| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 (-0.26%) 1張 (-95.47%) 22張 34張 33張 季線上 ↘76.68 ↗76.8 ↗75.94 ↗75.52 ↗73.87 ↗72.8 1張 |
-1.81% 3.68% 9.35% 6.29% 24.39% |
67.5 (-11.18%) 76.0 |
43.19 (-43.17%) 0.32 |
N/A N/A |
3.17億 24.09億 |
16.93% 0.0% |
水資源 其它化工產品 |
2024-04-03 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.67,N/A (13.47,14.8,16.12) 3.24,23.46 (1.98,2.22,2.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.56%) 月線斜率0.18 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 37.57←41.21(-8.83%) 30.91←27.3(13.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[112] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 79.5 (-4.4%) 24-04-02 57.5 (32.17%) 21-11-19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.19 24.41 -0.81 32個月新高 0.75億(9月) | -8.86 -5.77 -3.85 0.6億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 77.9 (24-10-24) 136日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 1.38%←1.09%(26.61%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.55 50.0,60.78 77.0,73.8 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,13%,15% 買,賣,買,買,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | 43.19(-43.17%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.17 86.03,89.41 down 79.5,73.8 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.57 81.87,71.51 79.5,67.6 0.66 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.64% 4.4% 5.91% 9.65% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.73%(28.77%) | 1 (連2買) 100.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.34% 2.22% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.77←1.57 (+12.74%) Q2←Q1 第1升 1.77←1.87 (-5.35%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.33 (+12.74%) Q2←Q1 第1升 0.54←0.48 (-5.35%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.66 (+12.12%) Q2←Q1 第1升 0.74←0.73 (+1.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.38←78.86 (-14.56%) Q2←Q1 第1降 67.38←64.94 (+3.76%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.0←77.87 (-14.56%) Q2←Q1 第1降 76.0←71.33 (+6.55%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.56←0.99 (+57.58%) Q2←Q1 第1升 1.56←1.35 (+15.56%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←0.78 (+52.56%) Q2←Q1 第1升 1.19←1.09 (+9.17%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.83←50.08 Q2←Q1 第1升 52.83←49.05 Q2←Q2 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.64←21.32 Q2←Q1 第1升 30.64←25.61 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.79←20.08 Q2←Q1 連3升 27.79←22.89 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.87←4.27 Q2←Q1 第1升 6.87←6.13 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.09←3.23 Q2←Q1 第1升 5.09←4.45 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/27 陳修澤之配偶 關係人配偶 一般交易 363張 |
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| 公告 | 113/10/29 鉅邁第三季合併財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】鉅邁113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】鉅邁 2024年7月合併營收6357.7萬元 年增18.72% 113/07/30 【公告】鉅邁113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 《光電股》熒茂業外進補 收購效益漸顯 113/07/16 熒茂業外進補 收購效益漸顯 113/07/08 【公告】鉅邁 2024年6月合併營收5743.8萬元 年增-3.85% 113/06/07 【公告】鉅邁113年股東常會補選董事一席 113/06/07 【公告】鉅邁113年股東會重要決議事項 113/06/06 【公告】鉅邁 2024年5月合併營收6128.7萬元 年增1.78% 113/05/08 【公告】鉅邁 2024年4月合併營收5874.7萬元 年增-12.44% 113/04/30 【公告】鉅邁113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】鉅邁113年度股東常會召開相關事項(新增選舉事項及其他議案) 113/04/08 【公告】鉅邁 2024年3月合併營收5751.2萬元 年增0.73% 113/03/29 【公告】鉅邁董事辭任 113/03/21 熒茂公開收購鉅邁20日截止 取得約11%股權 113/03/21 【公告】熒茂公開收購台灣鉅邁股份有限公司普通股之公開收購期間屆滿 113/03/13 【公告】鉅邁現金股利配息基準日 113/03/13 【公告】鉅邁董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】鉅邁113年度股東常會召開相關事項 113/03/07 【公告】鉅邁 2024年2月合併營收4663.7萬元 年增-6.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅邁 | -1.81% 22(-93.63%) | 0.66% 25(-94.56%) | 3.68% 34(-95.96%) | 9.35% 33(-95.84%) | 6.29% 31(-95.57%) | 24.39% 68(-97.97%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 76.33↘ | 76.68↘ | 76.8↗ | 75.94↗ | 75.52↗ | 75.06↗ | 73.87↗ | 72.8↗ | 71.83↗ | 71.8↗ | 71.76↗ | 70.72↗ | 69.31↗ | 68.35↗ |
| 乖離率 | -0.43% | -0.89% | -1.04% | 0.08% | 0.64% | 1.25% | 2.88% | 4.4% | 5.81% | 5.85% | 5.91% | 7.47% | 9.65% | 11.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.0 | 77.4 | 75.5 | 73.1 | 73.3 | 72.8 | 70.4 | 69.5 | 70.8 | 71.4 | 71.5 | 62.4 | 61.1 | 60.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅邁 | 35.14% | 21.0% | 5.0% | 0.0% | 16.0% | 1.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.01 | 20.51 | 21.51 | 21.52 | 20.58 |
| ROE | 17.83 | 16.58 | 17.0 | 15.19 | 15.11 |
| 本業收入比 | 85.64 | 95.18 | 97.08 | 100.00 | 101.94 |
| 自由現金流量 | -0.02 | 0.97 | -1.13 | 1.25 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 206.76 | 301.79 | 481.51 | 399.06 | 277.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
