| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 (-0.77%) 430張 (-26.16%) 638張 1096張 1011張 季線上 ↗127.9 ↘128.45 ↘130.68 ↘130.75 ↗122.31 ↘123.08 430張 |
3.19% -1.15% -2.63% 36.03% 53.98% |
1.2~1.3 6.0~7.0 |
158.76 (22.6%) 129.5 |
135.34 (4.51%) 0.56 |
N/A 、Y! |
7.03億 91.02億 |
11.71% 4.04% |
美妝保養品 |
2024-04-09 2024-07-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17862/科妍二 | 2022-10-03 | N/A | 2025-10-03 | 103.0301 | 252.0 279.0 (+0.36%) | 9 (09-20) | 20.2,16.1 | 161 | 46.29 | -0.27 | 279.76 | 4000 | 55.53% | -52 | 153 | 255,20 | N/A | N/A | -61.06% | 377 | 1.53 | 無 | 8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 41.37,20.02 (23.38,32.73,42.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.57%) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.5←54.71(-5.87%) 13.26←14.01(-5.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[112] (3.06%[113]) 0 (1.86%) | 相對高點 相對低點 | 144.0 (-10.07%) 24-08-28 38.8 (233.76%) 22-07-18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.66 12.96 25.32 歷年新高 0.86億(8月) | 10.3 0.53 29.35 0.76億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 138.5 (24-09-10) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.39% 0.61% 15 -24 0 26.52%←23.84%(11.24%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 154.69(19.45%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.48 32.14,33.33 131.0,126.0 -0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-2%,-7%,-5% 主力出散戶接 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | 135.34(4.51%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.04 69.67,68.27 140.5,119.0 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.05 79.81,74.78 N/A,99.5 4.64 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.21,24.86 (1.98,2.6,3.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.96% 5.22% 11.81% 32.35% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.01%←1.26%(456.35%) | 85 19.77% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 0.85 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 4.54% 31.2% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.34%(17.65%) | 7 (連3買) 1.63% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.02 (+850.0%) Q2←Q1 第1升 0.19←0.01 (+1800.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.11←1.95 (+8.21%) Q2←Q1 第1升 2.11←1.83 (+15.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←0.48 (+8.21%) Q2←Q1 第1升 0.65←0.39 (+15.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.83←0.93 (-10.75%) Q2←Q1 第1降 0.83←0.95 (-12.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.01←49.3 (+21.72%) Q2←Q1 第1升 60.01←48.87 (+22.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.98←190.11 (+21.72%) Q2←Q1 第1降 139.98←160.71 (-12.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.76 (+31.58%) Q2←Q1 連2升 1.0←0.77 (+29.87%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.51 (+66.67%) Q2←Q1 第1升 0.85←0.63 (+34.92%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 72.93←77.94 Q2←Q1 第1降 72.93←70.26 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.02←24.48 Q2←Q1 第1升 31.02←21.18 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.21←26.47 Q2←Q1 連2升 32.21←27.93 Q2←Q2 16季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.2←3.27 Q2←Q1 連2升 4.2←3.31 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←2.41 Q2←Q1 連2升 3.01←2.45 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/19 郭如玲 經理人 贈與 30張 |
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| 公告 | 113/09/18 PLA明年貢獻業績？科妍：以公告為準 |
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| 新聞 | 113/09/17 《生醫股》科妍營運季季高 PLA明年貢獻業績 113/09/16 科妍營運季季高 PLA明年貢獻業績 113/09/10 科妍關節腔注射劑海外取證發酵，8月營收創新高 113/09/09 拓國際版圖 科妍、美時業績步步升 113/09/09 《生醫股》國際化布局開花結果 科妍8月營收創新高 113/08/28 科妍進軍南美市場，剖腹產與外科防沾黏產品巴西獲證，明年貢獻業績 113/08/27 《生醫股》科妍海外布局又有進展 明年業績再添新柴 113/08/27 永立榮強攻外泌體保養品 科妍海外布局有新進展 113/08/27 科妍防沾黏產品獲巴西銷售許可 明年業績進補 113/08/27 【公告】科妍婦產科用產品”PROTAHERE”可吸收防沾黏凝膠6ml及10ml取得銷售許可證書 113/08/20 熱門股－科妍 外資捧攻漲停 113/08/20 《生醫股》科妍爆量強攻 漲停板開開關關 113/08/13 焦點股：科妍自有專利透明質酸技術，在醫美、老年照護、外科手術等領域發光 113/08/12 雙喜臨門！科妍第二季EPS創新高 醫美少女針上市 113/08/12 醫美市場再下一城 ，科妍國產少女針取得國內第一張醫材銷售許可證 113/08/12 【公告】科妍一針劑型透明質酸”JETKNEE”及三針劑型”FLEXVISC”關節腔注射劑產品取得銷售許可證書 113/08/12 【公告】科妍刺激自體膠原蛋白增生長效型聚己內酯(PCL)皮下填補劑產品喬凡霓絲皮下植入劑取得中華民國衛生福利部(TFDA)核發第三類醫材銷售許可證。 113/08/09 科妍Q2營收、獲利、EPS創高，上半年EPS 1.76元，全年業績拚季季高 113/08/08 科妍Q2獲利創新高 上半年EPS 1.76元 113/08/08 【公告】科妍國內第二次無擔保轉換公司債113年第2季轉換普通股之發行新股基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科妍 | 3.19% 638(-32.58%) | -1.52% 776(-44.59%) | -1.15% 1096(-60.76%) | -2.63% 1011(-57.47%) | 36.03% 1144(-62.4%) | 53.98% 722(-40.47%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 | 129.67↗ | 127.9↗ | 128.45↘ | 130.68↘ | 130.75↘ | 130.58↗ | 122.31↗ | 123.08↘ | 117.58↗ | 117.22↗ | 115.82↗ | 101.86↗ | 97.85↗ | 96.39↗ |
| 乖離率 | -0.13% | 1.25% | 0.82% | -0.9% | -0.96% | -0.83% | 5.88% | 5.22% | 10.14% | 10.48% | 11.81% | 27.14% | 32.35% | 34.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.0 | 126.5 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 119.0 | 118.0 | 133.0 | 108.0 | 103.0 | 95.0 | 78.1 | 85.5 | 79.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科妍 | 15.65% | 69.0% | 45.0% | 10.0% | -19.0% | 74.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.0 | 24.15 | 24.12 | 31.41 | 30.65 |
| ROE | 11.34 | 9.57 | 7.13 | 9.26 | 9.9 |
| 本業收入比 | 95.24 | 77.59 | 105.17 | 96.71 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.59 | 2.28 | 0.22 | 1.46 | -0.42 |
| 利息保障倍數 | 26.55 | 27.87 | 15.39 | 21.42 | 21.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
