收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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48.25 (0.94%) 58張 (-30.86%) 39張 59張 56張 季線上 ↗47.47 ↗46.6 ↗47.05 →47.24 ↗47.5 →47.72 58張 |
3.1% -0.31% -0.52% 5.7% 13.0% |
46.77 (-3.07%) 48.25 |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
30.00億 144.77億 |
8.42% 41.65% |
紡織中游 |
2024-09-24 2024-07-11 |
0 | 新光集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.8,N/A (7.16,20.28,33.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.47%) 月線斜率0.0 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 90.99←91.03(-0.04%) 2.36←2.53(-6.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[112] (N/A) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 55.3 (-12.75%) 24-04-29 37.2 (29.7%) 22-11-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 79.07 81.07 24.85 歷年新高 4.77億(8月) | 21.83 13.2 16.49 2.63億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-09 48.85 (24-09-10) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -1 0 0 1.02%←0.95%(7.37%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.49 86.36,74.86 48.85,48.05 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 21%,14%,-4%,-5% 買,平,平,買,買,買 (連3買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.05 64.96,43.45 48.7,46.8 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.1 46.18,47.69 48.7,47.8 0.3 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.98,49.23 (1.19,1.44,1.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.14% 1.11% 0.54% 3.54% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.63%(4.29%) | 34 (連4買) 58.62% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.07% 0.4% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(7.69%) | -1 1.72% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.26 (-23.08%) Q2←Q1 第1降 0.2←0.26 (-23.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.88←8.62 (+3.02%) Q2←Q1 第1升 8.88←6.83 (+30.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←0.54 (+3.02%) Q2←Q1 第1升 0.82←0.58 (+30.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.61←9.85 (+17.87%) Q2←Q1 第1升 11.61←11.59 (+0.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.56←45.77 (-4.83%) Q2←Q1 第1降 43.56←43.54 (+0.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.92←142.81 (-4.83%) Q2←Q1 連2升 159.92←213.58 (-25.12%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.3 (+136.67%) Q2←Q1 第1升 0.71←0.56 (+26.79%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←0.09 (-400.0%) Q2←Q1 連2降 -0.27←-0.06 (+350.0%) Q2←Q2 8季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.26←26.31 Q2←Q1 第1升 31.26←30.53 Q2←Q2 11季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.19←6.26 Q2←Q1 第1升 9.19←8.43 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.03←10.41 Q2←Q1 連2升 24.03←24.55 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.5←0.67 Q2←Q1 第1升 1.5←1.41 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.13←0.53 Q2←Q1 第1升 1.13←1.05 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 102/12/30 吳東進 代表(董事) 贈與 2張 |
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公告 | 113/09/20 新紡訂9/24召開法說會 |
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新聞 | 113/09/20 《紡纖股》新紡9月24日召開法人說明會 113/08/12 《紡纖股》新紡上半年EPS為1.01元 113/08/09 【公告】新紡 2024年7月合併營收2.63億元 年增21.83% 113/08/02 【公告】新紡113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/22 擁資產開發題材 遠東新、新纖、新紡、南紡抗跌 113/07/16 「紡織循環聯盟」成立 遠東SOGO、新光紡織、迪卡儂等業者加入「紡織生態系」 113/07/10 【公告】新紡 2024年6月合併營收2.33億元 年增2.66% 113/06/25 《紡纖股》新紡7月11日除息 113/06/25 【公告】新紡現金股利除息基準日相關事宜 113/06/12 【公告】新紡代重要子公司-新光資產管理(股)公司總經理異動 113/06/07 營收速報 - 新紡(1419)5月營收3.55億元年增率高達63.82% 113/06/07 【公告】新紡 2024年5月合併營收3.55億元 年增63.82% 113/05/28 【公告】新紡113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】新紡代重要子公司-新光資產管理(股)公司改選董事長 113/05/14 【公告】新紡代重要子公司-新光資產管理(股)公司法人董事及監察人之代表變動 113/05/13 【公告】潤泰新擬認購潤泰建設股份有限公司現金增資普通股相關事宜 113/05/13 【公告】新紡代重要子公司新光資產管理(股)公司處分不動產 113/05/10 【公告】新紡 2024年4月合併營收3億元 年增25.38% 113/05/06 【公告】新紡113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/29 《熱門族群》內資領頭衝 資產股發燙 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新紡 | 3.1% 39(49.97%) | 4.89% 66(-11.25%) | -0.31% 59(-0.86%) | -0.52% 56(4.53%) | 5.7% 100(-41.22%) | 13.0% 76(-22.85%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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48.25 | 47.77↗ | 47.47↗ | 46.6↗ | 47.05↗ | 47.24→ | 47.48↗ | 47.5↗ | 47.72→ | 48.09↘ | 48.17↘ | 47.99↗ | 47.18↗ | 46.6↗ | 46.22↗ |
乖離率 | 1.0% | 1.64% | 3.54% | 2.55% | 2.14% | 1.62% | 1.58% | 1.11% | 0.33% | 0.17% | 0.54% | 2.27% | 3.54% | 4.39% |
均線開始 轉折價位 | 47.25 | 46.75 | 46.05 | 48.1 | 48.25 | 48.1 | 47.6 | 48.3 | 50.3 | 49.6 | 45.7 | 44.75 | 42.85 | 43.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
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新紡 | 10.62% | 1.0% | 20.0% | -5.0% | 1.0% | -3.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.63 | 8.96 | 7.28 | 7.6 | 5.44 |
ROE | 5.21 | 19.04 | 4.72 | 4.09 | 4.42 |
本業收入比 | 46.57 | 13.25 | 41.24 | 41.16 | 29.89 |
自由現金流量 | 7.98 | 2.78 | 6.43 | 1.38 | 1.41 |
利息保障倍數 | 15.46 | 63.12 | 18.10 | 15.14 | 14.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標