收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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36.8 (-1.08%) 487張 (-0.26%) 454張 887張 1005張 季線上 ↗36.92 ↗36.65 ↘36.63 ↗36.76 ↗35.95 ↗35.21 487張 0.55倍 短糾結 |
0.41% 0.41% 11.52% 14.29% 10.68% |
N/A N/A 36.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
16.77億 61.72億 |
15.07% 0.0% |
醫藥行業 |
2023-12-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.43,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.46%) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.72%[112] (N/A) 0.8 (9.92%) | 相對高點 相對低點 | 47.0 (-21.7%) 21-11-06 27.25 (35.05%) 22-09-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.29% -2 -2 0 9.03%←8.93%(1.12%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.07 28.89 0.9 2.67億(3月) | -2.42 -31.79 15.85 2.07億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 37.45 (24-05-03) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,8%,4%,6% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.36 69.77,79.04 38.15,36.6 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.92 77.5,70.67 41.1,34.85 0.27 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.88 57.64,59.6 41.1,31.1 0.31 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.41%←7.03%(5.41%) | -74 (連3買轉賣) 15.2% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.99,18.49 (1.12,1.44,1.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.11% 4.52% 7.23% 8.62% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.41%(0.0%) | -3 0.62% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.36% 10.58% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.05←38.97(7.9%) 24.2←27.26(-11.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←0.92 (-6.52%) Q4←Q3 連3降 0.86←0.97 (-11.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.49←7.16 (+4.61%) Q4←Q3 第1升 7.49←7.63 (-1.83%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←0.55 (+4.61%) Q4←Q3 連2升 1.12←-0.2 (-1.83%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.39←8.17 (+2.69%) Q4←Q3 連2升 8.39←7.37 (+13.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.56←79.57 (-1.27%) Q4←Q3 連3降 78.56←76.41 (+2.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.93←165.59 (-1.27%) Q4←Q3 第1降 161.93←138.53 (+16.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.45 (+44.44%) Q4←Q3 第1升 0.65←0.07 (+828.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.4 (+67.5%) Q4←Q3 第1升 0.67←0.01 (+6600.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.83←38.36 Q4←Q3 第1降 37.83←35.94 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.95←7.75 Q4←Q3 連2升 14.95←-2.59 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.4←9.09 Q4←Q3 第1升 16.4←-2.66 Q4←Q4 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.68←2.01 Q4←Q3 第1升 3.68←-0.63 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.09←1.18 Q4←Q3 第1升 2.09←-0.23 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 杏輝第一季合併財報,預計5/6提報董事會 |
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新聞 | 113/04/26 【公告】杏輝113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】杏輝 2024年3月合併營收2.67億元 年增-19.08% 113/04/05 杏輝集團捐款120萬元 協助403大地震花蓮賑災 113/04/02 【公告】(更正)113年1月杏輝關係人交易申報誤植 113/03/20 《產業》杏國爆內線交易 母公司杏輝負責人及子女遭搜索約談 113/03/20 【公告】杏輝配合檢調單位執行搜索調查 113/03/11 【公告】杏輝 2024年2月合併營收2.07億元 年增-2.42% 113/03/08 杏輝李志文:保健食品與藥品續成長 今年營運樂觀 113/03/06 【公告】杏輝董事會決議盈餘轉增資發行新股(更正) 113/03/06 【公告】杏輝董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】杏輝董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/06 【公告】杏輝董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】杏輝 2024年1月合併營收3.04億元 年增32.83% 113/01/10 【公告】杏輝 2023年12月合併營收2.47億元 年增-1.26% 112/12/13 杏輝催三大引擎 明年更給力 112/12/13 杏輝集團法說會 強化上下游整合與策略聯盟 112/12/13 〈杏輝集團法說〉杏國重新定位 代理三項癌症用藥明年取藥證 112/12/13 《生醫股》杏輝今年營運看升 明年還有動能 112/12/13 〈杏輝集團法說〉保健食品業績增長優於市場 推升明年營運維持雙位數成長 112/12/13 杏輝三箭齊發,外銷策略聯盟將發酵,明年營收拚雙位數成長 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.76 | 32.55 | -11.55 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.44 | 26.63 | -27.64 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.12 | 20.71 | -43.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 41.1 | 30.0 | 18.41 | 13.44 | 1.0 | 2.43% | 3.33% | 2.16 | 1.72 |
111 | 36.9 | 27.25 | 27.55 | 20.35 | 1.0 | 2.71% | 3.67% | 2.1 | 1.18 |
110 | 47.0 | 26.1 | N/A | N/A | 0.2 | 0.43% | 0.77% | 2.76 | 1.66 |
109 | 68.5 | 14.05 | N/A | N/A | 0.2 | 0.29% | 1.42% | 3.98 | 0.85 |
108 | 22.25 | 18.9 | 267.0 | 226.8 | 0.2 | 0.9% | 1.06% | 1.19 | 1.08 |
107 | 25.4 | 18.1 | 474.13 | 337.87 | 0.1 | 0.39% | 0.55% | 1.35 | 1.02 |
106 | 26.0 | 20.65 | 118.05 | 93.76 | 0.2 | 0.77% | 0.97% | 1.3 | 1.14 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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杏輝 | 0.41% 454(7.19%) | 3.08% 571(-14.68%) | 0.41% 887(-45.02%) | 11.52% 1005(-51.49%) | 14.29% 814(-40.08%) | 10.68% 1083(-54.99%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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36.8 | 37.0↘ | 36.92↗ | 36.65↗ | 36.63↘ | 36.76↗ | 36.7↗ | 35.95↗ | 35.21↗ | 34.55↗ | 34.53↗ | 34.32↗ | 33.62↗ | 33.88↗ | 33.66↗ |
乖離率 | -0.54% | -0.33% | 0.41% | 0.46% | 0.11% | 0.27% | 2.36% | 4.52% | 6.51% | 6.57% | 7.23% | 9.46% | 8.62% | 9.33% |
均線開始 轉折價位 | 36.95 | 36.65 | 36.4 | 37.95 | 36.75 | 35.6 | 33.65 | 32.95 | 33.75 | 33.3 | 32.15 | 34.85 | 32.8 | 30.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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杏輝 | 75.91% | 8.0% | 4.0% | 13.0% | -5.0% | 44.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.65 | 6.91 | -7.51 | -5.12 | -6.14 |
ROE | 10.79 | 5.22 | -6.59 | -5.44 | -4.47 |
本業收入比 | 93.46 | 80.41 | 98.92 | 103.39 | 168.97 |
自由現金流量 | -0.39 | 3.01 | -0.7 | -0.2 | -2.9 |
利息保障倍數 | 10.07 | 9.81 | -6.44 | -3.80 | -2.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標