收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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95.8 (-0.52%) 85張 (-45.35%) 169張 335張 261張 季線上 ↘97.18 ↘98.3 ↗96.36 ↗95.64 ↗92.48 ↘92.98 85張 |
-2.44% 3.9% -4.01% -6.08% -9.19% |
1.0~1.1 |
111.41 (16.29%) 95.8 |
N/A 0.52 |
N/A 、Y! |
13.00億 124.54億 |
39.34% 81.75% |
回收、焚化相關 |
2024-08-22 2024-06-28 |
0 | 潤泰集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.39,N/A (21.35,30.03,38.71) 2.52,38.02 (6.8,8.93,11.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.94%) 月線斜率0.19 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.03←62.67(-15.38%) 24.33←17.03(42.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.97%[112] (3.68%[113]) 0 (3.97%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-60.9%) 22-04-28 85.5 (12.05%) 24-09-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.73 13.48 11.48 21個月新高 3.49億(9月) | 6.84 -7.65 7.97 3.07億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-01-30 104.0 (24-10-21) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -7 0 0 1.23%←0.92%(33.7%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.96 34.92,43.68 96.0,92.8 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,-6%,8%,8% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.77 55.68,67.63 101.5,95.3 0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.51 28.61,18.08 up 120.5,95.3 1.49 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.17% 3.03% -0.13% -5.74% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.51%←16.77%(-49.25%) | -16 (連2賣) 18.82% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.54% 5.17% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 2 2.35% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←1.72 (0.0%) Q2←Q1 1.72←1.52 (+13.16%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.49←7.63 (+24.38%) Q2←Q1 第1升 9.49←8.01 (+18.48%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.81←0.71 (+24.38%) Q2←Q1 第1升 1.81←1.27 (+18.48%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.27←0.25 (+8.0%) Q2←Q1 第1升 0.27←0.22 (+22.73%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.25←67.04 (-20.57%) Q2←Q1 第1降 53.25←57.84 (-7.94%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.43←4.66 (-20.57%) Q2←Q1 連2降 4.43←4.95 (-10.51%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.01←0.46 (+119.57%) Q2←Q1 第1升 1.01←0.38 (+165.79%) Q2←Q2 4季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.94←0.36 (+161.11%) Q2←Q1 第1升 0.94←0.88 (+6.82%) Q2←Q2 4季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.14←34.19 Q2←Q1 第1升 43.14←40.48 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.06←9.35 Q2←Q1 第1升 19.06←15.9 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.27←8.55 Q2←Q1 第1升 15.27←5.29 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.83←1.29 Q2←Q1 第1升 2.83←1.05 Q2←Q2 4季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.47←0.72 Q2←Q1 第1升 1.47←0.56 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/09/17 張永典 經理人 贈與 200張 |
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公告 | 113/10/29 日友第三季合併財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/29 【公告】日友113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 《綠能環》日友第3季財報 11月8日提報董事會 113/10/09 【公告】日友 2024年9月合併營收3.49億元 年增42.74% 113/10/09 《業績-綠能環》日友9月營收為3.49億元,年增42.74% 113/09/09 《業績-綠能環》日友8月營收為3.07億元,年增6.84% 113/08/23 《DJ在線》待陸景氣復甦,日友/基士德強化台灣佈局 113/08/21 《綠能環》日友8月22日受邀福邦證券舉辦之線上法說 113/08/21 【公告】日友受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/08/20 【公告】日友更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/08/08 《綠能環》日友上半年每股盈餘1.47元 113/08/08 【公告】日友董事會通過更換股務代理機構 113/08/08 《業績-綠能環》日友7月營收為3.33億元,年增27.64% 113/08/08 【公告】日友 2024年7月合併營收3.33億元 年增27.64% 113/08/01 【公告】日友法人董事代表人異動 113/07/31 【公告】日友113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/24 【公告】因凱米颱風來襲,可能影響日友現金股利發放事宜 113/07/08 《業績-綠能環》日友6月營收為3.47億元,年增46.55% 113/07/08 【公告】日友 2024年6月合併營收3.47億元 年增46.55% 113/06/13 《綠能環》日友6月28日除息 113/06/13 【公告】日友現金股利暨資本公積之除息基準日相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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日友 | -2.44% 169(-49.51%) | -1.84% 407(-78.94%) | 3.9% 335(-74.47%) | -4.01% 261(-67.15%) | -6.08% 215(-60.2%) | -9.19% 189(-54.7%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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95.8 | 96.8↘ | 97.18↘ | 98.3↘ | 96.36↗ | 95.64↗ | 94.44↗ | 92.48↗ | 92.98↘ | 95.6→ | 95.64↘ | 95.92↘ | 99.0↘ | 101.63↘ | 102.58↘ |
乖離率 | -1.03% | -1.42% | -2.54% | -0.58% | 0.17% | 1.44% | 3.59% | 3.03% | 0.21% | 0.17% | -0.13% | -3.23% | -5.74% | -6.61% |
均線開始 轉折價位 | 97.5 | 98.2 | 97.6 | 90.6 | 92.2 | 86.8 | 95.6 | 99.8 | 96.3 | 97.5 | 102.0 | 116.0 | 105.5 | 118.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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日友 | -42.79% | -16.0% | -34.0% | -14.0% | -14.0% | -2.0% | 16.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.51 | 30.06 | 35.94 | 42.8 | 45.77 |
ROE | 9.76 | 25.49 | 28.7 | 31.63 | 33.76 |
本業收入比 | 110.24 | 103.31 | 102.38 | 98.11 | 96.93 |
自由現金流量 | 0.75 | 3.58 | -2.31 | -9.64 | 1.93 |
利息保障倍數 | 8.47 | 15.84 | 24.22 | 41.40 | 64.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標