| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.1 (-0.56%) 1張 (-93.91%) 12張 20張 26張 季線下 ↘44.52 ↘44.73 ↘45.64 ↘45.83 ↘47.93 ↘48.61 2張 0.1倍 |
-1.89% -5.97% -12.15% -24.74% -44.6% |
17.52 (-60.28%) 44.1 |
21.36 (-51.56%) 13.67 (-69.0%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
3.98億 17.64億 |
10.98% 31.81% |
運動產業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.28,N/A (10.94,14.02,17.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.78%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.63%[112] (N/A) 0 (3.63%) | 相對高點 相對低點 | 117.5 (-62.47%) 21-07-20 43.5 (1.38%) 24-04-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% N/A N/A N/A 2.52%←3.2%(-21.25%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.26 45.87 2.11 0.8億(3月) 短跌破長 | -18.85 -48.95 7.47 0.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 46.05 (24-04-24) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 100%,-11%,-18%,-8% 買,平,平,買,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.11 13.33,18.71 look 45.8,43.5 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.45 6.12,7.14 look 44.85,35.1 0.03 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.52 1.6,1.36 up 44.85,N/A -2.61 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.97%←5.98%(-0.17%) | 5 500.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.36,32.61 (1.44,1.81,2.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.77% -9.28% -13.51% -27.7% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.93←52.58(-3.14%) 13.0←12.35(5.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.83←2.68 (+5.6%) Q4←Q3 第1升 2.83←3.53 (-19.83%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.21 (+5.6%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.54 (-19.83%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.56←1.69 (-7.69%) Q4←Q3 第1降 1.56←1.8 (-13.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.63←44.85 (-9.41%) Q4←Q3 第1降 40.63←47.44 (-14.35%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.6←83.53 (-9.41%) Q4←Q3 第1降 74.6←72.84 (+2.42%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.22 (+18.18%) Q4←Q3 第1升 0.26←1.01 (-74.26%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.05 (+360.0%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.9 (-74.44%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.9←31.75 Q4←Q3 連2降 29.9←32.61 Q4←Q4 5季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.92←7.83 Q4←Q3 連2降 6.92←15.32 Q4←Q4 5季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.15←5.72 Q4←Q3 第1升 6.15←12.22 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.27←1.12 Q4←Q3 第1升 1.27←3.16 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.96←0.83 Q4←Q3 第1升 0.96←2.15 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 祺驊第一季財報，預計5/7提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/29 【公告】(示其)驊113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】(示其)驊 2024年3月合併營收8021.1萬元 年增-7.27% 113/04/09 《業績-動休閒》祺驊3月營收為0.80億元，年減7.27% 113/03/11 【公告】(示其)驊 2024年2月合併營收5498.6萬元 年增-18.85% 113/03/11 《業績-動休閒》祺驊2月營收為0.55億元，年減18.85% 113/03/08 【公告】(示其)驊董事會通過議案 113/03/08 【公告】(示其)驊董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】(示其)驊董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 《業績-動休閒》祺驊1月營收為1.08億元，年增28.82% 113/02/07 【公告】(示其)驊 2024年1月合併營收1.08億元 年增28.82% 113/01/09 【公告】(示其)驊 2023年12月合併營收1.13億元 年增-8.54% 113/01/09 《業績-動休閒》祺驊12月營收為1.13億元，年減8.54% 112/12/22 【公告】(示其)驊代重要子公司上海(示其)電電子科技有限公司董事會決議發放股利 112/12/14 【公告】(示其)驊代重要子公司韻智股份有限公司董事會決議通過112年員工認股權憑證發行及認股辦法 112/12/08 【公告】(示其)驊 2023年11月合併營收8186.5萬元 年增-31.58% 112/12/08 《業績-動休閒》祺驊11月營收為0.82億元，年減31.58% 112/11/09 【公告】(示其)驊 2023年10月合併營收8793.7萬元 年增-19.35% 112/11/09 《業績-動休閒》祺驊10月營收為0.88億元，年減19.35% 112/11/07 【公告】(示其)驊董事會決議不發放112年第3季股利 112/10/11 【公告】(示其)驊 2023年9月合併營收8853.7萬元 年增-5.86% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.09 | 21.36 | -51.56 | 19.23 | -56.39 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.19 | 71.42 | 61.95 |
| 平均 本益比 | 14.02 | 17.52 | -60.28 | 29.19 | -33.81 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.81 | 59.19 | 34.22 |
| 最低價 本益比 | 10.94 | 13.67 | -69.0 | 39.15 | -11.22 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.44 | 46.96 | 6.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 89.8 | 51.5 | 70.43 | 40.39 | 1.6 | 1.78% | 3.11% | 2.51 | 1.55 |
| 111 | 86.0 | 44.85 | 18.3 | 9.54 | 2.58 | 3.0% | 5.75% | 2.81 | 1.4 |
| 110 | 152.0 | 80.0 | 35.56 | 18.71 | 3.6 | 2.37% | 4.5% | 5.47 | 2.52 |
| 109 | 74.6 | 35.1 | 20.87 | 9.82 | 3.58 | 4.8% | 10.2% | 2.82 | 1.32 |
| 108 | 62.8 | 40.2 | 21.11 | 13.51 | 3.2 | 5.1% | 7.96% | 2.08 | 1.56 |
| 107 | 54.4 | 37.65 | 18.13 | 12.55 | 4.0 | 7.35% | 10.62% | 2.05 | 1.45 |
| 106 | 53.3 | 38.05 | 18.7 | 13.35 | 3.24 | 6.08% | 8.52% | 2.01 | 1.47 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祺驊 | -1.89% 12(-92.29%) | -3.08% 20(-95.17%) | -5.97% 20(-95.2%) | -12.15% 26(-96.25%) | -24.74% 43(-97.69%) | -44.6% 33(-97.04%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.1 | 44.35↘ | 44.52↘ | 44.73↘ | 45.64↘ | 45.83↘ | 46.16↘ | 47.93↘ | 48.61↘ | 49.95↘ | 50.11↘ | 50.99↘ | 57.94↘ | 61.0↘ | 62.71↘ |
| 乖離率 | -0.56% | -0.94% | -1.41% | -3.37% | -3.77% | -4.46% | -7.99% | -9.28% | -11.71% | -11.99% | -13.51% | -23.89% | -27.7% | -29.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.95 | 46.0 | 46.0 | 47.0 | 47.35 | 48.05 | 52.4 | 49.75 | 53.7 | 55.9 | 58.8 | 79.8 | 77.8 | 77.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祺驊 | 27.52% | -15.0% | -18.0% | 1.0% | 47.0% | -19.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.46 | 8.32 | 14.77 | 13.5 | 14.22 |
| ROE | 5.8 | 15.84 | 16.16 | 15.37 | 13.54 |
| 本業收入比 | 84.91 | 33.18 | 84.47 | 70.48 | 80.56 |
| 自由現金流量 | 1.23 | 1.07 | -2.87 | 0.8 | 1.5 |
| 利息保障倍數 | 13.08 | 43.51 | 110.51 | 226.36 | 605.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
