| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 (-0.95%) 19424張 (+15.26%) 16245張 42556張 23034張 季線下 ↘36.83 ↘37.09 ↘38.01 →38.08 ↗37.25 ↗36.9 19424張 0.46倍 |
-2.81% -3.46% -0.14% 2.83% -20.92% |
11.05 (-69.56%) 36.3 |
14.78 (-59.28%) 7.32 (-79.83%) |
N/A 0.91 |
N/A |
403.13億 1477.48億 |
11.34% 18.74% |
電線電纜 |
2024-05-03 |
0 | 華新集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.78,N/A (7.55,11.39,15.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.45%) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (N/A) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 59.4 (-38.89%) 23-02-21 23.1 (57.14%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.48% -20 -66 1 5.63%←4.92%(14.43%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.83 28.93 -20.0 152.01億(3月) | -34.03 -12.98 -23.29 117.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-07 39.7 (24-04-22) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-16%,-11%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.18 1.72,1.84 look 36.8,36.25 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.78 23.49,27.29 look 39.7,34.7 0.18 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←3.45%(8.7%) | -534 (連7賣) 2.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.22 13.23,14.33 look 49.85,34.55 -1.43 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.0%←17.6%(-3.41%) | -3325 (連3賣) 17.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.04,35.24 (0.74,0.9,1.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.67% -1.63% -2.29% -5.93% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.34%←3.07%(8.79%) | -39 (連2賣) 0.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.0% 21.66% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.87←74.27(-1.89%) 11.16←10.38(7.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.14 (+64.29%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.14 (+64.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 405.5←433.33 (-6.42%) Q1←Q4 連4降 405.5←507.14 (-20.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.87←1.15 (-6.42%) Q1←Q4 第1升 4.87←27.38 (-20.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 371.53←337.04 (+10.23%) Q1←Q4 第1升 371.53←361.52 (+2.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←40.48 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←38.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←76.98 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←71.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.1 (+120.0%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.56 (-60.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.03 (+466.67%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.43 (-60.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←5.71 Q1←Q4 連2降 0.0←9.13 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.27 Q1←Q4 連2降 0.0←5.4 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.85 Q1←Q4 連2降 0.0←4.95 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.24 Q1←Q4 連2降 0.0←1.89 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.32 Q1←Q4 連2降 0.0←1.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 華新董事會決議現增Walsin Singapore，計1.6億美元 113/05/03 華新：Walsin Singapore董事改由郭素菱擔任 |
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| 新聞 | 113/05/03 華新三大事業 Q2表現優於Q1 113/05/03 華新旗下CAS收購廢不銹鋼回收商Inox案 完成交割 113/05/03 華新：第2季不銹鋼、線纜及資源事業皆優於首季 113/05/03 華新麗華旗下CAS完成收購義大利不銹鋼回收商Inox 邁出永續藍圖關鍵一步 113/05/03 華新：第二季不銹鋼、線纜及資源事業優於第一季 113/05/03 華新首季每股小賺0.22元，三大事業需求回升，估Q2表現比Q1好 113/05/03 華新第一季EPS僅0.22元 113/05/03 【公告】代重要子公司Walsin Singapore Pte. Ltd.董事異動 113/05/03 【公告】華新董事會決議現金增資子公司Walsin Singapore Pte. Ltd. 113/05/03 《電纜股》華新第一季每股盈餘0.22元 113/04/30 華新5月不銹鋼盤價續漲 300系每噸調5000元最多 113/04/30 華新連續第五個月調漲不銹鋼盤價 113/04/30 《電纜股》華新不銹鋼盤價連5升 300系每公噸調漲5000元 113/04/30 市場需求逐步回溫，華新5月盤元價除400系持平外，其餘皆調漲 113/04/25 【公告】華新113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】華新自辦法人說明會說明113年度第一季財務報告相關資訊 113/04/22 東元委託書大戰開打 黃茂雄寶佳華新聯手徵求支持 113/04/15 雙題材助攻 華榮、華新權證靚 113/04/12 入列東元董事候選名單 沈榮津：華新焦家和黃茂雄邀請 113/04/10 兆豐銀行主辦華纜系統137.4億元聯貸案 圓滿完成 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.24 | 14.78 | -59.28 | 13.63 | -62.45 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.05 | 37.0 | 1.93 |
| 平均 本益比 | 11.39 | 11.05 | -69.56 | 22.75 | -37.34 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.9 | 31.54 | -13.11 |
| 最低價 本益比 | 7.55 | 7.32 | -79.83 | 31.86 | -12.23 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.74 | 26.08 | -28.15 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 59.4 | 33.8 | 46.64 | 26.54 | 1.1 | 1.85% | 3.25% | 1.74 | 0.98 |
| 111 | 49.85 | 25.1 | 10.38 | 5.23 | 1.8 | 3.61% | 7.17% | 1.51 | 0.85 |
| 110 | 32.35 | 16.3 | 8.91 | 4.49 | 1.6 | 4.95% | 9.82% | 1.17 | 0.69 |
| 109 | 22.6 | 10.45 | 13.62 | 6.3 | 0.9 | 3.98% | 8.61% | 0.87 | 0.47 |
| 108 | 22.0 | 13.15 | 28.15 | 16.83 | 0.51 | 2.32% | 3.88% | 0.8 | 0.58 |
| 107 | 27.15 | 14.35 | 9.31 | 4.92 | 1.2 | 4.42% | 8.36% | 1.15 | 0.6 |
| 106 | 18.25 | 11.55 | 11.21 | 7.1 | 1.0 | 5.48% | 8.66% | 0.86 | 0.64 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新 | -2.81% 16245(19.57%) | -4.47% 25837(-24.82%) | -3.46% 42556(-54.36%) | -0.14% 23034(-15.67%) | 2.83% 22069(-11.99%) | -20.92% 23441(-17.14%) |
| 加權指數 | 0.14% | 5.73% | 0.52% | 13.27% | 24.33% | 32.28% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 | 36.63↘ | 36.83↘ | 37.09↘ | 38.01↘ | 38.08→ | 37.87↘ | 37.25↗ | 36.9↗ | 37.05↘ | 37.14↘ | 37.15↗ | 37.3↘ | 38.59↘ | 39.78↘ |
| 乖離率 | -0.9% | -1.44% | -2.13% | -4.5% | -4.67% | -4.15% | -2.55% | -1.63% | -2.02% | -2.26% | -2.29% | -2.68% | -5.93% | -8.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.35 | 36.95 | 40.4 | 38.8 | 36.7 | 37.9 | 35.9 | 35.95 | 39.35 | 39.8 | 34.1 | 41.75 | 46.25 | 52.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新 | 131.44% | -4.0% | -18.0% | 80.0% | 38.0% | 9.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.29 | 5.27 | 8.52 | 6.56 | 3.01 |
| ROE | 4.12 | 15.81 | 15.63 | 8.45 | 4.79 |
| 本業收入比 | 83.91 | 40.59 | 69.79 | 79.83 | 85.63 |
| 自由現金流量 | 12.47 | -124.82 | 3.3 | -51.62 | 62.82 |
| 利息保障倍數 | 4.48 | 29.27 | 46.75 | 18.13 | 9.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
