| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7 (0.28%) 223張 (-62.93%) 299張 450張 1212張 季線下 ↗71.48 ↘70.9 ↘73.05 ↘73.78 ↘78.14 ↘79.26 223張 0.5倍 |
3.56% -6.68% -12.41% 8.02% 3.86% |
29.4%~34.5% 2.6~2.9 |
66.11 (-9.06%) 72.7 |
99.66 (37.08%) 32.57 (-55.2%) |
N/A 0.69 |
N/A 、Y! |
8.22億 59.62億 |
13.26% 0.0% |
連接線材 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.02,26.34 (11.8,23.95,36.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.49% 帶寬大) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.06%[112] (3.06%[113]) 0 (2.06%) | 相對高點 相對低點 | 98.9 (-26.49%) 23-02-22 28.5 (155.09%) 21-06-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.27% 302 0 0 45.01%←48.51%(-7.22%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.47 31.25 -24.72 1.32億(4月) | -30.37 6.4 -36.28 1.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-14 73.0 (24-05-03) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-7%,0%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 69.08(-4.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.39 36.84,31.67 73.3,71.8 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.3 16.83,8.18 up 78.3,72.1 -1.47 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.18%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.95 49.86,46.95 90.0,55.5 -0.95 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←1.7%(20.59%) | -108 (連2賣) 48.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.38,30.46 (1.1,1.72,2.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.46% -8.28% -4.28% 1.76% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.09%(-22.22%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.12 0.96 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.87% 10.77% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.05←50.65(-5.13%) 14.43←18.06(-20.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.12←2.64 (+18.18%) Q4←Q3 第1升 3.12←4.74 (-34.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.07 (+18.18%) Q4←Q3 第1升 0.35←1.01 (-34.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.63←2.01 (-18.91%) Q4←Q3 連4降 1.63←2.74 (-40.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.29←133.5 (-27.87%) Q4←Q3 連2降 96.29←101.79 (-5.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.98←105.82 (-27.87%) Q4←Q3 連2降 86.98←87.85 (-0.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.45 (-37.78%) Q4←Q3 第1降 0.28←1.06 (-73.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.02 (+1650.0%) Q4←Q3 第1升 0.35←0.98 (-64.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.89←33.2 Q4←Q3 連2升 38.89←41.41 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.11←2.68 Q4←Q3 第1升 11.11←21.41 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.07←13.82 Q4←Q3 第1降 7.07←17.59 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.88←1.51 Q4←Q3 第1降 0.88←3.5 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←1.19 Q4←Q3 第1降 0.67←2.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 詮欣 113年4月營收1.32億、年增37.48% |
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| 新聞 | 113/05/03 《業績-電零組》詮欣4月營收為1.32億元，年增37.48% 113/05/03 【公告】詮欣 2024年4月合併營收1.32億元 年增37.48% 113/04/29 【公告】詮欣113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】詮欣 2024年3月合併營收1.01億元 年增-30.38% 113/04/03 《業績-電零組》詮欣3月營收為1.01億元，年減30.38% 113/03/06 【公告】詮欣 2024年2月合併營收9464.6萬元 年增-43.55% 113/03/06 《業績-電零組》詮欣2月營收為0.95億元，年減43.55% 113/02/27 【公告】詮欣董事會決議112年度股利分派案 113/02/27 【公告】詮欣董事會決議112年度員工及董事酬勞分派案 113/02/27 【公告】詮欣董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/19 《電零組》詮欣今年重返成長 拚市值百億 113/02/06 【公告】詮欣 2024年1月合併營收1.34億元 年增-34.51% 113/02/06 《業績-電零組》詮欣1月營收為1.34億元，年減34.51% 113/01/26 焦點股：詮欣車用布局逐步發酵，股價沿10日線上漲 113/01/05 《業績-電零組》詮欣12月營收為1.24億元，年減13.10% 113/01/05 【公告】詮欣 2023年12月合併營收1.24億元 年增-13.1% 112/12/21 詮欣：效益最快2024發酵 112/12/21 搶攻歐洲車廠Tier1供應鏈 詮欣明年車用占比突破2成 112/12/21 《電零組》詮欣私募引進幫手 加速衝刺車用市場添動能 112/12/17 《電零組》詮欣車用布局 明年Q3放量 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 36.11 | 99.66 | 37.08 | 89.7 | 23.38 | 最低殖利率 | 2.7% | 82.409 | 13.35 | 74.168 | 2.02 | 最高淨值比 | 2.34 | 71.28 | -1.95 |
| 平均 本益比 | 23.95 | 66.11 | -9.06 | 75.99 | 4.53 | 平均殖利率 | 4.3% | 60.06 | -17.39 | 54.05 | -25.65 | 平均淨值比 | 1.72 | 52.39 | -27.93 |
| 最低價 本益比 | 11.8 | 32.57 | -55.2 | 62.28 | -14.33 | 最高殖利率 | 5.9% | 37.713 | -48.13 | 33.941 | -53.31 | 最低淨值比 | 1.1 | 33.51 | -53.91 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 98.9 | 55.5 | 47.12 | 26.44 | 1.5 | 1.52% | 2.7% | 3.37 | 1.93 |
| 111 | 95.7 | 59.8 | 24.07 | 15.04 | 3.0 | 3.13% | 5.02% | 3.7 | 1.42 |
| 110 | 81.5 | 27.15 | 45.22 | 15.06 | 2.0 | 2.45% | 7.37% | 3.09 | 1.08 |
| 109 | 52.6 | 16.7 | 29.59 | 9.39 | 1.5 | 2.85% | 8.98% | 2.07 | 0.72 |
| 108 | 29.3 | 21.7 | 21.0 | 15.55 | 1.21 | 4.13% | 5.58% | 1.25 | 0.95 |
| 107 | 31.45 | 19.55 | 17.69 | 11.0 | 1.5 | 4.77% | 7.67% | 1.42 | 0.87 |
| 106 | 45.0 | 28.9 | 26.61 | 17.09 | 1.2 | 2.67% | 4.15% | 1.84 | 1.27 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詮欣 | 3.56% 299(-25.34%) | 3.86% 470(-52.5%) | -6.68% 450(-50.37%) | -12.41% 1212(-81.58%) | 8.02% 1281(-82.56%) | 3.86% 1048(-78.7%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7 | 72.27↗ | 71.48↗ | 70.9↘ | 73.05↘ | 73.78↘ | 74.58↘ | 78.14↘ | 79.26↘ | 77.57↗ | 77.21↗ | 75.95↗ | 71.46↗ | 71.44↗ | 72.03↘ |
| 乖離率 | 0.59% | 1.71% | 2.54% | -0.48% | -1.46% | -2.52% | -6.96% | -8.28% | -6.28% | -5.84% | -4.28% | 1.74% | 1.76% | 0.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.2 | 71.2 | 74.1 | 77.5 | 78.0 | 81.5 | 82.6 | 82.8 | 68.4 | 67.7 | 65.5 | 71.9 | 71.5 | 85.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詮欣 | 230.91% | 2.0% | 6.0% | -4.0% | 48.0% | 49.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.8 | 17.34 | 10.76 | 12.97 | 7.39 |
| ROE | 6.85 | 13.52 | 7.01 | 7.92 | 6.52 |
| 本業收入比 | 79.64 | 80.25 | 95.03 | 96.65 | 60.84 |
| 自由現金流量 | -1.58 | 0.16 | 0.97 | 1.54 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 227.19 | 237.12 | 41.50 | 95.56 | 87.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
