收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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138.5 (-9.77%) 4123張 (+72.85%) 2330張 1504張 1820張 季線下 ↘148.2 ↘148.35 ↘148.15 ↘148.17 ↘155.99 ↘155.52 4123張 2.74倍 |
-9.77% -6.42% -9.48% 28.24% 5.73% |
110.84 (-19.97%) 138.5 |
156.56 (13.04%) 65.12 (-52.98%) |
N/A 1.24 |
N/A N/A 、Y! |
10.27億 142.26億 |
43.88% 0.0% |
電子化工材料 |
2023-12-13 2024-07-04 |
0 | 明碁友達集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.38,19.84 (9.33,15.88,22.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.92%) 月線斜率-0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[112] (4.06%[113]) 0 (2.96%) | 相對高點 相對低點 | 186.0 (-25.54%) 24-05-27 55.8 (148.21%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 2.25% 4.02% -1027 42 0 25.13%←37.24%(-32.52%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.72 -7.01 -5.5 3.22億(6月) | -7.98 -4.13 -1.85 3.46億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-24 157.0 (24-07-17) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-8%,-3%,-4% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 121.22(-12.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.83 0.0,32.14 look 139.0,133.5 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.27 9.52,21.9 look 141.0,133.5 -3.63 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.35%←2.16%(55.09%) | 3 (連7買) 0.07% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.74 51.28,65.38 155.0,88.5 4.74 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.83%(-3.89%) | -500 12.13% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.03,27.53 (2.55,3.85,5.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.53% -10.94% -5.76% 11.03% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←1.63%(34.36%) | -111 (連5賣) 2.69% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.02% 11.35% 29.29% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.3←60.03(8.78%) 11.18←11.07(0.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.02 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.49←9.98 (-4.91%) Q1←Q4 連2降 9.49←9.62 (-1.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.2←1.37 (-4.91%) Q1←Q4 連2降 1.2←1.15 (-1.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.62←3.38 (+7.1%) Q1←Q4 第1升 3.62←3.59 (+0.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.18←104.78 (-1.53%) Q1←Q4 第1降 103.18←92.93 (+11.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.81←50.88 (-1.53%) Q1←Q4 連3升 51.81←50.54 (+2.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.11←1.06 (+4.72%) Q1←Q4 第1升 1.11←0.96 (+15.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←1.2 (-18.33%) Q1←Q4 連2降 0.98←0.97 (+1.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.22←35.16 Q1←Q4 第1升 35.22←32.29 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.68←13.78 Q1←Q4 連2降 12.68←11.94 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.02←10.91 Q1←Q4 第1升 12.02←10.24 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.82←3.53 Q1←Q4 第1升 3.82←3.48 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.45←2.37 Q1←Q4 第1升 2.45←2.21 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/06/21 謝育材 經理人 贈與 85張 |
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公告 | 113/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納統一、三芳等/刪華友聯、名軒等 |
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新聞 | 113/07/05 【公告】達興材料 2024年6月合併營收3.22億元 年增-20.72% 113/06/05 【公告】達興材料 2024年5月合併營收3.46億元 年增-7.98% 113/05/29 《光電股》達興材料7月4日除息 113/05/29 【公告】達興材料訂定現金股利之除息基準日 113/05/24 【公告】達興材料113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業行為案 113/05/24 【公告】達興材料民國113年股東常會重要決議事項 113/05/19 達興首季穩健 雙引擎動能強 113/05/08 《光電股》達興材料第1季每股盈餘1.11元 113/05/03 【公告】達興材料 2024年4月合併營收3.61億元 年增3.43% 113/04/30 【公告】達興材料113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】達興材料 2024年3月合併營收3.43億元 年增-6.11% 113/04/01 潛力股:達興材料 113/03/29 焦點股:達興材料半導體營收占比看增,股價站上所有均線 113/03/28 半導體材料放量,達興材料半導體業務倍數增長,H2營運動能轉強 113/03/14 半導體供應鏈特用化學股升溫 113/03/08 《光電股》達興材料2月每股盈餘0.25元 113/03/08 【公告】因達興材料有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/03/06 熱門股:台光電(2383)、志聖(2467)、圓剛(2417)、達興材料(5234)、雙鴻(3324) 113/03/05 【公告】達興材料 2024年2月合併營收2.73億元 年增-3.56% 113/02/29 達興材料去年EPS 5.1元,半導體業務今年可望大放異彩 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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達興材料 | -9.77% 2330(76.92%) | -5.46% 1722(139.39%) | -6.42% 1504(174.16%) | -9.48% 1820(126.54%) | 28.24% 2740(50.49%) | 5.73% 1730(138.32%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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138.5 | 146.0↘ | 148.2↘ | 148.35↘ | 148.15↘ | 148.17↘ | 149.26↘ | 155.99↘ | 155.52↘ | 153.25↗ | 152.12↗ | 146.96↗ | 127.26↗ | 124.74↗ | 125.46↗ |
乖離率 | -5.14% | -6.55% | -6.64% | -6.51% | -6.53% | -7.21% | -11.21% | -10.94% | -9.62% | -8.95% | -5.76% | 8.83% | 11.03% | 10.39% |
均線開始 轉折價位 | 149.5 | 155.0 | 148.0 | 149.5 | 150.0 | 157.0 | 156.0 | 153.5 | 132.0 | 117.0 | 98.3 | 101.5 | 132.5 | 104.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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達興材料 | 6.2% | 34.0% | 52.0% | -58.0% | 81.0% | 25.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.32 | 11.26 | 17.01 | 17.07 | 16.61 |
ROE | 17.21 | 14.17 | 22.8 | 22.22 | 23.96 |
本業收入比 | 100.99 | 90.31 | 99.48 | 101.66 | 100.00 |
自由現金流量 | 3.96 | 3.9 | 3.98 | 3.63 | 4.84 |
利息保障倍數 | 85.63 | 95.73 | 194.97 | 172.25 | 206.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標