收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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70.4 (-0.98%) 318張 (+95.7%) 400張 583張 392張 季線下 ↘71.76 ↘74.11 ↘75.62 ↘75.25 ↘75.34 →75.19 318張 0.55倍 |
-5.5% -2.49% -1.68% -16.19% 15.41% |
58.9%~65.7% 4.2~4.8 |
67.51 (-4.11%) 70.4 |
102.45 (45.53%) 32.57 (-53.74%) |
N/A 0.55 |
N/A 、Y! |
8.22億 57.89億 |
13.26% 0.0% |
連接線材 |
2024-05-23 2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 45.42,25.51 (11.8,24.46,37.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.86%) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[112] (3.16%[113]) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 98.9 (-28.82%) 23-02-22 29.6 (137.84%) 21-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.39% -216 1 0 30.41%←38.9%(-21.83%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.66 -6.09 -7.6 1.34億(6月) | 36.51 8.05 -15.8 13個月新高 1.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-14 79.2 (24-07-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-22%,-10%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 68.9(-2.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.45 14.62,11.76 up 71.0,69.1 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.3 14.62,38.48 look 71.0,69.2 -0.56 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.08 43.19,52.27 90.0,55.5 -1.14 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.19%←2.38%(76.05%) | 21 (連2買) 6.6% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.33,30.21 (1.1,1.72,2.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.45% -6.37% -9.14% -3.39% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(12.5%) | 5 1.57% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.73 1.42 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.44% 14.2% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.47←52.53(-9.63%) 14.08←13.63(3.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.3←3.12 (+5.77%) Q1←Q4 連2升 3.3←5.17 (-36.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.35 (+5.77%) Q1←Q4 連2升 0.41←1.18 (-36.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.48←1.63 (-9.2%) Q1←Q4 連5降 1.48←2.37 (-37.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.79←96.29 (+8.83%) Q1←Q4 第1升 104.79←106.03 (-1.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.01←86.98 (+8.83%) Q1←Q4 連3降 74.01←77.22 (-4.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.28 (+117.86%) Q1←Q4 第1升 0.61←1.16 (-47.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.34 (-2.94%) Q1←Q4 第1降 0.33←1.13 (-70.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.9←38.89 Q1←Q4 連3升 41.9←41.83 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.57←11.11 Q1←Q4 連2升 12.57←22.79 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.25←7.07 Q1←Q4 第1升 15.25←17.94 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.01←0.88 Q1←Q4 第1升 2.01←3.91 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.43←0.67 Q1←Q4 第1升 1.43←2.84 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 97/10/01 吳連溪 董事 19張 97/10/01 吳榮春 關係人 24張 |
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公告 | 113/07/05 詮欣 113年6月營收1.34億、年增64.66% |
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新聞 | 113/07/05 【公告】詮欣 2024年6月合併營收1.34億元 年增64.66% 113/07/05 《業績-電零組》詮欣6月營收為1.34億元,年增64.66% 113/06/05 【公告】詮欣 2024年5月合併營收1.43億元 年增36.51% 113/06/05 《業績-電零組》詮欣5月營收為1.43億元,年增36.51% 113/06/04 【公告】調整詮欣國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換價格 113/05/31 【公告】詮欣113年股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】詮欣現金股利除息基準日 113/05/31 《電零組》車用新單助攻 詮欣今年營收獲利看雙增 113/05/23 詮欣喜迎新單 業績拚季季增 113/05/23 《電零組》詮欣車用占比今年拚25% 營收將逐季成長 113/05/17 【公告】詮欣受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/05/17 【公告】詮欣更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/05/03 《業績-電零組》詮欣4月營收為1.32億元,年增37.48% 113/05/03 【公告】詮欣 2024年4月合併營收1.32億元 年增37.48% 113/04/29 【公告】詮欣113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】詮欣 2024年3月合併營收1.01億元 年增-30.38% 113/04/03 《業績-電零組》詮欣3月營收為1.01億元,年減30.38% 113/03/06 【公告】詮欣 2024年2月合併營收9464.6萬元 年增-43.55% 113/03/06 《業績-電零組》詮欣2月營收為0.95億元,年減43.55% 113/02/27 【公告】詮欣董事會決議112年度股利分派案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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詮欣 | -5.5% 400(-20.58%) | -7.0% 588(-45.88%) | -2.49% 583(-45.45%) | -1.68% 392(-18.93%) | -16.19% 867(-63.28%) | 15.41% 919(-65.38%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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70.4 | 70.57↘ | 71.76↘ | 74.11↘ | 75.62↘ | 75.25↘ | 74.77↘ | 75.34↘ | 75.19→ | 76.47↘ | 76.71↘ | 77.48↘ | 74.86↗ | 72.87↗ | 72.29↘ |
乖離率 | -0.24% | -1.9% | -5.01% | -6.9% | -6.45% | -5.84% | -6.56% | -6.37% | -7.94% | -8.23% | -9.14% | -5.96% | -3.39% | -2.61% |
均線開始 轉折價位 | 72.6 | 75.4 | 77.2 | 74.7 | 72.5 | 74.2 | 76.5 | 70.4 | 82.1 | 84.6 | 81.0 | 70.1 | 61.3 | 73.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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詮欣 | 230.91% | -1.0% | 6.0% | -4.0% | 48.0% | 49.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.8 | 17.34 | 10.76 | 12.97 | 7.39 |
ROE | 6.85 | 13.52 | 7.01 | 7.92 | 6.52 |
本業收入比 | 79.64 | 80.25 | 95.03 | 96.65 | 60.84 |
自由現金流量 | -1.58 | 0.16 | 0.97 | 1.54 | 0.19 |
利息保障倍數 | 227.19 | 237.12 | 41.50 | 95.56 | 87.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標