收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.0 (-1.64%) 971張 (-10.4%) 1402張 2565張 1766張 季線下 ↘28.09 ↘29.02 ↘29.84 ↘29.68 ↗28.62 ↗27.58 971張 0.38倍 |
-8.78% -6.74% 12.5% 7.57% -3.57% |
25.5%~29.5% |
N/A N/A 27.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.63 |
N/A N/A |
14.36億 38.77億 |
8.53% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-05-09 2024-06-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 61.36,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.45% 帶寬大) 月線斜率-0.44 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.85%[112] (N/A) 0 (1.85%) | 相對高點 相對低點 | 33.4 (-19.16%) 24-07-05 12.45 (116.87%) 22-07-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.68% 5 -2 0 65.27%←65.64%(-0.56%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.93 -2.11 30.31 2.27億(6月) | 48.24 10.14 26.0 49個月新高 2.32億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-06 31.15 (24-07-17) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 7%,5%,8%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.66 12.33,6.03 up 27.8,26.9 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.27 41.01,56.07 28.25,25.4 0.16 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.0%(0%) | 9 0.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.43 45.99,58.62 28.25,21.55 0.09 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.0%←7.3%(-4.11%) | -89 (連2買轉賣) 9.17% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.31,20.61 (0.57,0.76,0.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.03% -2.1% 1.73% 6.64% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.14%←9.69%(-5.68%) | 125 (連8買) 12.87% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 4.88% 35.73% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.41←63.04(0.59%) 13.59←13.69(-0.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.39←5.32 (+1.32%) Q1←Q4 第1升 5.39←4.49 (+20.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.12 (+1.32%) Q1←Q4 連2升 0.22←0.19 (+20.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.29←3.28 (+0.3%) Q1←Q4 連3升 3.29←3.19 (+3.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.22←89.06 (+11.41%) Q1←Q4 連2升 99.22←85.4 (+16.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.18←73.09 (+11.41%) Q1←Q4 連2升 74.18←85.97 (-13.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.05 (+280.0%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.1 (+90.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.09 (+77.78%) Q1←Q4 連3升 0.16←0.14 (+14.29%) Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.27←25.25 Q1←Q4 連2升 25.27←27.39 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.16←2.34 Q1←Q4 連2升 4.16←4.28 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.86←0.8 Q1←Q4 第1升 4.86←2.53 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.87←0.14 Q1←Q4 第1升 0.87←0.4 Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.72←0.15 Q1←Q4 第1升 0.72←0.41 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/07 亮點投資(股) 大股東 一般交易 2,500張 |
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公告 | 113/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」」納亞力、堤維西等/刪東陽、集盛等 |
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新聞 | 113/07/10 《光電股》艾笛森Q2營收登頂 Q3拚維持高檔 113/07/09 艾笛森Q2營收登頂 Q3拚維持高檔 113/07/03 【公告】艾笛森 2024年6月合併營收2.27億元 年增52.94% 113/06/05 《光電股》艾笛森稼動率直逼滿載 Q3擴產 113/06/05 《盤前掃瞄-基本面》大立光前5月營收年增25%;艾笛森稼動率直逼滿載 113/06/05 艾笛森稼動率直逼滿載 Q3擴產 113/06/04 營收速報 - 艾笛森(3591)5月營收2.32億元年增率高達48.24% 113/06/04 【公告】艾笛森 2024年5月合併營收2.32億元 年增48.24% 113/05/30 【公告】艾笛森113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】艾笛森112年度現金股利除息基準日及發放日 113/05/20 【公告】艾笛森補辦理第五次庫藏股註銷減資變更登記完成 113/05/20 【公告】艾笛森補112/11/10董事會決議第五次買回庫藏股註銷減資基準日 113/05/20 【公告】艾笛森代重要子公司艾特光電(股)公司補董事會決議辦理現金增資發行新股案 113/05/20 【公告】艾笛森代重要子公司艾發投資補111年度股利分派 113/05/20 【公告】艾笛森代重要子公司艾發投資補112年度股利分派 113/05/15 【公告】艾笛森副總經理退休 113/05/10 《光電股》艾笛森車用拚H2擴產 今年營收搏增2成 113/05/10 《光電股》電動車興衰 艾笛森這樣看 113/05/06 【公告】艾笛森受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/05/03 《光電股》艾笛森Q1獲利倍增EPS衝9季高 4月營收衝4年高檔 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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艾笛森 | -8.78% 1402(-30.78%) | -11.18% 1725(-43.74%) | -6.74% 2565(-62.15%) | 12.5% 1766(-45.02%) | 7.57% 1256(-22.73%) | -3.57% 1051(-7.62%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.0 | 27.33↘ | 28.09↘ | 29.02↘ | 29.84↘ | 29.68↘ | 29.86↘ | 28.62↗ | 27.58↗ | 26.64→ | 26.66↗ | 26.54↗ | 25.5↗ | 25.32→ | 25.4↗ |
乖離率 | -1.21% | -3.88% | -6.96% | -9.52% | -9.03% | -9.58% | -5.66% | -2.1% | 1.35% | 1.28% | 1.73% | 5.88% | 6.64% | 6.3% |
均線開始 轉折價位 | 28.85 | 30.05 | 30.35 | 28.7 | 29.6 | 31.2 | 24.7 | 23.6 | 27.5 | 26.95 | 25.05 | 22.25 | 27.3 | 25.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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艾笛森 | 76.81% | 11.0% | 57.0% | -33.0% | 11.0% | 30.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.4 | 2.36 | 7.13 | 0.2 | -2.54 |
ROE | 1.55 | 1.22 | 4.7 | 1.25 | -9.97 |
本業收入比 | 97.96 | 86.27 | 104.90 | 9.09 | 19.72 |
自由現金流量 | 0.55 | 1.88 | -3.89 | 0.86 | -0.38 |
利息保障倍數 | 4.77 | 3.96 | 8.17 | 5.65 | -24.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標