收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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32.4 (0.78%) 1917張 (+25.66%) 1488張 1800張 1449張 季線下 ↘32.43 ↘33.6 ↘34.76 ↘34.92 ↘34.33 ↘34.3 1917張 1.06倍 |
-2.7% -8.6% -7.82% 12.89% 10.77% |
32.91 (1.59%) 32.4 |
39.71 (22.56%) 26.12 (-19.38%) |
23.39 (-27.81%) 0.33 |
N/A N/A |
67.32億 218.12億 |
24.89% 0.0% |
水泥 |
2024-07-16 |
0 | 台南幫集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.49,N/A (8.44,10.63,12.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.29% 帶寬大) 月線斜率-0.39 築底82日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.56%[112] (N/A) 0.2 (7.41%) | 相對高點 相對低點 | 37.15 (-12.79%) 24-07-05 19.5 (66.15%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% -4 0 0 0.99%←0.68%(45.59%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.6 -10.87 6.54 6.62億(6月) | 10.74 8.21 5.96 7.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 36.5 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-6%,-10%,0% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.03 20.17,14.57 up 32.6,32.05 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 23.39(-27.81%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.45 20.17,34.83 36.25,31.9 -0.27 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(8.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.47 60.42,78.25 36.25,31.9 0.43 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.38%←15.62%(-1.54%) | -318 (連6賣) 16.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.96,33.75 (0.69,0.81,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.22% -5.54% -1.04% 7.0% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.26%(50.0%) | -102 (連2賣) 5.32% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.11% 5.35% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.29←75.17(0.16%) 8.43←7.79(8.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.1 (+110.0%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.02 (+950.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.09←21.75 (-12.23%) Q1←Q4 第1降 19.09←18.36 (+3.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.46←3.1 (-12.23%) Q1←Q4 第1降 2.46←1.94 (+3.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.68←3.88 (+20.62%) Q1←Q4 第1升 4.68←4.28 (+9.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.92←84.09 (+17.64%) Q1←Q4 第1升 98.92←96.03 (+3.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.55←22.3 (+17.64%) Q1←Q4 第1升 25.55←25.08 (+1.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.68 (-45.59%) Q1←Q4 連2降 0.37←0.42 (-11.9%) Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.34 (-38.24%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.22 (-4.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.09←20.83 Q1←Q4 第1降 20.09←18.77 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.9←14.23 Q1←Q4 第1降 12.9←10.56 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.34←22.0 Q1←Q4 連2降 13.34←15.27 Q1←Q1 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.1←2.1 Q1←Q4 連2降 1.1←1.29 Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.93←1.73 Q1←Q4 連2降 0.93←1.05 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/04/05 侯博義 董事 贈與 15,000張 |
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公告 | 113/07/17 證交所7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/07/17 7/17起「特選價值成長報酬指數」納環泥、新纖等/刪亞泥、大亞等 |
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新聞 | 113/07/20 川普亂台股 國銀:中長線樂觀 113/07/15 旺季來臨、產品價格調漲 內裝修建材廠樂看下半年 113/07/10 【公告】環泥 2024年6月合併營收6.62億元 年增9.6% 113/07/04 水泥廠 加速閒置廠房活化利用 113/07/04 閒置水泥廠加大利用力度 環泥、信大等規劃資產活化方向 113/07/01 環泥推出環球石膏板 獲得碳標籤認證 113/06/26 【公告】環泥決定發放股利基準日 113/06/26 《水泥股》環泥7月16日除權息 113/06/22 《水泥股》環泥:打入台積電建廠供應鏈 113/06/21 環泥:打入台積電建廠供應鏈 113/06/21 【公告】環泥股東常會通過重要事項 113/06/21 環泥:2025年增生產據點 加入台積電建廠供應鏈 113/06/21 環泥:多頭並進,尋求水平或垂直整合,持續穩健成長 113/06/21 環泥通過每股配息1.8元、配股0.2元,多頭並進尋求水平或垂直整合機會 113/06/13 基礎建設、廠辦需求仍高 環泥:今年審慎樂觀「穩增長」 113/06/11 《水泥股》環泥6月12日受邀統一證夏季投資論壇 113/06/11 【公告】環泥受邀參加統一證券舉辦之「2024 Q2夏季投資論壇」 113/06/11 【公告】環泥 2024年5月合併營收7.43億元 年增10.74% 113/05/22 環泥、國產建材 齊喊Q2本業將成長 113/05/22 預拌混凝土廠 Q2審慎樂觀 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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環泥 | -2.7% 1488(28.78%) | -10.62% 1941(-1.23%) | -8.6% 1800(6.45%) | -7.82% 1449(32.27%) | 12.89% 1532(25.1%) | 10.77% 1241(54.41%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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32.4 | 32.07↘ | 32.43↘ | 33.6↘ | 34.76↘ | 34.92↘ | 34.89↘ | 34.33↘ | 34.3↘ | 33.47↗ | 33.31↗ | 32.74↗ | 30.75↗ | 30.28↗ | 30.27↗ |
乖離率 | 1.03% | -0.09% | -3.57% | -6.79% | -7.22% | -7.14% | -5.62% | -5.54% | -3.2% | -2.73% | -1.04% | 5.37% | 7.0% | 7.04% |
均線開始 轉折價位 | 32.65 | 33.25 | 35.8 | 36.25 | 35.15 | 33.95 | 33.7 | 35.15 | 29.7 | 29.1 | 28.55 | 26.1 | 29.2 | 31.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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環泥 | 57.14% | 9.0% | 34.0% | 3.0% | -8.0% | 2.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.49 | 11.92 | 11.68 | 9.09 | 3.41 |
ROE | 10.62 | 10.67 | 5.84 | 6.83 | 6.35 |
本業收入比 | 37.71 | 35.29 | 57.26 | 37.98 | 14.26 |
自由現金流量 | 25.72 | 10.62 | 5.02 | 8.68 | 3.41 |
利息保障倍數 | 47.39 | 58.19 | 43.34 | 42.32 | 37.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標