收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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302.5 (6.14%) 18941張 (+130.14%) 13688張 20417張 23810張 季線上 ↗287.4 ↘296.6 ↘306.06 ↘307.85 ↗273.81 ↗243.38 26138張 1.28倍 |
6.33% -4.27% 148.97% 207.42% 165.35% |
52.7%~61.8% 6.4~7.7 |
114.13 (-62.27%) 302.5 |
124.85 (-58.73%) 103.41 (-65.81%) |
N/A 1.16 |
N/A 、Y! |
52.10億 1484.77億 |
26.69% 0.0% |
綠能 電力設備 |
0 | 仰德集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 63.19,43.03 (14.71,16.23,17.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.38% 帶寬大) 月線斜率-0.68 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.99%[112] (1.28%[113]) 0 (0.99%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-15.5%) 24-04-10 49.55 (510.49%) 21-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 20.11% 0% 43 -252 0 4.27%←7.12%(-40.03%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.41 9.45 10.51 31.41億(3月) | 9.12 -26.56 17.09 28.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 323.0 (24-04-26) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,3%,1%,-1% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 52.87(-82.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.28 33.55,18.06 up 323.0,301.5 -6.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.03 76.48,74.35 358.0,174.0 10.17 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←1.09%(57.8%) | -20 (連2賣) 0.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.18 80.06,81.32 down N/A,174.0 20.06 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.76%←33.94%(-0.53%) | -564 (連5買轉賣) 2.98% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.58,62.23 (0.94,1.02,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.74% 24.29% 69.6% 95.83% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.45%(-2.22%) | 28 (連5買) 0.15% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.12 0.91 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.88←81.29(1.96%) 7.86←7.83(0.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 65.79←62.5 (+5.26%) Q4←Q3 連6升 65.79←42.89 (+53.39%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.58←77.0 (-3.14%) Q4←Q3 第1降 74.58←79.76 (-6.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.08←6.06 (-3.14%) Q4←Q3 第1降 4.08←3.24 (-6.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.45←94.03 (-1.68%) Q4←Q3 第1降 92.45←88.02 (+5.03%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.47←91.72 (+3.0%) Q4←Q3 第1升 94.47←84.64 (+11.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.72←134.6 (+3.0%) Q4←Q3 連3升 138.72←111.5 (+24.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.56←1.28 (-56.25%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.51 (+9.8%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.78 (-17.95%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.39 (+64.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.99←17.83 Q4←Q3 連2升 17.99←14.69 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.47←7.87 Q4←Q3 第1降 5.47←4.06 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.17←9.02 Q4←Q3 第1降 4.17←3.76 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.95←2.12 Q4←Q3 第1降 0.95←1.06 Q4←Q4 11季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.59←1.32 Q4←Q3 第1降 0.59←0.64 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 士電第一季財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/04/18 重電訂單滿載 士電開低走高 113/04/17 《電機股》士電布局綠能產業 鎖定台日市場 113/04/17 先進製程研發成本提高 M31上月轉虧 法人仍有信心 113/04/17 士電布局綠能產業 鎖定台日市場 113/04/17 士電首攜泓德能源參加台灣國際智慧移動展 搶攻國內外綠能商機 113/04/17 《熱門族群》士電、泓德能源聯展 衝刺綠能商機 113/04/17 士電參展智慧移動展,攜手泓德能源成立士星及新星公司Q3進軍日本 113/04/17 士電智慧移動展秀動力系統 攻物流電動車和日系機車 113/04/16 泓德能源攜士電 搶充電商機 113/04/16 泓德能源首參與國際智慧移動展 攜手士電布局電動車充電業務 113/04/16 泓德能源與士電參展智慧移動展,佈局充電版圖合資成立公司進軍日本 113/04/16 焦點股:士電重電設備接單動能強,股價相對大盤強勢 113/04/15 重電股士電飆漲 大股東國賓股價勁揚 113/04/10 華城、士電首季營收 同期新高 113/04/10 北美和台電拉貨變壓器助攻 華城和士電首季營收衝高 113/04/10 【公告】士電 2024年3月合併營收31.41億元 年增-1.42% 113/04/10 《熱門族群》士電「出關」開高走低 重電輪漲到這族群 113/04/09 《熱門族群》華城攻頂、士電登天 重電漲勢擴至電纜股 113/04/08 權證市場焦點-士電 外銷訂單滿手 113/04/08 《熱門族群》華城猛虎出柙 這檔準備出關亦大漲 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.76 | 124.85 | -58.73 | 112.37 | -62.85 | 最低殖利率 | 3.0% | 129.22 | -57.28 | 116.298 | -61.55 | 最高淨值比 | 1.11 | 69.07 | -77.17 |
平均 本益比 | 16.23 | 114.13 | -62.27 | 106.14 | -64.91 | 平均殖利率 | 3.4% | 115.62 | -61.78 | 104.06 | -65.6 | 平均淨值比 | 1.02 | 63.78 | -78.92 |
最低價 本益比 | 14.71 | 103.41 | -65.81 | 99.9 | -66.98 | 最高殖利率 | 3.8% | 102.016 | -66.28 | 91.814 | -69.65 | 最低淨值比 | 0.94 | 58.49 | -80.66 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 174.0 | 59.7 | 38.61 | 13.25 | 3.0 | 1.72% | 5.03% | 2.85 | 1.16 |
111 | 66.7 | 50.2 | 17.29 | 13.01 | 2.0 | 3.0% | 3.98% | 1.22 | 1.0 |
110 | 55.4 | 46.6 | 15.99 | 13.45 | 1.8 | 3.25% | 3.86% | 1.12 | 0.98 |
109 | 54.9 | 38.1 | 18.74 | 13.01 | 1.6 | 2.91% | 4.2% | 1.12 | 0.85 |
108 | 48.0 | 40.2 | 14.94 | 12.51 | 1.6 | 3.33% | 3.98% | 1.04 | 0.91 |
107 | 54.9 | 39.2 | 20.21 | 14.43 | 1.5 | 2.73% | 3.83% | 1.2 | 0.9 |
106 | 43.4 | 39.4 | 17.01 | 15.45 | 1.3 | 3.0% | 3.3% | 1.05 | 0.96 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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士電 | 6.33% 13688(38.38%) | -4.27% 16722(13.27%) | -4.27% 20417(-7.23%) | 148.97% 23810(-20.45%) | 207.42% 15720(20.48%) | 165.35% 11569(63.71%) |
加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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302.5 | 290.5↗ | 287.4↗ | 296.6↘ | 306.06↘ | 307.85↘ | 309.42↗ | 273.81↗ | 243.38↗ | 193.85↗ | 190.44↗ | 178.36↗ | 156.31↗ | 154.47↗ | 148.47↗ |
乖離率 | 4.13% | 5.25% | 1.99% | -1.16% | -1.74% | -2.24% | 10.48% | 24.29% | 56.05% | 58.84% | 69.6% | 93.53% | 95.83% | 103.74% |
均線開始 轉折價位 | 284.5 | 299.0 | 314.0 | 304.0 | 313.5 | 280.0 | 187.0 | 121.0 | 104.5 | 104.0 | 97.7 | 153.0 | 111.0 | 83.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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士電 | 192.23% | 139.0% | 94.0% | 13.0% | 6.0% | 21.0% | 12.0% |
0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.75 | 7.33 | 7.22 | 7.61 | 7.15 |
ROE | 7.96 | 7.62 | 7.24 | 6.34 | 7.21 |
本業收入比 | 79.13 | 81.82 | 80.79 | 89.06 | 83.81 |
自由現金流量 | 31.24 | -0.19 | 18.12 | 15.46 | 6.9 |
利息保障倍數 | 72.16 | 77.92 | 99.34 | 62.26 | 45.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標