| 收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.6 (4.5%) 5000張 (+122.02%) 4092張 5476張 4742張 季線上 ↗80.72 ↗79.86 ↗79.29 ↗78.92 ↗76.3 ↗74.13 5000張 0.91倍 |
2.96% 7.87% 32.49% 70.44% 63.28% |
7.0%~8.3% 4.8~5.6 |
73.97 (-11.51%) 83.6 |
96.82 (15.81%) 51.13 (-38.84%) |
N/A 0.29 |
N/A N/A 、Y! |
44.34億 370.68億 |
5.5% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-05-17 2024-08-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.16,17.17 (10.5,15.19,19.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.52%) 月線斜率0.45 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[112] (5.0%[113]) 0 (3.83%) | 相對高點 相對低點 | 86.5 (-3.35%) 24-07-03 33.05 (152.95%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.13% -28 -44 0 1.91%←2.1%(-9.05%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.64 -6.38 18.54 17.54億(6月) | 18.69 -3.9 18.13 18.74億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-23 83.6 (24-07-26) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,15%,11%,4% 主力投信買 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 78.17(-6.5%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.37 100.0,63.62 86.5,80.9 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.35 90.0,80.24 N/A,68.4 0.98 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.77%←4.52%(138.27%) | 2695 (連9買) 53.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.76 93.33,92.25 N/A,68.9 3.71 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.65%←30.92%(-17.04%) | -2150 43.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.91,43.77 (0.89,1.07,1.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.93% 12.77% 30.79% 50.98% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.89%←3.06%(-5.56%) | -17 (連2賣) 0.34% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.78 0.54 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.13% 4.61% 24.7% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.68←59.52(18.75%) 13.17←17.57(-25.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.13←0.55 (+105.45%) Q1←Q4 連3升 1.13←0.22 (+413.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.05←44.42 (+10.42%) Q1←Q4 第1升 49.05←44.83 (+9.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.37←4.17 (+10.42%) Q1←Q4 第1升 5.37←5.41 (+9.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.27←9.64 (+16.91%) Q1←Q4 第1升 11.27←10.77 (+4.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.17←105.98 (-9.26%) Q1←Q4 連2降 96.17←97.7 (-1.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.85←28.69 (-9.26%) Q1←Q4 第1降 27.85←31.84 (-12.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.67←0.32 (+421.87%) Q1←Q4 第1升 1.67←1.04 (+60.58%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.79 (-3.8%) Q1←Q4 第1降 0.76←0.94 (-19.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.36←28.67 Q1←Q4 第1升 30.36←30.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.95←9.38 Q1←Q4 第1升 10.95←12.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.52←3.35 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 15.52←10.49 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.93←0.79 Q1←Q4 第1升 3.93←2.48 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.85←0.57 Q1←Q4 第1升 2.85←1.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/24 葉寅夫 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/07/26 今年業績有機會年增雙位數百分比？億光：以公告為準 113/07/26 統一台灣高息動能顪16檔7/26起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/07/18 億光 今年營運挑戰逐季揚 113/07/18 億光車用、不可見光業績比重增，下半年單季毛利率挑戰新高 113/07/16 《光電股》億光8月1日除息 113/07/05 車用、不可見光出貨旺，億光Q2營收55.79億元，創近9個季度新高 113/07/04 【公告】億光 2024年6月合併營收17.54億元 年增20.64% 113/07/01 《光電股》首家LED股擠進ETF成份股 億光入列00929、00943 113/07/01 首家LED股擠進ETF成份股 億光入列00929、00943 113/06/19 《光電股》億光淡出 泰谷經營權易主 113/06/19 億光淡出 泰谷經營權易主 113/06/13 《光電股》億光迎旺季 H2營運上層樓 113/06/12 億光迎旺季 H2營運上層樓 113/06/12 【公告】億光累積取得富邦人壽保險股份有限公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債 113/06/12 【公告】億光董事任期屆滿改選當選名單 113/06/12 【公告】億光董事會推舉新任董事長 113/06/12 【公告】億光一一三年股東常會重要決議事項 113/06/12 億光估H2營運逐季成長，高毛利車用、不可見光營收占比顯著增加 113/06/12 車用、不可見光放量，億光下半年營運逐季成長 113/06/12 《光電股》億光今年營運拚逐季揚 毛利率穩3成高檔 113/06/06 不可見光+車用放量，億光前5月營收87.51億元、年增18.13% 113/06/06 【公告】億光 2024年5月合併營收18.74億元 年增18.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億光 | 2.96% 4092(22.19%) | 9.0% 3564(40.27%) | 7.87% 5476(-8.71%) | 32.49% 4742(5.43%) | 70.44% 3608(38.56%) | 63.28% 2389(109.29%) |
| 加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.6 | 80.93↗ | 80.72↗ | 79.86↗ | 79.29↗ | 78.92↗ | 78.73↗ | 76.3↗ | 74.13↗ | 66.85↗ | 66.21↗ | 63.92↗ | 56.96↗ | 55.37↗ | 55.04↗ |
| 乖離率 | 3.3% | 3.57% | 4.68% | 5.44% | 5.93% | 6.19% | 9.57% | 12.77% | 25.06% | 26.26% | 30.79% | 46.77% | 50.98% | 51.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.6 | 79.2 | 75.5 | 76.6 | 76.5 | 80.5 | 70.1 | 62.5 | 50.0 | 50.1 | 48.6 | 46.8 | 51.9 | 48.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 億光 | 70.65% | 66.0% | 36.0% | -31.0% | 14.0% | -6.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.05 | 7.39 | 9.65 | 6.26 | 3.98 |
| ROE | 8.02 | 7.01 | 10.86 | 7.11 | 4.93 |
| 本業收入比 | 88.41 | 84.53 | 94.26 | 83.22 | 78.33 |
| 自由現金流量 | 16.29 | 39.09 | 30.44 | -4.3 | 18.25 |
| 利息保障倍數 | 178.37 | 36.23 | 52.70 | 28.79 | 16.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
