收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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11.3 (-5.83%) 5982張 (+291.63%) 2627張 1475張 2831張 季線下 ↘12.06 ↘12.09 ↘12.02 ↘12.03 ↘12.26 ↗12.21 5982張 |
-9.96% -6.22% 5.61% 3.2% 24.18% |
N/A N/A 11.3 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
39.04億 44.12億 |
6.93% 0.0% |
建材 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 59.47,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.57%) 月線斜率-0.29 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 75.53←72.96(3.52%) 9.45←10.53(-10.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.05 (-19.57%) 24-07-29 8.12 (39.16%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.22 11.32 13.42 3.21億(8月) 短突破長 | -2.3 16.96 12.82 2.88億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 12.8 (24-09-16) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.33% 1.53% 38 26 0 4.31%←3.74%(15.24%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.85 14.29,34.52 look 11.4,10.95 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-13%,-11%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.77 21.43,40.95 11.9,10.55 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.92 49.54,63.61 11.95,8.6 0.1 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.7%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.8,14.12 (0.5,0.56,0.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.07% -7.45% -1.05% 3.76% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.95%←7.66%(3.79%) | -2835 47.39% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.53% 3.36% 7.56% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.05%(80.0%) | 4 (連4買) 0.07% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.31 (-67.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.3←8.55 (-2.92%) Q2←Q1 連2降 8.3←8.17 (+1.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.59 (-2.92%) Q2←Q1 連2降 0.09←0.51 (+1.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.22←9.58 (-14.2%) Q2←Q1 連3降 8.22←10.64 (-22.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.94←90.73 (+1.33%) Q2←Q1 連2升 91.94←76.16 (+20.72%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.46←149.3 (+1.33%) Q2←Q1 連2降 131.46←161.49 (-18.6%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q1 第1降 0.01←-0.06 (-116.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.08 (-87.5%) Q2←Q1 連2降 0.01←0.1 (-90.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.82←27.44 Q2←Q1 連2降 25.82←25.88 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.04←6.87 Q2←Q1 連2降 1.04←6.19 Q2←Q2 9季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.63←1.19 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 0.63←-3.03 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.09←0.19 Q2←Q1 第1降 0.09←-0.46 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.2 Q2←Q1 第1降 0.19←-0.2 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/20 王桂鳳 經理人 贈與 226張 112/12/20 林榮德 經理人 贈與 227張 |
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公告 | 113/09/10 冠軍 113年8月營收3.21億、年增17.23% |
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新聞 | 113/09/10 淨零趨勢帶動 冠軍8月營收增17% 113/09/10 冠軍8月營收3.21億元、年增17%,訂單能見度直至年底 113/08/27 冠軍超前部署綠建材 H1銷售增26% 113/08/14 冠軍Q2營運虧轉盈、EPS 0.01元,創近6年同期新高 113/08/13 冠軍H1營收增16% 將買800萬股庫藏股 113/08/13 【公告】冠軍董事會決議申請庫藏股買回 113/08/09 冠軍前7月營收19.73億元、年增12.82%,訂單能見度達Q4 113/08/08 冠軍整改產線完成產能增5成 訂單能見度達Q4 113/08/08 【公告】冠軍 2024年7月合併營收2.88億元 年增-2.31% 113/08/05 【公告】冠軍113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/30 《玻陶股》冠軍磁磚 訂單看到Q4 113/07/29 冠軍磁磚 訂單看到Q4 113/07/29 冠軍股價飆逾3年新高 訂單能見度看到Q4 113/07/29 《DJ在線》除受惠房市熱,冠軍/櫻花產品緊貼趨勢 113/07/18 營運衝高 聚陽、雄獅權證亮眼 113/07/16 冠軍訂單滿 Q3產能看增 113/07/16 《玻陶股》冠軍推綠建材 董座:節能將再精進 113/07/16 冠軍看好綠建築商機 發表科技節能石新品 113/07/16 海鷗冠軍虧損 林榮德:中國經濟不好、盼出售股權 113/07/16 冠軍再推綠建材,上半年再生綠建材銷售年增26% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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冠軍 | -9.96% 2627(127.7%) | -6.61% 1939(208.36%) | -6.22% 1475(305.36%) | 5.61% 2831(111.28%) | 3.2% 1955(205.97%) | 24.18% 1802(231.87%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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11.3 | 11.78↘ | 12.06↘ | 12.09↘ | 12.02↘ | 12.03↘ | 12.07↘ | 12.26↘ | 12.21↗ | 11.71↗ | 11.65↗ | 11.42↗ | 11.24↗ | 10.89↗ | 10.71↗ |
乖離率 | -4.07% | -6.3% | -6.53% | -5.99% | -6.07% | -6.38% | -7.83% | -7.45% | -3.5% | -3.0% | -1.05% | 0.53% | 3.76% | 5.51% |
均線開始 轉折價位 | 12.4 | 12.0 | 12.25 | 12.05 | 12.0 | 12.45 | 12.2 | 10.75 | 10.35 | 10.25 | 11.0 | 9.42 | 9.17 | 9.28 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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冠軍 | 61.5% | -1.0% | 29.0% | -28.0% | 56.0% | -9.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.86 | 8.21 | 0.67 | -9.71 | -6.49 |
ROE | -0.92 | -3.15 | 16.5 | -7.04 | -6.89 |
本業收入比 | 2050.00 | -449.09 | 1.72 | 111.82 | 73.44 |
自由現金流量 | 2.13 | -0.94 | 18.26 | 2.43 | 2.35 |
利息保障倍數 | 1.27 | -0.59 | 24.27 | -2.74 | -2.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標