| 收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 (-3.4%) 2243張 (-4.0%) 2761張 5857張 7073張 季線上 ↘52.68 ↘53.82 ↘54.65 ↘54.76 ↗51.67 ↗50.13 2243張 0.38倍 |
-3.94% -9.54% 4.07% 44.43% 10.23% |
-0.0%~-0.0% |
65.41 (27.74%) 51.2 |
86.03 (68.03%) 44.78 (-12.54%) |
N/A 1.16 |
N/A N/A |
18.27億 93.56億 |
19.07% 0.0% |
計算機系統業 |
2023-12-14 2024-07-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.84,N/A (7.72,11.28,14.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.55%) 月線斜率-0.59 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.98%[112] (N/A) 0 (0.98%) | 相對高點 相對低點 | 62.7 (-18.34%) 24-06-21 21.3 (140.38%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.89% 1.23% 12 5 0 13.95%←13.41%(4.03%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.58 -18.01 -11.35 2.4億(6月) | -6.13 39.29 -6.61 2.93億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-10 59.6 (24-07-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 0%,1%,-8%,-4% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.46 9.35,12.79 look 52.7,50.7 -0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.07 50.54,59.86 62.7,50.7 0.42 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.38%(39.47%) | 12 0.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.72 67.7,74.48 N/A,50.0 1.96 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.14%←28.57%(-5.01%) | 136 6.06% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.01,50.69 (0.61,0.79,0.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.5% 2.13% 13.68% 24.57% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.21%(-15.7%) | -37 1.65% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.23% 7.56% 64.12% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.44←52.88(10.51%) 24.76←26.09(-5.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.34←1.26 (+6.35%) Q1←Q4 第1升 1.34←1.62 (-17.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.09←8.85 (-8.59%) Q1←Q4 連3降 8.09←8.09 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.19←-1.66 (-8.59%) Q1←Q4 連2升 -1.19←-1.71 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.07←8.22 (-1.82%) Q1←Q4 連4降 8.07←10.35 (-22.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.62←93.87 (+2.93%) Q1←Q4 連3升 96.62←104.99 (-7.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.74←81.68 (+2.93%) Q1←Q4 第1升 89.74←106.29 (-15.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←4.1 (-75.85%) Q1←Q4 第1降 0.99←-0.2 (-595.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.91←-2.73 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 -0.91←-0.91 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.07←-8.03 Q1←Q4 第1升 -2.07←-9.49 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.69←-18.81 Q1←Q4 連2升 -14.69←-21.15 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.14←84.13 Q1←Q4 第1降 22.14←-4.41 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.99←8.71 Q1←Q4 第1降 1.99←-0.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←5.38 Q1←Q4 第1降 1.33←-0.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/21 節能互利(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納統一、三芳等/刪華友聯、名軒等 |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】楠梓電 2024年6月合併營收2.4億元 年增-30.58% 113/07/10 《業績-電零組》楠梓電6月營收為2.40億元，年減30.58% 113/06/23 《電零組》楠梓電 AI用板業績燒 113/06/22 楠梓電 AI用板業績燒 113/06/21 《電零組》楠梓電5月每股盈餘0.26元 113/06/21 【公告】楠梓電係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/06/20 【公告】楠梓電董事會決議除息基準日 113/06/20 楠梓電連二日漲停！搶乘AI熱潮爆3.8萬成交量 113/06/19 AI題材火熱！這家PCB廠商開盤半小時漲停到收盤 113/06/19 熱門股：光洋科(1785)、均豪(5443)、楠梓電(2316)、台積(2330)、環球晶(6488) 113/06/19 焦點股：楠梓電積極拉升AI應用占比，股價突破前高攻漲停 113/06/18 【公告】楠梓電113年股東常會重要決議事項 113/06/08 《業績-電零組》楠梓電5月營收為2.93億元，年減6.14% 113/06/07 【公告】楠梓電 2024年5月合併營收2.93億元 年增-6.14% 113/05/10 【公告】楠梓電 2024年4月合併營收2.1億元 年增-25.95% 113/05/10 《業績-電零組》楠梓電4月營收為2.10億元，年減25.95% 113/05/03 【公告】楠梓電113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/24 PCB族群強彈 欣興、楠梓電飆漲停 113/04/10 【公告】楠梓電 2024年3月合併營收2.91億元 年增0.61% 113/04/10 《業績-電零組》楠梓電3月營收為2.91億元，年增0.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠梓電 | -3.94% 2761(-18.75%) | -7.41% 5604(-59.97%) | -9.54% 5857(-61.7%) | 4.07% 7073(-68.28%) | 44.43% 5951(-62.3%) | 10.23% 4623(-51.48%) |
| 加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 | 52.37↘ | 52.68↘ | 53.82↘ | 54.65↘ | 54.76↘ | 55.58↘ | 51.67↗ | 50.13↗ | 46.97↗ | 46.51↗ | 45.04↗ | 41.83↗ | 41.1↗ | 40.26↗ |
| 乖離率 | -2.23% | -2.81% | -4.87% | -6.31% | -6.5% | -7.88% | -0.91% | 2.13% | 9.01% | 10.08% | 13.68% | 22.4% | 24.57% | 27.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.0 | 54.5 | 60.9 | 53.6 | 57.7 | 54.0 | 46.7 | 44.75 | 35.25 | 35.85 | 36.5 | 38.7 | 44.9 | 28.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠梓電 | 171.33% | 34.0% | 44.0% | -24.0% | 13.0% | 63.0% | 145.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.76 | -4.82 | 0.18 | -4.29 | -1.79 |
| ROE | 9.87 | 6.49 | 7.1 | 5.67 | 7.61 |
| 本業收入比 | -54.32 | -38.27 | 1.38 | -52.43 | -14.02 |
| 自由現金流量 | 9.06 | 8.81 | -7.59 | 4.81 | -15.51 |
| 利息保障倍數 | 23.80 | 18.20 | 21.06 | 14.20 | 21.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
