| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.9 (-2.13%) 682張 (+402.71%) 247張 226張 268張 季線下 ↘30.44 ↘30.42 ↘30.32 ↘30.35 ↘30.7 ↘30.9 682張 3.02倍 |
-1.81% -3.08% -7.14% -16.25% -8.84% |
34.64 (15.85%) 29.9 |
40.07 (34.01%) 29.21 (-2.31%) |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
11.60億 35.44億 |
39.75% 0.0% |
壓縮機 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.83,N/A (8.45,10.02,11.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.69% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[112] (N/A) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-25.25%) 23-10-20 27.2 (9.93%) 21-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.59% 3 0 0 4.97%←5.19%(-4.24%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.19 2.82 -16.15 3.38億(4月) | -14.05 119.73 -11.5 3.29億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-12 30.95 (24-05-07) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 0%,3%,0%,3% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.98 19.23,62.41 look 30.3,29.7 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.8 8.47,18.92 look 32.6,29.7 -0.06 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.99 2.42,9.14 look 31.1,27.45 -0.18 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.16%←44.43%(-0.61%) | -33 (連2賣) 4.84% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.6,50.92 (0.59,1.05,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.48% -3.24% -4.87% -8.62% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.22%(-4.55%) | 1 0.15% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 1.15% 3.92% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.09←51.27(-2.3%) 13.69←13.93(-1.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.6←14.94 (-2.28%) Q4←Q3 第1降 14.6←14.06 (+3.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.02←1.37 (-2.28%) Q4←Q3 第1升 2.02←2.01 (+3.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.58←3.13 (-17.57%) Q4←Q3 連3降 2.58←3.23 (-20.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.65←58.34 (+29.67%) Q4←Q3 連2升 75.65←68.72 (+10.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.04←24.42 (+29.67%) Q4←Q3 連3降 23.04←27.67 (-16.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←0.73 (+65.75%) Q4←Q3 第1升 1.21←1.23 (-1.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.73 (+57.53%) Q4←Q3 第1升 1.15←1.19 (-3.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.79←21.44 Q4←Q3 第1升 22.79←23.62 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.85←9.17 Q4←Q3 第1升 13.85←14.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.62←5.7 Q4←Q3 第1升 9.62←10.17 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.36←1.47 Q4←Q3 第1升 2.36←2.47 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←1.14 Q4←Q3 第1升 1.85←1.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 證交所4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】力達-KY 2024年3月合併營收3.29億元 年增-14.05% 113/03/14 【公告】力達-KY更正112年度自結合併財務報告業經提報董事會通過 113/03/13 【公告】力達-KY董事會決議召開2024年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】力達-KY董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】力達-KY 2024年2月合併營收1.5億元 年增-52.05% 113/02/15 【公告】力達-KY 2024年1月合併營收2.36億元 年增114.08% 113/01/09 【公告】力達-KY 2023年12月合併營收4.98億元 年增1.83% 112/12/25 力達 搶進半導體、新能源車 112/12/08 【公告】力達-KY 2023年11月合併營收4.85億元 年增4.92% 112/12/04 【公告】力達-KY召開法說會相關訊息 112/11/09 【公告】力達-KY 2023年10月合併營收4.77億元 年增5.25% 112/10/11 【公告】力達-KY 2023年9月合併營收5.64億元 年增3.94% 112/09/08 【公告】力達-KY 2023年8月合併營收4.79億元 年增-6.51% 112/08/28 力達上半年EPS靚 全年營運看穩 112/08/28 《電機股》力達-KY第二季及上半年EPS 創近五年同期新高 112/08/28 力達-KY第二季及上半年EPS 創近五年同期新高 112/08/27 力達第二季獲利走高 推升上半年EPS1.52元 估下半年逐季成長 112/08/07 【公告】力達-KY 2023年7月合併營收4.49億元 年增2.37% 112/08/01 【公告】力達-KY台北辦公室遷址事宜 112/07/10 【公告】力達-KY 2023年6月合併營收4.25億元 年增-0.05% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 11.59 | 40.07 | 34.01 | 36.06 | 20.6 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.51 | 76.88 | 157.12 |
| 平均 本益比 | 10.02 | 34.64 | 15.85 | 31.4 | 5.0 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.05 | 53.46 | 78.8 |
| 最低價 本益比 | 8.45 | 29.21 | -2.31 | 26.73 | -10.6 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.59 | 30.04 | 0.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 40.0 | 29.0 | 11.54 | 8.37 | 1.1 | 2.75% | 3.79% | 0.8 | 0.59 |
| 111 | 35.5 | 27.45 | 9.23 | 7.14 | 1.3 | 3.66% | 4.74% | 2.17 | 0.56 |
| 110 | 37.5 | 27.0 | 11.98 | 8.63 | 1.0 | 2.67% | 3.7% | 0.87 | 0.6 |
| 109 | 102.5 | 22.5 | 46.09 | 10.12 | 1.11 | 1.08% | 4.93% | 0.95 | 0.45 |
| 108 | 90.5 | 36.5 | 28.14 | 11.35 | 1.7 | 1.88% | 4.66% | 1.31 | 0.74 |
| 107 | 109.0 | 48.5 | 16.42 | 7.31 | 2.3 | 2.11% | 4.74% | 2.26 | 1.01 |
| 106 | 126.0 | 94.0 | 15.82 | 11.8 | 5.0 | 3.97% | 5.32% | 2.46 | 1.94 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力達-ky | -1.81% 247(176.03%) | -1.64% 209(225.4%) | -3.08% 226(201.48%) | -7.14% 268(154.5%) | -16.25% 364(87.45%) | -8.84% 472(44.53%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.9 | 30.42↘ | 30.44↘ | 30.42↘ | 30.32↘ | 30.35↘ | 30.4↘ | 30.7↘ | 30.9↘ | 31.26↘ | 31.28↘ | 31.43↘ | 32.48↘ | 32.72↘ | 32.75→ |
| 乖離率 | -1.71% | -1.77% | -1.71% | -1.39% | -1.48% | -1.64% | -2.61% | -3.24% | -4.35% | -4.41% | -4.87% | -7.94% | -8.62% | -8.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.45 | 30.4 | 30.0 | 30.4 | 30.55 | 30.5 | 31.3 | 32.15 | 31.6 | 31.3 | 35.3 | 32.35 | 33.75 | 31.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力達-ky | -42.55% | -4.0% | 5.0% | -6.0% | -11.0% | -65.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.26 | 12.8 | 10.47 | 9.07 | 10.15 |
| ROE | 6.83 | 7.95 | 6.84 | 5.02 | 7.35 |
| 本業收入比 | 100.65 | 97.19 | 99.05 | 99.00 | 96.33 |
| 自由現金流量 | -7.67 | 2.27 | -0.3 | -3.12 | -0.87 |
| 利息保障倍數 | 51.13 | 98.73 | 75.14 | 55.06 | 154.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
