↗ | 189.48↗ | 178.84↗ | 173.98↗ | 165.1↗ | 164.76↗ | 165.0↗ | 161.47↗ | 156.57↗ | 151.88↗ |
乖離率 | -0.23% | 1.23% | 8.82% | 13.25% | 15.18% | 16.9% | 23.85% | 27.31% | 34.16% | 34.44% | 34.24% | 37.18% | 41.47% | 45.84% |
均線開始 轉折價位 | 223.5 | 186.0 | 187.5 | 174.0 | 185.0 | 172.0 | 161.5 | 156.0 | 154.5 | 163.0 | 170.5 | 135.5 | 114.5 | 121.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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群翊 | 215.57% | 45.0% | 57.0% | 22.0% | 23.0% | -2.0% | 34.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.78 | 25.41 | 24.56 | 26.77 | 20.51 |
ROE | 26.5 | 28.54 | 17.21 | 16.71 | 16.64 |
本業收入比 | 78.65 | 76.89 | 109.07 | 113.09 | 91.69 |
自由現金流量 | -8.93 | 14.73 | 6.14 | -4.74 | 1.98 |
利息保障倍數 | 136.99 | 143.11 | 335.86 | 324.30 | 233.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標