收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.2 (1.48%) 223張 (-65.28%) 642張 201張 99張 季線上 ↗33.22 ↗32.08 ↗31.28 ↗31.15 ↗30.0 ↗30.16 223張 1.11倍 |
9.44% 11.95% 11.58% 3.32% -5.26% |
N/A N/A 34.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
5.09億 17.39億 |
23.59% 0.0% |
運動產業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.14% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.05%[112] (N/A) 0 (2.05%) | 相對高點 相對低點 | 54.0 (-36.67%) 22-05-25 28.05 (21.93%) 24-03-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.44% -5 1 0 11.07%←9.49%(16.65%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.13 -23.12 11.35 2.59億(4月) | 23.44 45.13 2.05 3.37億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-25 35.3 (24-05-08) 144日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-2%,-1%,1% 平,買,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.56 80.36,81.77 down 34.5,33.8 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.96 84.83,88.06 down 34.5,31.45 0.54 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.53 53.95,24.8 up 38.6,31.9 -0.54 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.47%(8.51%) | 10 (連2買) 4.48% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.7,20.12 (1.52,1.91,2.29) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.79% 13.4% 10.86% 3.48% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 6.31% 7.93% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.41←48.39(0.04%) 18.88←19.33(-2.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.9←9.38 (-5.12%) Q1←Q4 第1降 8.9←8.73 (+1.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←-0.34 (-5.12%) Q1←Q4 連2升 0.51←0.72 (+1.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.31←5.38 (-19.89%) Q1←Q4 連2降 4.31←5.45 (-20.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.0←63.14 (+50.46%) Q1←Q4 第1升 95.0←111.6 (-14.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.54←60.89 (+50.46%) Q1←Q4 連2降 57.54←79.32 (-27.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.45←-0.84 (+272.62%) Q1←Q4 連2升 1.45←1.11 (+30.63%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←-0.43 (+255.81%) Q1←Q4 連2升 0.67←1.14 (-41.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.88←3.26 Q1←Q4 連2升 13.88←15.76 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.73←-3.63 Q1←Q4 連2升 5.73←8.25 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.29←-4.58 Q1←Q4 連2升 8.29←6.44 Q1←Q1 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.36←-4.3 Q1←Q4 連2升 7.36←5.05 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.48←-1.26 Q1←Q4 連2升 2.48←1.76 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 鉅明第一季財報,預計5/7提報董事會 |
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新聞 | 113/04/26 【公告】鉅明113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 客戶新品暢銷 鉅明Q1勝去年同期 113/04/08 下游客戶新品訂單滿載 鉅明3月營收年增23% 113/04/08 【公告】鉅明 2024年3月合併營收3.37億元 年增23.44% 113/04/08 《業績-動休閒》鉅明3月營收為3.37億元,年增23.44% 113/03/07 股市短波-鉅明 去年虧損仍配息0.7元 113/03/07 【公告】鉅明 2024年2月合併營收2.33億元 年增-14.83% 113/03/07 《業績-動休閒》鉅明2月營收為2.33億元,年減14.83% 113/03/07 【公告】鉅明董事會決議股利分派情形 113/03/07 【公告】鉅明董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/06 【公告】鉅明 2024年1月合併營收3.21億元 年增-1.73% 113/02/06 《業績-動休閒》鉅明1月營收為3.21億元,年減1.73% 113/01/08 庫存調整近尾聲 鉅明2023年12月營收衝高 113/01/08 【公告】鉅明 2023年12月合併營收3.68億元 年增-18.92% 113/01/08 《業績-動休閒》鉅明12月營收為3.68億元,年減18.92% 112/12/08 《業績-動休閒》鉅明11月營收為3.73億元,年減9.68% 112/11/09 《業績-動休閒》鉅明10月營收為1.97億元,年減28.82% 112/11/08 【公告】鉅明 2023年10月合併營收1.97億元 年增-28.82% 112/10/26 【公告】鉅明及列入合併財務報表之子公司112年9月底之負債比率、流動比率及速動比率 112/10/07 《業績-動休閒》鉅明9月營收為1.36億元,年減35.17% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.29 | 45.94 | 34.33 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.91 | 38.21 | 11.74 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.52 | 30.49 | -10.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 45.7 | 30.45 | N/A | N/A | 0.7 | 1.53% | 2.3% | 2.08 | 1.52 |
111 | 54.0 | 31.9 | 9.63 | 5.69 | 2.6 | 4.81% | 8.15% | 2.83 | 1.56 |
110 | 38.85 | 27.75 | 8.29 | 5.92 | 2.5 | 6.44% | 9.01% | 2.26 | 1.64 |
109 | 38.2 | 21.0 | 15.34 | 8.43 | 1.6 | 4.19% | 7.62% | 2.47 | 1.33 |
108 | 43.2 | 22.95 | 13.11 | 6.97 | 2.0 | 4.63% | 8.71% | 2.78 | 1.68 |
107 | 28.6 | 20.0 | 18.01 | 12.59 | 1.5 | 5.24% | 7.5% | 1.93 | 1.46 |
106 | 29.4 | 19.55 | 16.48 | 10.96 | 1.5 | 5.1% | 7.67% | 2.21 | 1.4 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鉅明 | 9.44% 642(-65.27%) | 11.22% 358(-37.73%) | 11.95% 201(10.55%) | 11.58% 99(124.44%) | 3.32% 69(219.42%) | -5.26% 75(196.27%) |
加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.2 | 34.25↗ | 33.22↗ | 32.08↗ | 31.28↗ | 31.15↗ | 30.85↗ | 30.0↗ | 30.16↗ | 30.67↗ | 30.72↗ | 30.85↗ | 32.24↘ | 33.05→ | 33.55↘ |
乖離率 | -0.15% | 2.95% | 6.61% | 9.34% | 9.79% | 10.86% | 14.0% | 13.4% | 11.51% | 11.33% | 10.86% | 6.08% | 3.48% | 1.94% |
均線開始 轉折價位 | 32.1 | 31.0 | 30.35 | 30.05 | 30.5 | 28.55 | 30.5 | 30.75 | 32.0 | 31.85 | 33.4 | 36.75 | 35.9 | 39.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鉅明 | 38.23% | 7.0% | -18.0% | 9.0% | 24.0% | -26.0% | 65.0% |
0050 | 79.4% | 19.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.88 | 7.64 | 10.14 | 6.6 | 7.95 |
ROE | -3.4 | 26.68 | 25.88 | 15.15 | 21.6 |
本業收入比 | 132.43 | 73.79 | 105.74 | 93.67 | 90.14 |
自由現金流量 | 2.05 | -1.73 | -3.67 | 2.92 | -1.32 |
利息保障倍數 | -0.55 | 25.02 | 20.09 | 12.72 | 15.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標