| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.0 (-2.68%) 543張 (-27.04%) 季線下 815張 629張 485張 543張 0.86倍 |
-2.49% -6.09% -4.14% -1.74% -9.91% |
5.3~5.9 24.5~28.6 |
737.21 (44.83%) 509.0 |
N/A 0.56 |
N/A 、Y! |
中型股 1396.53億 |
0.0% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2025-03-07 2024-04-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.0 | 525.4↘ | 532.5↘ | 538.6↘ | 539.68↘ | 530.51↗ | 527.06↘ | 535.78↘ | 528.39↘ |
| 乖離率 | -3.12% | -4.41% | -5.5% | -5.68% | -4.05% | -3.43% | -5.0% | -3.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 517.0 | 556.0 | 543.0 | 530.0 | 507.0 | 546.0 | 534.0 | 565.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 43.81, 殖利率 2.5% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.61,18.9 (21.67,27.38,33.08) 4.96,105.44 (5.02,6.25,7.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.64%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.37←82.79(0.58%) 2.52←2.72(-0.2%), -4.37% 83.37←80.63(2.74%) 2.52←2.84(-0.32%), -5.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.34%[113] (3.65%[114]) 0 (3.34%) | 相對高點 相對低點 | 598.0 (-14.88%) 23-11-30 377.0 (35.01%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.65 -2.69 26.65 33.3億(1月) | 27.63 20.18 19.61 34.22億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 569.0 (25-02-25) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.2% 3 -3 0 0.29%←0.35%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 587.76(15.47%) | 日KD RSI MACD | 11.76,31.37 look 38.65 -3.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,5%,1%,5% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.92,46.85 look 43.01 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.36,50.37 48.92 -3.95 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←1.03%(-0.09%) | 25 4.6% | 2年趨勢圖 | 0.94%←1.58%(-0.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.91 0.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.5% -3.43% -5.0% -3.67% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.17%←38.55%(-0.38%) | -312 (連8賣) 57.46% | 2年趨勢圖 | 38.17%←41.08%(-2.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.1% 4.89% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.93%(-0.02%) | -21 (連7賣) 3.87% | 2年趨勢圖 | 1.91%←1.67%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 95.71←100.32 (-4.6%) Q4←Q3 第1降 95.71←84.99 (+12.61%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.7←23.09 (-4.6%) Q4←Q3 第1降 18.7←19.41 (+12.61%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.22←54.15 (+1.98%) Q4←Q3 連4升 55.22←44.02 (+25.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.83←52.98 (+11.04%) Q4←Q3 連2升 58.83←48.72 (+20.75%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.11←70.75 (+11.04%) Q4←Q3 連2升 74.11←72.12 (+2.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.22←6.47 (-3.86%) Q4←Q3 第1降 6.22←5.1 (+21.96%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.28←6.82 (-22.58%) Q4←Q3 第1降 5.28←5.83 (-9.43%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.85←32.32 Q4←Q3 第1降 29.85←32.51 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.54←23.02 Q4←Q3 第1降 19.54←22.83 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.83←17.7 Q4←Q3 第1升 17.83←16.47 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.1←6.76 Q4←Q3 連2降 6.1←5.58 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.96←5.53 Q4←Q3 第1降 4.96←4.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/29 陳坤鎕 董事 一般交易 74張 102/11/29 陳坤鎕之配偶 關係人配偶 一般交易 86張 |
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| 公告 | 114/03/10 今年目標維持營運雙位數成長？儒鴻：公司不予評論 114/03/10 儒鴻：上半年動能續強(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/10 成衣廠2月營收！儒鴻年增2成 光隆三大事業飛揚 114/03/09 《紡纖股》儒鴻 訂單能見度高 114/03/08 儒鴻 訂單能見度高 114/03/07 儒鴻：上半年動能續強 今年營運挑戰歷史新高 114/03/07 【公告】儒鴻 2025年2月合併營收26.34億元 年增20.73% 114/02/27 儒鴻去年每股賺24.2元歷史次高 擬派息17元 114/02/27 儒鴻2024年賺2個資本額以上 創歷史次高 114/02/27 【公告】儒鴻董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】儒鴻114/02/27董事會決議召開114年股東常會 114/02/20 運動市場熱 成衣廠進補 114/02/20 運動休閒出貨比增、平均單價漲 成衣廠H1毛利可望提升 114/02/17 成衣訂單增、布出貨增 市場預期儒鴻首季有2位數成長 114/02/15 《熱門族群》機能服飾夯 台鏈成長可期 114/02/14 機能服飾夯 台鏈成長可期 114/02/14 【公告】儒鴻受邀參加摩根大通證券舉辦之法說會「Taiwan CEO-CFO Conference」 114/02/14 【公告】儒鴻受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/02/14 【公告】儒鴻決議民國113年年度財務報告之董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/14 運動休閒服飾成市場主流 供應商今年成長可期 114/02/11 《紡纖股》儒鴻Q1淡季不淡 法人目標價給到「6」字頭 114/02/07 儒鴻1月營收33.3億 創同期新高 首季業績看旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 儒鴻 | -2.49% 815(-33.3%) | -6.78% 805(-32.51%) | -6.09% 629(-13.63%) | -4.14% 485(11.92%) | -1.74% 511(6.32%) | -9.91% 675(-19.51%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.06 | 21.27 | 19.47 | 17.81 | 19.51 |
| ROE | 24.33 | 20.37 | 29.34 | 25.54 | 22.82 |
| 本業收入比 | 92.86 | 98.10 | 90.60 | 100.19 | 103.25 |
| 自由現金流量 | 39.28 | 28.28 | 75.11 | 2.8 | 23.19 |
| 利息保障倍數 | 107.67 | 57.87 | 125.82 | 279.87 | 157.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
