收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.3 (-0.91%) 191張 (+141.7%) 239張 214張 222張 季線下 ↘27.7 ↘27.96 ↘28.14 ↘28.17 ↘28.48 ↘28.87 191張 0.89倍 |
-3.02% -3.19% -10.34% -14.29% -14.69% |
-2.5%~-3.1% |
31.7 (16.12%) 27.3 |
36.67 (34.32%) 26.73 (-2.09%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
11.60億 31.67億 |
39.75% 0.0% |
壓縮機 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.61,N/A (8.45,10.02,11.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.09% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[112] (N/A) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-31.75%) 23-10-20 27.2 (0.37%) 21-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.17% 0 0 0 5.84%←4.97%(17.51%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.27 -2.5 -18.62 3.22億(6月) | -19.32 -2.29 -17.03 3.3億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-12 28.55 (24-07-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-16%,-21%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.95 3.13,9.93 look 27.85,27.2 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.01 1.35,7.35 look 27.85,22.5 -0.11 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.85 0.39,2.79 look 27.45,22.5 -0.49 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.59%←43.85%(-0.59%) | -53 (連4賣) 27.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.52,52.5 (0.58,1.04,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.09% -5.44% -8.88% -13.8% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 1 0.52% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.03% 3.7% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.89←50.51(-5.19%) 14.05←13.84(1.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.14←14.6 (-51.1%) Q1←Q4 連2降 7.14←8.07 (-11.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←2.02 (-51.1%) Q1←Q4 第1降 0.5←1.05 (-11.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.9←2.58 (+12.4%) Q1←Q4 第1升 2.9←3.23 (-10.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.82←75.65 (+72.93%) Q1←Q4 連3升 130.82←101.53 (+28.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.19←23.04 (+72.93%) Q1←Q4 第1升 43.19←45.95 (-6.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.25←1.21 (-79.34%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.55 (-54.55%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←1.15 (-77.39%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.6 (-56.67%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.15←22.79 Q1←Q4 第1降 19.15←20.68 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.01←13.85 Q1←Q4 第1降 7.01←13.03 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.12←9.62 Q1←Q4 第1降 4.12←7.85 Q1←Q1 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.49←2.36 Q1←Q4 第1降 0.49←1.08 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.44←1.85 Q1←Q4 第1降 0.44←0.87 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/01 德富發展(有) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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公告 | 113/07/23 力達-KY更補正112年合併財報及iXBRL |
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新聞 | 113/07/09 【公告】力達-KY 2024年6月合併營收3.22億元 年增-24.28% 113/06/27 【公告】力達-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】力達-KY 2024年5月合併營收3.3億元 年增-19.32% 113/05/07 【公告】力達-KY 2024年4月合併營收3.38億元 年增-24.19% 113/05/06 【公告】力達-KY113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】力達-KY 2024年3月合併營收3.29億元 年增-14.05% 113/03/14 【公告】力達-KY更正112年度自結合併財務報告業經提報董事會通過 113/03/13 【公告】力達-KY董事會決議召開2024年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】力達-KY董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】力達-KY 2024年2月合併營收1.5億元 年增-52.05% 113/02/15 【公告】力達-KY 2024年1月合併營收2.36億元 年增114.08% 113/01/09 【公告】力達-KY 2023年12月合併營收4.98億元 年增1.83% 112/12/25 力達 搶進半導體、新能源車 112/12/08 【公告】力達-KY 2023年11月合併營收4.85億元 年增4.92% 112/12/04 【公告】力達-KY召開法說會相關訊息 112/11/09 【公告】力達-KY 2023年10月合併營收4.77億元 年增5.25% 112/10/11 【公告】力達-KY 2023年9月合併營收5.64億元 年增3.94% 112/09/08 【公告】力達-KY 2023年8月合併營收4.79億元 年增-6.51% 112/08/28 力達上半年EPS靚 全年營運看穩 112/08/28 《電機股》力達-KY第二季及上半年EPS 創近五年同期新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力達-ky | -3.02% 239(-20.05%) | -3.7% 216(-11.72%) | -3.19% 214(-10.75%) | -10.34% 222(-14.07%) | -14.29% 242(-21.08%) | -14.69% 428(-55.26%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.3 | 27.47↘ | 27.7↘ | 27.96↘ | 28.14↘ | 28.17↘ | 28.21↘ | 28.48↘ | 28.87↘ | 29.63↘ | 29.69↘ | 29.96↘ | 31.3↘ | 31.67↘ | 31.74↘ |
乖離率 | -0.62% | -1.44% | -2.36% | -2.99% | -3.09% | -3.23% | -4.14% | -5.44% | -7.86% | -8.05% | -8.88% | -12.78% | -13.8% | -13.99% |
均線開始 轉折價位 | 27.95 | 28.1 | 28.45 | 28.3 | 28.25 | 28.1 | 29.4 | 30.4 | 31.3 | 31.4 | 31.7 | 33.9 | 31.7 | 33.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力達-ky | -42.55% | -14.0% | 5.0% | -6.0% | -11.0% | -65.0% | -23.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.26 | 12.8 | 10.47 | 9.07 | 10.15 |
ROE | 6.83 | 7.95 | 6.84 | 5.02 | 7.35 |
本業收入比 | 100.65 | 97.19 | 99.05 | 99.00 | 96.33 |
自由現金流量 | -7.67 | 2.27 | -0.3 | -3.12 | -0.87 |
利息保障倍數 | 51.13 | 98.73 | 75.14 | 55.06 | 154.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標