收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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67.2 (3.7%) 5032張 (+57.2%) 3633張 4337張 2622張 季線上 ↗64.2 ↗62.22 ↗61.62 ↗61.23 ↗56.56 ↗54.74 8453張 1.95倍 |
7.52% 16.87% 38.56% 48.51% 63.9% |
25.7%~29.7% 3.9~4.6 |
63.47 (-5.55%) 67.2 |
82.32 (22.5%) 44.62 (-33.6%) |
N/A 0.58 |
N/A N/A 、Y! |
44.34億 287.32億 |
6.99% 0.0% |
LED照明產品 |
2023-12-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.52,15.81 (10.5,14.94,19.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.05%) 月線斜率1.01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[112] (5.43%[113]) 0 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 68.9 (-2.47%) 21-08-05 33.05 (103.33%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.73% 0% 165 10 0 1.98%←1.72%(15.12%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.67 17.97 10.65 20個月新高 17.81億(3月) | 7.53 -7.73 11.8 15.1億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-23 68.3 (24-05-06) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,10%,13%,15% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 65.22(-2.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.28 89.81,92.62 down 68.4,65.0 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.5 94.69,95.53 down 68.4,60.0 1.51 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.2%(405.0%) | 308 6.12% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.01 96.28,94.67 68.9,55.3 2.01 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.75%←28.52%(11.33%) | 40 (連11買) 0.79% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,41.81 (0.89,1.07,1.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.75% 22.76% 31.69% 35.7% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←1.97%(13.71%) | 176 (連2買) 3.5% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.7 1.69 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.41←59.04(10.79%) 14.92←17.69(-15.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.24 (+129.17%) Q4←Q3 連2升 0.55←0.17 (+223.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.42←45.17 (-1.66%) Q4←Q3 第1降 44.42←44.57 (-0.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.17←4.52 (-1.66%) Q4←Q3 第1降 4.17←2.12 (-0.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.64←10.34 (-6.77%) Q4←Q3 第1降 9.64←10.88 (-11.4%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.98←107.65 (-1.55%) Q4←Q3 第1降 105.98←108.77 (-2.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.69←26.89 (-1.55%) Q4←Q3 第1升 28.69←35.0 (-18.03%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.91 (-64.84%) Q4←Q3 連2降 0.32←-0.12 (-366.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.55 (+43.64%) Q4←Q3 連2升 0.79←0.32 (+146.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.67←28.7 Q4←Q3 第1降 28.67←27.47 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.38←10.0 Q4←Q3 第1降 9.38←4.76 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.35←9.16 Q4←Q3 連2降 3.35←-1.0 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.79←2.23 Q4←Q3 連2降 0.79←-0.24 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.57←1.58 Q4←Q3 連2降 0.57←-0.14 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 億光第一季合併財報,預計5/13提報董事會 |
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新聞 | 113/04/23 《光電股》億光Q1獲利高歌 EPS上看1.3元 113/04/23 億光Q1獲利高歌 EPS上看1.3元 113/04/23 台指期 外資減碼空單 113/04/16 【公告】億光累積取得國泰人壽保險股份有限公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債 113/04/03 【公告】億光 2024年3月合併營收17.81億元 年增8.67% 113/03/28 高股息ETF成份股重疊度高 3條件自己篩好股 113/03/14 《光電股》去年EPS升至3.32元 億光衝8個月高價 113/03/13 【公告】億光稽核主管異動。 113/03/13 【公告】億光董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】億光 2024年2月合併營收15.1億元 年增7.54% 113/02/16 【公告】億光代重要子公司億光電子(中國)有限公司董事會決議通過盈餘分配案 113/02/06 【公告】億光 2024年1月合併營收16.36億元 年增16.06% 113/01/16 不可見光、車用產品進入放量期,億光2024年營運重返正向成長 113/01/07 《熱門族群》億光、富采 本季業績保守看待 113/01/07 億光、富采 本季業績保守看待 113/01/05 【公告】億光 2023年12月合併營收14.5億元 年增2.72% 112/12/29 《光電股》億光獲利續佳 股價重拾50元、造5個月新高 112/12/29 營運重返成長軌道+高殖利率概念,億光法說會後股價逆勢上揚 112/12/29 《光電股》億光拓車用、跨入第三代半導體封測 明年營運向上 112/12/28 億光跨足第三代半導體封測 明年倍數成長 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.37 | 82.32 | 22.5 | 74.09 | 10.25 | 最低殖利率 | 5.2% | 70.17 | 4.42 | 63.153 | -6.02 | 最高淨值比 | 1.25 | 52.26 | -22.23 |
平均 本益比 | 14.94 | 63.47 | -5.55 | 58.2 | -13.4 | 平均殖利率 | 6.25% | 60.08 | -10.6 | 54.07 | -19.54 | 平均淨值比 | 1.07 | 44.73 | -33.43 |
最低價 本益比 | 10.5 | 44.62 | -33.6 | 42.3 | -37.05 | 最高殖利率 | 7.3% | 49.984 | -25.62 | 44.986 | -33.06 | 最低淨值比 | 0.89 | 37.21 | -44.63 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 55.3 | 36.5 | 16.64 | 10.98 | 3.2 | 5.79% | 8.77% | 1.28 | 0.88 |
111 | 60.0 | 33.05 | 21.59 | 11.89 | 2.5 | 4.17% | 7.56% | 1.39 | 0.82 |
110 | 68.9 | 37.15 | 15.73 | 8.48 | 3.5 | 5.08% | 9.42% | 1.67 | 0.95 |
109 | 45.0 | 20.65 | 16.13 | 7.4 | 2.25 | 5.0% | 10.9% | 1.09 | 0.55 |
108 | 40.45 | 26.25 | 21.8 | 14.15 | 1.4 | 3.46% | 5.33% | 0.95 | 0.69 |
107 | 48.0 | 25.75 | 26.81 | 14.38 | 1.5 | 3.12% | 5.83% | 1.22 | 0.68 |
106 | 52.6 | 44.0 | 19.35 | 16.19 | 2.99 | 5.68% | 6.8% | 1.36 | 1.13 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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億光 | 7.52% 3633(38.48%) | 16.06% 3867(30.11%) | 16.87% 4337(16.01%) | 38.56% 2622(91.89%) | 48.51% 1915(162.76%) | 63.9% 1895(165.42%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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67.2 | 65.13↗ | 64.2↗ | 62.22↗ | 61.62↗ | 61.23↗ | 59.81↗ | 56.56↗ | 54.74↗ | 52.06↗ | 51.86↗ | 51.03↗ | 49.75↗ | 49.52↗ | 48.51↗ |
乖離率 | 3.18% | 4.67% | 8.0% | 9.06% | 9.75% | 12.36% | 18.81% | 22.76% | 29.08% | 29.58% | 31.69% | 35.08% | 35.7% | 38.53% |
均線開始 轉折價位 | 62.5 | 61.1 | 62.4 | 58.1 | 54.4 | 53.7 | 50.4 | 48.9 | 46.7 | 46.95 | 44.35 | 54.4 | 39.85 | 39.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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億光 | 70.65% | 29.0% | 36.0% | -31.0% | 14.0% | -6.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.05 | 7.39 | 9.65 | 6.26 | 3.98 |
ROE | 8.02 | 7.01 | 10.86 | 7.11 | 4.93 |
本業收入比 | 88.41 | 84.53 | 94.26 | 83.22 | 78.33 |
自由現金流量 | 16.29 | 39.09 | 30.44 | -4.3 | 18.25 |
利息保障倍數 | 178.37 | 36.23 | 52.70 | 28.79 | 16.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標