收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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90.0 (-2.17%) 46張 (-51.59%) 106張 106張 98張 季線下 ↘90.78 ↘92.61 ↘92.26 ↗92.04 ↘92.19 ↘92.48 46張 0.43倍 |
-2.81% -0.33% -5.06% -12.2% -6.74% |
1.06 (-98.82%) 90.0 |
1.33 (-98.52%) 0.79 (-99.12%) |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
4.44億 40.00億 |
13.32% 0.0% |
IC設計 |
2024-05-15 2024-08-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 1285.71,N/A (11.59,15.58,19.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.26%) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[112] (N/A) 0 (2.22%) | 相對高點 相對低點 | 279.0 (-67.74%) 21-09-02 85.8 (4.9%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 0 0 0 12.27%←10.75%(14.14%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.11 2.45 7.02 1.81億(6月) | 13.93 -0.27 3.26 1.76億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-11 96.7 (24-07-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -28%,-8%,0%,2% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.18 19.28,21.29 look 94.5,89.2 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.86 18.39,38.0 look 96.7,85.8 0.06 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.27 7.93,10.71 look 122.5,87.2 -0.61 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.7%←7.19%(-6.82%) | -10 (連5賣) 21.74% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.66,54.22 (1.49,1.92,2.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.22% -2.68% -5.92% -7.66% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-3.85%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.2% 4.78% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 26.69←25.0(6.76%) 28.44←28.59(-0.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.15 (-26.67%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.15 (-26.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.65←4.41 (+5.44%) Q1←Q4 第1升 4.65←4.7 (-1.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.03 (+5.44%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.18 (-1.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.57←4.72 (-3.18%) Q1←Q4 連6降 4.57←7.83 (-41.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.17←119.22 (-6.75%) Q1←Q4 第1降 111.17←101.32 (+9.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.77←177.41 (-6.75%) Q1←Q4 連6降 148.77←279.14 (-46.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.13←-0.15 (+186.67%) Q1←Q4 第1升 0.13←-0.19 (-168.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.05 (-540.0%) Q1←Q4 第1降 -0.32←-0.34 (-5.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.86←42.9 Q1←Q4 第1降 38.86←39.43 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.38←-0.76 Q1←Q4 連2降 -2.38←-3.77 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.28←-1.55 Q1←Q4 第1升 1.28←-1.84 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.24←-0.27 Q1←Q4 第1升 0.24←-0.33 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.21←-0.23 Q1←Q4 第1升 0.21←-0.26 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/29 郭莎玲 董事 信託 575張 111/12/29 楊立昌 董事 信託 575張 |
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公告 | 113/07/23 聚積2024逐季好轉 卸下存貨呆滯包袱(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/07/05 【公告】聚積 2024年6月合併營收1.81億元 年增28.11% 113/07/01 【公告】聚積董事長訂定除息基準日 113/07/01 【公告】聚積法人董事指派代表人 113/06/27 《半導體》聚積深耕車用領域 ALE 2024大秀實力 113/06/27 聚積推車用LED驅動晶片新品,搶攻汽車智慧座艙商機 113/06/20 【公告】聚積董事會推選楊立昌先生連任董事長 113/06/06 【公告】聚積 2024年5月合併營收1.76億元 年增13.94% 113/05/10 【公告】聚積科技受邀參加統一綜合證券主辦的法說會 113/05/10 【公告】聚積 2024年4月合併營收1.77億元 年增5.86% 113/04/22 《生醫股》多頭狂讚雙品牌行銷 奈米醫材衝近8月新高價 113/04/18 焦點股:奈米醫材再寫國內生醫併購新篇章,併購美國MBI創集團價值最大化 113/04/17 亞翔入帳高峰還沒停 H1樂觀 113/04/17 奈米醫材砸8億收購美國MBI 113/04/17 瞄準眼科水晶體市場 奈米醫材8億元收購美國MBI 113/04/17 奈米醫材每股5.4美元收購MBI 475萬股,Q3完成收購,打造雙品牌策略 113/04/17 《生醫股》雙品牌策略 奈米醫材收購MBI 113/04/17 【公告】奈米醫材董事會決議透過100%子公司AST VisionCare Inc.取得Millennium Biomedical, Inc.股權 113/04/08 【公告】聚積 2024年3月合併營收1.91億元 年增14.17% 113/03/18 【公告】聚積受邀參加美林證券舉辦之「2024 APAC TMT Conference」 113/03/07 【公告】聚積 2024年2月合併營收1.16億元 年增-27.22% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聚積 | -2.81% 106(-56.4%) | -4.66% 110(-58.03%) | -0.33% 106(-56.25%) | -5.06% 98(-52.73%) | -12.2% 114(-59.48%) | -6.74% 158(-70.75%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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90.0 | 90.17↘ | 90.78↘ | 92.61↘ | 92.26↘ | 92.04↗ | 91.72↘ | 92.19↘ | 92.48↘ | 93.93↘ | 94.48↘ | 95.66↘ | 98.54→ | 97.47↘ | 97.94↘ |
乖離率 | -0.19% | -0.86% | -2.82% | -2.45% | -2.22% | -1.88% | -2.38% | -2.68% | -4.18% | -4.74% | -5.92% | -8.67% | -7.66% | -8.11% |
均線開始 轉折價位 | 90.8 | 93.8 | 94.6 | 91.4 | 89.8 | 91.0 | 93.1 | 94.0 | 108.5 | 109.5 | 102.5 | 91.5 | 96.2 | 110.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聚積 | 22.37% | -17.0% | 8.0% | -45.0% | 75.0% | -12.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.12 | 10.8 | 18.47 | 1.18 | 8.5 |
ROE | -0.48 | 10.53 | 22.44 | 3.08 | 10.91 |
本業收入比 | 780.00 | 85.36 | 94.06 | 34.38 | 95.22 |
自由現金流量 | 3.6 | 0.31 | 5.28 | 0.5 | 2.45 |
利息保障倍數 | -2.48 | 199.01 | 752.66 | 69.81 | 321.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標