收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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29.4 (-2.0%) 106張 (+193.49%) 87張 96張 92張 季線下 ↘30.17 ↘30.69 ↘30.98 ↘31.0 ↘31.42 ↘31.54 106張 1.1倍 |
-5.16% -5.31% -5.62% -7.11% -21.91% |
-48.5%~-55.9% |
18.63 (-36.63%) 29.4 |
30.13 (2.48%) 7.13 (-75.75%) |
N/A 0.87 |
N/A N/A |
6.83億 20.09億 |
14.37% 0.0% |
振盪器 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.2,N/A (9.51,24.84,40.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.39%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.4%[112] (N/A) 0 (3.4%) | 相對高點 相對低點 | 53.9 (-45.45%) 23-03-06 25.05 (17.37%) 21-08-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.16% -14 1 0 12.12%←12.16%(-0.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.49 -17.95 -16.26 1.07億(6月) | -5.41 -7.81 -17.27 1.31億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 31.95 (24-07-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-18%,-2%,1% 賣,平,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.79 9.86,8.84 up 30.0,29.0 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.24 6.54,18.85 look 30.0,26.6 -0.17 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.39 9.03,16.9 look 29.75,28.0 -1.19 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←1.36%(-9.56%) | -9 (連4賣) 8.49% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.23,23.9 (0.56,0.65,0.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.16% -6.79% -9.68% -9.51% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.36%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.64% 2.83% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.17←41.2(-0.07%) 22.25←22.71(-2.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.06 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.14 (-42.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.93←3.32 (+18.37%) Q1←Q4 連2升 3.93←5.18 (-24.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←-0.07 (+18.37%) Q1←Q4 第1升 0.11←0.76 (-24.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.04←4.3 (-6.05%) Q1←Q4 連6降 4.04←5.55 (-27.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.04←90.15 (-5.67%) Q1←Q4 連2降 85.04←90.73 (-6.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.0←158.88 (-5.67%) Q1←Q4 連2降 128.0←152.96 (-16.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.32←-0.23 (+239.13%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.85 (-62.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.09 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.0←0.81 Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.5←21.75 Q1←Q4 第1升 24.5←33.48 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.83←-2.02 Q1←Q4 第1升 2.83←14.61 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.56←-4.68 Q1←Q4 第1升 5.56←11.25 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.36←-0.97 Q1←Q4 第1升 1.36←3.28 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.03←-0.68 Q1←Q4 第1升 1.03←2.32 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/05/18 宋勝泰 董事 贈與 600張 |
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公告 | 113/07/08 泰藝 113年6月營收1.07億、年減9.49% |
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新聞 | 113/07/08 《業績-電零組》泰藝6月營收為1.07億元,年減9.49% 113/07/08 【公告】泰藝 2024年6月合併營收1.07億元 年增-9.49% 113/06/13 【公告】泰藝113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】泰藝 2024年5月合併營收1.31億元 年增-5.41% 113/06/07 《業績-電零組》泰藝5月營收為1.31億元,年減5.41% 113/05/08 《業績-電零組》泰藝4月營收為1.42億元,年減4.61% 113/05/08 【公告】泰藝 2024年4月合併營收1.42億元 年增-4.61% 113/05/03 【公告】泰藝向關係人取得不動產土地案 113/05/03 【公告】泰藝董事會決議113年股東常會召開相關事宜(新增議案) 113/04/25 【公告】泰藝113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 《業績-電零組》泰藝3月營收為1.35億元,年減28.60% 113/04/08 【公告】泰藝 2024年3月合併營收1.35億元 年增-28.6% 113/03/14 【公告】泰藝董事會決議113年股東常會召開相關事宜 113/03/14 【公告】泰藝董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/03/08 【公告】泰藝 2024年2月合併營收1.03億元 年增-35.42% 113/03/08 《業績-電零組》泰藝2月營收為1.03億元,年減35.42% 113/03/05 《產業分析》華麗轉身 燿華、泰藝、宏致喜迎高成長(2-2) 113/03/05 《產業分析》搭AI高速傳輸新技術列車 燿華、泰藝、宏致披轉機袍(2-1) 113/02/22 潛力股:泰藝 113/02/21 泰藝搶攻AI伺服器及低軌衛星商機,今年營運估勝去年,盤中股價攻漲停 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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泰藝 | -5.16% 87(21.03%) | -6.67% 92(14.07%) | -5.31% 96(9.59%) | -5.62% 92(15.21%) | -7.11% 258(-58.94%) | -21.91% 243(-56.43%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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29.4 | 29.7↘ | 30.17↘ | 30.69↘ | 30.98↘ | 31.0↘ | 31.0↘ | 31.42↘ | 31.54↘ | 32.42↘ | 32.56↘ | 32.55↘ | 32.21↘ | 32.49↘ | 33.28↘ |
乖離率 | -1.01% | -2.55% | -4.2% | -5.1% | -5.16% | -5.16% | -6.43% | -6.79% | -9.32% | -9.71% | -9.68% | -8.72% | -9.51% | -11.66% |
均線開始 轉折價位 | 30.75 | 31.15 | 31.05 | 31.1 | 30.9 | 30.8 | 33.55 | 31.15 | 36.0 | 36.9 | 31.7 | 33.15 | 38.05 | 40.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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泰藝 | 171.78% | -11.0% | -8.0% | -12.0% | 240.0% | -16.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.15 | 17.83 | 13.34 | 0.42 | -1.85 |
ROE | 5.31 | 22.03 | 15.22 | 0.34 | -1.52 |
本業收入比 | 66.39 | 86.33 | 100.33 | 63.64 | 215.38 |
自由現金流量 | 2.99 | 1.59 | 1.87 | 1.2 | 0.16 |
利息保障倍數 | 33.41 | 153.19 | 91.75 | 3.54 | -1.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標