| 收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6 (-1.48%) 790張 (+17.71%) 812張 695張 722張 季線下 ↘37.4 ↘37.79 ↘38.27 ↘38.43 ↘38.81 ↘39.02 790張 1.14倍 |
-4.19% -6.39% -8.73% -11.06% -15.77% |
31.3%~36.7% 3.9~4.4 |
26.15 (-28.55%) 36.6 |
33.45 (-8.61%) 18.85 (-48.5%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A 、Y! |
27.12億 99.27億 |
5.12% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-05-23 2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.58,11.96 (6.16,8.54,10.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.4%) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[112] (4.17%[113]) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-32.47%) 22-05-26 31.5 (16.19%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.29% 66 0 0 3.63%←2.97%(22.22%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.28 -18.54 -6.19 13.72億(6月) | -5.64 -0.35 -3.6 16.85億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-12 38.65 (24-07-17) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-14%,-15%,-10% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 29.28(-20.0%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.94 7.27,8.39 look 37.55,36.4 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.21 3.05,4.8 look 38.2,35.7 -0.27 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.03%(100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.75 1.92,8.59 look 44.75,31.5 -0.53 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.29%←18.96%(-3.53%) | -318 (連8賣) 40.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.65,56.31 (0.66,0.8,0.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.76% -6.2% -9.96% -13.19% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.46%(0.0%) | -14 1.77% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.28 3.9 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.5% 5.13% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.87←45.12(-0.55%) 19.65←19.1(2.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.74←42.61 (-2.04%) Q1←Q4 連2降 41.74←44.54 (-6.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←4.54 (-2.04%) Q1←Q4 連2降 1.03←2.78 (-6.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.17←17.79 (+2.14%) Q1←Q4 第1升 18.17←19.64 (-7.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 146.66←164.64 (-10.92%) Q1←Q4 第1降 146.66←147.42 (-0.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.36←46.04 (-10.92%) Q1←Q4 第1降 43.36←47.08 (-7.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←1.29 (-68.22%) Q1←Q4 第1降 0.41←0.62 (-33.87%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←1.24 (-79.84%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.69 (-63.77%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.62←15.03 Q1←Q4 連2降 9.62←12.2 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.48←10.65 Q1←Q4 第1降 2.48←6.24 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.4←8.56 Q1←Q4 第1降 2.4←3.81 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.64←2.37 Q1←Q4 第1降 0.64←1.1 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←1.4 Q1←Q4 第1降 0.49←0.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/13 林經堯 經理人 贈與 314張 |
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| 公告 | 113/07/25 志超：原訂7/26發放現金股利，因受颱風影響、發放日將順延 |
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| 新聞 | 113/07/24 【公告】志超原訂113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風影響，現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/14 AI PC滲透率增 PCB廠積極備戰 113/07/10 【公告】志超 2024年6月合併營收13.72億元 年增-18.29% 113/07/10 《業績-電零組》志超6月營收為13.72億元，年減18.29% 113/06/12 志超由徐正民續任董事長 積極投資開發AI PC商機明年發酵 113/06/12 《電零組》志超7月4日除息 113/06/12 【公告】志超訂定配息基準日 113/06/08 《業績-電零組》志超5月營收為16.85億元，年減5.65% 113/06/07 【公告】志超 2024年5月合併營收16.85億元 年增-5.65% 113/05/23 攻AI PC 志超今年資本支出上看20億 113/05/23 【公告】補志超取得私募有價證券 113/05/20 志超旗下宇環暫停高雄前鎮汽車板廠生產 採接單全外包模式營運 113/05/16 【公告】志超係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/16 《電零組》志超4月每股淨利0.25元 113/05/13 【公告】志超受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/05/10 【公告】志超 2024年4月合併營收16.91億元 年增6.14% 113/04/22 【公告】志超董事會決議股利分派 113/04/10 【公告】志超 2024年3月合併營收15.38億元 年增-9.19% 113/04/10 【公告】聯策 2024年3月合併營收1.46億元 年增1.78% 113/04/10 《業績-電零組》志超3月營收為15.38億元，年減9.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志超 | -4.19% 812(-2.7%) | -3.68% 740(6.78%) | -6.39% 695(13.65%) | -8.73% 722(9.4%) | -11.06% 766(3.21%) | -15.77% 749(5.51%) |
| 加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6 | 37.02↘ | 37.4↘ | 37.79↘ | 38.27↘ | 38.43↘ | 38.6↘ | 38.81↘ | 39.02↘ | 40.49↘ | 40.55↘ | 40.65↘ | 41.71↘ | 42.16↘ | 42.11↘ |
| 乖離率 | -1.13% | -2.14% | -3.15% | -4.36% | -4.76% | -5.18% | -5.69% | -6.2% | -9.61% | -9.74% | -9.96% | -12.25% | -13.19% | -13.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.75 | 38.3 | 38.7 | 39.45 | 39.15 | 39.45 | 38.65 | 39.9 | 41.7 | 42.15 | 41.25 | 44.95 | 43.4 | 42.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志超 | 56.6% | -16.0% | 20.0% | -25.0% | 9.0% | 38.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.64 | 7.64 | 7.96 | 7.25 | 6.52 |
| ROE | 7.37 | 10.18 | 16.8 | 15.44 | 8.59 |
| 本業收入比 | 98.79 | 83.77 | 71.03 | 58.63 | 96.06 |
| 自由現金流量 | 5.47 | 30.36 | 16.98 | 18.62 | 10.92 |
| 利息保障倍數 | 8.85 | 19.36 | 36.44 | 23.36 | 9.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
