| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 (-0.43%) 3603張 (-49.06%) 4291張 4964張 3820張 季線上 ↗114.5 ↗111.5 ↗110.26 ↘110.85 ↗112.69 ↗109.41 3603張 0.73倍 |
3.57% 1.31% 12.08% 22.49% 57.61% |
210.45 (81.43%) 116.0 |
312.65 (169.53%) 108.26 (-6.67%) |
N/A 0.1 |
N/A N/A |
45.10億 523.19億 |
10.29% 17.23% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 6.79,N/A (6.34,12.32,18.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.08%) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.59%[112] (N/A) 12.0 (55.72%) | 相對高點 相對低點 | 139.0 (-16.55%) 24-03-27 51.0 (127.45%) 21-05-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.8% 81 0 1 7.15%←6.18%(15.7%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -45.48 2577.59 -56.02 12.04億(3月) | -91.26 -54.66 -83.18 0.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-15 119.0 (24-05-02) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-14%,-12%,-22% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.44 83.33,83.56 down 122.0,115.5 0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.9 48.78,36.53 139.0,115.5 -0.13 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←3.18%(-87.11%) | 20 0.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.37 66.67,70.32 N/A,115.5 3.12 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.18%←7.74%(31.52%) | 130 (連5買) 3.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.87,29.97 (2.36,3.49,4.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.65% 6.02% 11.18% 23.27% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.35%(25.71%) | -29 0.8% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 4.76% 22.02% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.1←90.36(-9.14%) 8.29←2.54(226.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 25.36←32.53 (-22.04%) Q4←Q3 連2降 25.36←56.54 (-55.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 62.17←169.42 (-63.3%) Q4←Q3 第1降 62.17←15.47 (+301.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.03←50.34 (-63.3%) Q4←Q3 第1降 16.03←2.99 (+301.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 250.8←278.11 (-9.82%) Q4←Q3 連2降 250.8←355.83 (-29.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.87←12.49 (+179.18%) Q4←Q3 第1升 34.87←49.35 (-29.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 564.54←260.3 (+179.18%) Q4←Q3 第1升 564.54←3267.83 (-82.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.98←9.2 (-67.61%) Q4←Q3 第1降 2.98←0.49 (+508.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.95←9.37 (-68.52%) Q4←Q3 第1降 2.95←0.56 (+426.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.43←33.96 Q4←Q3 連2降 31.43←37.23 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.78←29.71 Q4←Q3 連2降 25.78←19.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.62←24.48 Q4←Q3 連2降 21.62←14.18 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.47←41.17 Q4←Q3 第1降 10.47←3.72 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.05←8.54 Q4←Q3 第1降 3.05←0.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 潤隆第一季合併財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】潤隆113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】P13潤隆2訂5月2日起開始買賣 113/04/23 《熱門族群》營建擁3利多 潤隆、新潤搶手 113/04/22 《各報要聞》十大上市櫃建商 Q2推案噴發 113/04/22 十大上市櫃建商 Q2推案噴發 113/04/20 《產業》520檔期 北台灣案量衝2000億 113/04/17 大台北 潤隆文山 開價挑戰三位數 113/04/10 【公告】潤隆 2024年3月合併營收12.04億元 年增-45.49% 113/03/27 【公告】P13潤隆1訂3月28日起開始買賣 113/03/27 【Yahoo早盤】台股能否守住2萬點？分析師吳岳展：2檔扮關鍵！資金外溢內需短打為宜 113/03/26 《營建股》潤隆超狂 配息3元、配股12元 113/03/26 潤隆超狂 配息3元、配股12元 113/03/26 《營建股》潤隆擬112年度派利15元 113/03/26 【公告】潤隆董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/24 《營建股》潤隆KD值黃金交叉 113/03/23 潤隆 KD值黃金交叉 113/03/14 焦點股：潤隆去年營運表現刷新紀錄，股價出量沿五日均線上漲 113/03/13 《營建股》潤隆 坐上營建EPS獲利王 113/03/13 潤隆 坐上營建EPS獲利王 113/03/13 《營建股》潤隆去年每股盈餘17.08元 6月13日股東會 擬發債20億元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.31 | 312.65 | 169.53 | 281.39 | 142.58 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.61 | 138.18 | 19.12 |
| 平均 本益比 | 12.32 | 210.45 | 81.43 | 183.04 | 57.79 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.49 | 104.46 | -9.95 |
| 最低價 本益比 | 6.34 | 108.26 | -6.67 | 84.69 | -26.99 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.36 | 70.74 | -39.02 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 115.5 | 67.2 | 6.76 | 3.93 | 3.0 | 2.6% | 4.46% | 5.77 | 3.39 |
| 111 | 74.6 | 53.0 | 214.3 | 152.25 | 0.6 | 0.8% | 1.13% | 4.83 | 2.4 |
| 110 | 63.1 | 46.7 | 17.02 | 12.6 | 2.0 | 3.17% | 4.28% | 4.54 | 3.31 |
| 109 | 77.5 | 40.1 | 298.74 | 154.57 | 0.2 | 0.26% | 0.5% | 4.92 | 2.39 |
| 108 | 70.1 | 53.0 | 48.19 | 36.44 | 2.0 | 2.85% | 3.77% | 4.43 | 2.3 |
| 107 | 66.7 | 41.85 | 13.76 | 8.63 | 8.0 | 11.99% | 19.12% | 2.99 | 2.32 |
| 106 | 50.2 | 32.1 | 39.31 | 25.13 | 3.54 | 7.05% | 11.03% | 2.81 | 2.03 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤隆 | 3.57% 4291(-16.03%) | 12.08% 6071(-40.65%) | 1.31% 4964(-27.42%) | 12.08% 3820(-5.67%) | 22.49% 2669(34.98%) | 57.61% 1708(110.87%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 115.5↗ | 114.5↗ | 111.5↗ | 110.26↗ | 110.85↘ | 113.4↘ | 112.69↗ | 109.41↗ | 106.15↗ | 105.77↗ | 104.34↗ | 97.72↗ | 94.1↗ | 91.82↗ |
| 乖離率 | 0.43% | 1.31% | 4.04% | 5.21% | 4.65% | 2.29% | 2.94% | 6.02% | 9.28% | 9.67% | 11.18% | 18.71% | 23.27% | 26.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.0 | 110.5 | 104.5 | 114.0 | 119.5 | 127.5 | 98.2 | 103.0 | 97.0 | 96.4 | 95.0 | 79.5 | 73.3 | 70.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤隆 | 86.92% | 13.0% | 45.0% | 25.0% | -8.0% | 42.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.89 | 8.83 | 19.94 | 5.28 | -1.84 |
| ROE | 78.85 | 2.47 | 28.47 | 2.22 | 10.23 |
| 本業收入比 | 101.25 | 94.42 | 101.46 | 192.38 | -10.38 |
| 自由現金流量 | 186.65 | -76.75 | 7.99 | -40.0 | -47.68 |
| 利息保障倍數 | 42.50 | 2.46 | 16.79 | 2.44 | 5.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
