收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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20.95 (-0.24%) 2072張 (+580.48%) 943張 1416張 3541張 季線下 ↘21.12 ↘21.72 ↘22.19 ↘22.41 ↘22.62 ↘22.45 2072張 1.46倍 |
-3.46% -12.34% -3.9% -21.83% 8.27% |
2.3%~2.7% |
132.55 (532.7%) 20.95 |
243.33 (1061.48%) 21.77 (3.91%) |
N/A -0.03 |
N/A N/A |
19.54億 40.93億 |
19.08% 4.55% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-03-04 2024-07-18 |
0 | 統一集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 6.24,N/A (6.47,39.4,72.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.48%) 月線斜率-0.71 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.43%[112] (N/A) 0 (1.43%) | 相對高點 相對低點 | 34.5 (-39.28%) 23-12-04 14.5 (44.48%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 1.06% 12 12 0 19.81%←20.49%(-3.32%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.27 0.05 -9.99 2.23億(6月) | -9.17 3.75 -8.41 2.23億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 22.7 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-7%,-5%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.33 10.2,7.95 up 21.2,20.7 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.86 6.17,27.42 look 24.75,20.15 -0.15 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.51 24.3,32.5 34.5,20.15 0.24 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.21%←4.66%(-9.66%) | -273 (連2買轉賣) 13.18% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.44,14.55 (0.88,1.3,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.51% -6.68% -8.36% -6.14% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.82%←2.78%(1.44%) | -33 1.59% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 2.42% 14.5% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.23←45.03(4.89%) 30.69←31.85(-3.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.11 (-72.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.19←6.71 (+7.15%) Q1←Q4 第1升 7.19←7.81 (-7.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.59←-1.49 (+7.15%) Q1←Q4 第1升 -0.59←-0.87 (-7.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.99←7.52 (-7.05%) Q1←Q4 連2降 6.99←8.87 (-21.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.62←116.11 (-11.62%) Q1←Q4 第1降 102.62←123.78 (-17.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.93←105.41 (-11.62%) Q1←Q4 連4降 104.93←114.98 (-8.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.48←-0.58 (+17.24%) Q1←Q4 第1升 -0.48←-0.47 (+2.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.51 (+37.25%) Q1←Q4 連2升 -0.32←-0.46 (-30.43%) Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.47←-4.35 Q1←Q4 第1升 12.47←6.56 Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.26←-22.19 Q1←Q4 第1升 -8.26←-11.2 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.12←-16.78 Q1←Q4 第1升 -13.12←-11.77 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.27←-3.73 Q1←Q4 第1升 -3.27←-4.0 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.06←-1.23 Q1←Q4 第1升 -1.06←-1.23 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/01 康曜投資(股) 董事 一般交易 5,000張 |
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公告 | 113/07/19 證交所7/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/10 【公告】康那香 2024年6月合併營收2.23億元 年增-17.28% 113/07/01 【公告】康那香發言人及代理發言人異動 113/07/01 【公告】康那香訂定現金股利之除息基準日及發放日 113/06/12 【公告】康那香113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】康那香 2024年5月合併營收2.23億元 年增-9.17% 113/05/28 亞洲不織布展 康那香秀永續創新 113/05/10 【公告】康那香 2024年4月合併營收2.15億元 年增-0.75% 113/05/03 【公告】康那香113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】康那香 2024年3月合併營收2.33億元 年增-12.45% 113/03/11 【公告】康那香 2024年2月合併營收1.78億元 年增-27.93% 113/03/01 【公告】康那香受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/02/29 《其他股》康那香祝融無礙 去年每股盈餘3.37元、擬配息0.3元 113/02/29 台南康那香觀光工廠火警 員工疏散無傷亡 113/02/29 口寮廠火災!康那香:無重大影響 113/02/29 【公告】康那香口寮廠A棟1樓水針設備發生火災 113/02/27 【公告】召開康那香民國113年股東常會 113/02/27 【公告】亞弘電董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】康那香代子公司康那香企業(上海)有限公司註銷清算 113/02/27 【公告】康那香董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】康那香 2024年1月合併營收2.89億元 年增8.13% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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康那香 | -3.46% 943(119.54%) | -6.26% 806(156.93%) | -12.34% 1416(46.26%) | -3.9% 3541(-41.5%) | -21.83% 3090(-32.95%) | 8.27% 6254(-66.87%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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20.95 | 20.9↘ | 21.12↘ | 21.72↘ | 22.19↘ | 22.41↘ | 22.67↘ | 22.62↘ | 22.45↘ | 22.3↘ | 22.41↘ | 22.86↘ | 22.97↗ | 22.32↗ | 21.97↗ |
乖離率 | 0.24% | -0.8% | -3.55% | -5.59% | -6.51% | -7.59% | -7.38% | -6.68% | -6.05% | -6.51% | -8.36% | -8.79% | -6.14% | -4.64% |
均線開始 轉折價位 | 21.2 | 22.2 | 22.7 | 23.5 | 24.15 | 23.75 | 22.0 | 22.05 | 24.9 | 25.55 | 26.8 | 20.25 | 19.05 | 19.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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康那香 | 152.15% | -20.0% | 46.0% | -30.0% | -20.0% | 185.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -16.53 | -8.82 | 3.83 | 16.5 | 0.64 |
ROE | 24.9 | -10.51 | 3.42 | 32.46 | 0.37 |
本業收入比 | -41.26 | 110.45 | 96.25 | 79.23 | 152.94 |
自由現金流量 | 4.49 | -3.35 | -2.71 | 3.96 | -1.28 |
利息保障倍數 | 22.35 | -6.24 | 5.20 | 22.28 | 1.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標