收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.25 (-1.99%) 418張 (-9.74%) 584張 598張 504張 季線上 ↘17.58 →17.64 ↗17.49 ↗17.43 ↗17.06 ↗16.9 418張 0.7倍 |
-4.7% 1.17% 4.86% 14.24% 0.88% |
N/A N/A 17.25 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.36 |
N/A N/A |
22.57億 38.93億 |
10.61% 0.0% |
自行車 單車零件 |
2023-12-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.38%) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.16%[112] (N/A) 0 (1.16%) | 相對高點 相對低點 | 29.95 (-42.4%) 21-09-24 14.15 (21.91%) 23-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 50 0 0 4.02%←3.93%(2.29%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.26 -5.69 -15.48 1.72億(6月) | 36.56 18.96 -21.85 13個月新高 1.83億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 18.65 (24-07-17) 88日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,4%,11%,14% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.72 20.0,33.69 17.8,16.8 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.58 54.1,66.2 17.45,15.5 0.09 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.18 57.94,51.64 19.3,16.55 0.02 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.3%←3.08%(7.14%) | -29 (連2買轉賣) 6.94% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.04,16.59 (0.8,0.89,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.03% 2.07% 4.86% 8.15% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.64%(-3.13%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.29% 5.31% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.89←46.82(4.42%) 24.24←25.42(-4.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.29 (+3.45%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.45 (-33.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.74←4.14 (-9.66%) Q1←Q4 連2降 3.74←6.1 (-38.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.92←-1.1 (-9.66%) Q1←Q4 第1升 -0.92←-0.12 (-38.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.4←9.56 (-1.67%) Q1←Q4 連7降 9.4←12.57 (-25.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.49←94.49 (+8.47%) Q1←Q4 連2升 102.49←126.89 (-19.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 223.91←214.83 (+8.47%) Q1←Q4 第1升 223.91←223.15 (+0.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.02←-0.42 (+95.24%) Q1←Q4 第1升 -0.02←0.01 (-300.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←-0.35 (-22.86%) Q1←Q4 第1降 -0.43←-0.07 (+514.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.98←-3.15 Q1←Q4 第1升 -2.98←11.86 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.47←-26.45 Q1←Q4 第1升 -24.47←-2.01 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.37←-23.77 Q1←Q4 第1升 1.37←0.75 Q1←Q1 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.13←-2.55 Q1←Q4 第1升 0.13←0.11 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.11←-2.1 Q1←Q4 第1升 0.11←0.09 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/05/09 李易蓉 大股東 贈與 13,500張 |
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公告 | 113/07/10 利奇 113年6月營收1.72億、年增27.26% |
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新聞 | 113/07/10 【公告】利奇 2024年6月合併營收1.72億元 年增27.26% 113/06/26 《電機股》利奇H2營運逐季好轉 113/06/25 利奇H2營運逐季好轉 113/06/25 【公告】利奇113年股東常會重要決議事項 113/06/16 新車款下單 自行車零件廠回春 113/06/11 營收速報 - 利奇(1517)5月營收1.83億元年增率高達36.56% 113/06/11 【公告】利奇 2024年5月合併營收1.83億元 年增36.56% 113/05/10 【公告】利奇 2024年4月合併營收1.53億元 年增-4.32% 113/05/02 【公告】利奇113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】利奇 2024年3月合併營收1.67億元 年增-28.59% 113/03/14 【公告】利奇董事會決議召開民國113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】利奇 2024年2月合併營收6638.9萬元 年增-69.29% 113/02/15 【公告】利奇 2024年1月合併營收1.39億元 年增-14.4% 113/01/12 《熱門族群》自行車零件族群 Q2有望「進補」 113/01/11 自行車零件族群 Q2有望「進補」 113/01/10 【公告】利奇 2023年12月合併營收1.61億元 年增-52.14% 112/12/15 【公告】利奇受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/12/11 【公告】利奇 2023年11月合併營收1.34億元 年增-53.57% 112/11/10 【公告】利奇 2023年10月合併營收1.19億元 年增-63.13% 112/10/11 【公告】利奇 2023年9月合併營收1.22億元 年增-73.98% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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利奇 | -4.7% 584(-28.31%) | -0.86% 615(-31.98%) | 1.17% 598(-30.08%) | 4.86% 504(-17.04%) | 14.24% 736(-43.14%) | 0.88% 476(-12.17%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.25 | 17.45↘ | 17.58↘ | 17.64→ | 17.49↗ | 17.43↗ | 17.32↗ | 17.06↗ | 16.9↗ | 16.64↗ | 16.6↗ | 16.45↗ | 15.95↗ | 15.95↗ | 16.16→ |
乖離率 | -1.15% | -1.88% | -2.21% | -1.37% | -1.03% | -0.4% | 1.11% | 2.07% | 3.67% | 3.92% | 4.86% | 8.15% | 8.15% | 6.75% |
均線開始 轉折價位 | 17.45 | 18.15 | 17.35 | 17.15 | 17.2 | 16.6 | 16.75 | 16.35 | 15.85 | 16.05 | 15.1 | 15.05 | 16.95 | 19.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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利奇 | 56.28% | 11.0% | -25.0% | -26.0% | 93.0% | 23.0% | -9.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -16.3 | 11.76 | 9.33 | 4.04 | -2.78 |
ROE | -3.97 | 13.93 | 13.78 | 6.14 | 0.49 |
本業收入比 | 178.61 | 85.43 | 75.62 | 52.29 | -319.23 |
自由現金流量 | 3.2 | 7.69 | 1.27 | 0.69 | -1.86 |
利息保障倍數 | -653.59 | 2041.39 | 2940.57 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標