收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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204.0 (-4.0%) 4187張 (-0.24%) 4502張 4061張 5587張 季線下 ↘207.3 ↘209.0 ↘212.32 ↘213.25 ↘215.26 ↗215.37 4187張 1.03倍 長跌破 |
-1.45% -6.64% 3.29% 10.87% 28.71% |
15.4%~17.3% 17.0~19.6 |
165.53 (-18.86%) 204.0 |
194.3 (-4.75%) 136.76 (-32.96%) |
171.23 (-16.06%) 0.91 |
179.33(-12.09%) 、Y! |
52.56億 1072.24億 |
4.92% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-07-10 |
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台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.86,12.98 (8.7,10.53,12.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.35%) 月線斜率-0.42 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[112] (4.94%[113]) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 239.5 (-14.82%) 24-05-09 83.8 (143.44%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.8% 6 -1 0 4.89%←4.72%(3.6%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.42 3.03 12.33 52.53億(6月) | 9.85 -6.41 10.81 50.98億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-08 218.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -24%,0%,-2%,-4% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 180.31(-11.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.04 17.31,23.16 look 210.0,203.5 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 171.23(-16.06%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.37 32.38,37.78 212.0,187.0 -2.17 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.21%←18.48%(-6.87%) | 77 (連3買) 1.84% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 179.33(-12.09%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.39 71.71,78.55 217.5,135.0 3.6 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.11%←39.96%(2.88%) | -1709 40.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.29,89.08 (1.33,1.67,2.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.34% -5.28% -2.82% 2.34% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.84%←6.92%(-1.16%) | -155 (連2買轉賣) 3.7% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.98 1.25 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 4.28% 15.45% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.94←84.92(-2.33%) 5.98←3.99(49.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.18←11.52 (+5.73%) Q1←Q4 連3升 12.18←10.59 (+15.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 152.85←149.51 (+2.23%) Q1←Q4 第1升 152.85←142.29 (+7.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.38←20.33 (+2.23%) Q1←Q4 第1升 21.38←10.56 (+7.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 73.66←77.25 (-4.65%) Q1←Q4 第1降 73.66←97.26 (-24.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.44←108.08 (-4.29%) Q1←Q4 第1降 103.44←109.36 (-5.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.57←60.18 (-4.29%) Q1←Q4 第1降 57.57←78.95 (-27.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.5←3.46 (+1.16%) Q1←Q4 第1升 3.5←2.16 (+62.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.86←2.75 (+4.0%) Q1←Q4 第1升 2.86←1.39 (+105.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.97←22.23 Q1←Q4 第1降 21.97←15.3 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.99←13.6 Q1←Q4 第1升 13.99←7.42 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.04←12.17 Q1←Q4 連2降 12.04←7.97 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.07←4.2 Q1←Q4 連2降 4.07←2.66 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.37←2.39 Q1←Q4 連2降 2.37←1.53 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/04/14 王景春之配偶 關係人配偶 贈與 330張 109/04/14 胡景秀 董事 贈與 348張 |
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公告 | 113/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納統一、三芳等/刪華友聯、名軒等 113/07/17 7/17起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納亞泥、統一等/刪東元、聯電等 |
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新聞 | 113/07/21 《電零組》健鼎 上演一日填息 113/07/20 健鼎 上演一日填息 113/07/16 旺季加持 健鼎、欣興Q3營運揚升 113/07/11 PCB除息行情亮眼 欣興開盤秒填息一度漲停 113/07/10 健鼎一日填息 Q3唱旺 113/07/10 【公告】健鼎 2024年6月合併營收52.53億元 年增20.43% 113/07/10 健鼎一日填息看旺下半年 欣興受惠AI趨勢成長 113/07/10 健鼎一日填息 看好Q3旺季表現 113/07/10 健鼎上半年營收310億元年增12% 估下半年續成長 113/07/10 《業績-電零組》健鼎6月營收為52.53億元,年增20.43% 113/06/25 台達電、健鼎 大啖AI需求 113/06/20 熱門股:新復興(4909)、士電(1503)、弘塑(3131)、健鼎(3044)、廣達(2382) 113/06/18 旺季到 PCB股填息行情可期 113/06/18 健鼎越南廠升級 營運趨於損平 113/06/18 《電零組》健鼎完成董事改選 H2步入傳統旺季 113/06/18 《電零組》健鼎7月10日除息 8月14日發放現金股利 113/06/18 【公告】健鼎除息相關事宜 113/06/18 【公告】健鼎113年股東常會董事改選當選名單 113/06/18 【公告】健鼎113年股東常會重要決議事項。 113/06/18 【公告】健鼎董事會選任董事長及副董事長 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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健鼎 | -1.45% 4502(-7.0%) | -4.23% 4245(-1.38%) | -6.64% 4061(3.1%) | 3.29% 5587(-25.05%) | 10.87% 5510(-24.01%) | 28.71% 7265(-42.37%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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204.0 | 207.0↘ | 207.3↘ | 209.0↘ | 212.32↘ | 213.25↘ | 215.16↘ | 215.26↘ | 215.37↗ | 211.26↘ | 211.3↘ | 209.91↗ | 201.69↗ | 199.34↗ | 191.67↗ |
乖離率 | -1.45% | -1.59% | -2.39% | -3.92% | -4.34% | -5.19% | -5.23% | -5.28% | -3.44% | -3.45% | -2.82% | 1.15% | 2.34% | 6.43% |
均線開始 轉折價位 | 208.5 | 211.0 | 213.5 | 218.5 | 222.0 | 214.0 | 220.0 | 197.5 | 208.0 | 219.5 | 179.5 | 195.5 | 169.0 | 122.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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健鼎 | 142.54% | 6.0% | 105.0% | -24.0% | 2.0% | 24.0% | 56.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.25 | 10.29 | 10.5 | 11.84 | 12.43 |
ROE | 14.14 | 15.41 | 15.75 | 17.45 | 18.14 |
本業收入比 | 82.01 | 86.50 | 88.20 | 84.75 | 86.83 |
自由現金流量 | 116.96 | 90.07 | -61.55 | 26.11 | 70.07 |
利息保障倍數 | 44.55 | 35.36 | 75.21 | 74.36 | 32.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標