| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.2 (-0.66%) 148張 (+13.75%) 137張 517張 486張 季線上 ↘61.02 ↘61.79 ↘61.94 ↘62.03 ↗60.94 ↗58.89 148張 0.29倍 |
-2.59% -5.2% 13.16% 15.11% 6.55% |
94.66 (57.24%) 60.2 |
136.61 (126.93%) 52.71 (-12.44%) |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
20.00億 121.20億 |
43.38% 0.0% |
條鋼 |
2023-12-21 |
0 | 中鋼集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.8,N/A (18.96,34.05,49.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.57%) 月線斜率-0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.16%[112] (N/A) 0 (3.16%) | 相對高點 相對低點 | 81.7 (-26.32%) 21-09-14 40.5 (48.64%) 21-05-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -4 0 0 5.64%←5.93%(-4.89%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.53 47.47 -4.89 14個月新高 18.81億(3月) | 4.67 -14.35 -8.81 12.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -28%,-16%,-7%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.06 6.94,13.58 look 61.5,59.5 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.9 49.7,54.14 61.5,58.5 0.45 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.2 53.37,71.91 61.5,52.0 -0.06 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.59%←7.51%(1.07%) | -68 45.95% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.23,27.17 (0.88,1.3,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.95% 2.22% 7.12% 7.77% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.72%(2.78%) | 1 0.68% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.35% 4.78% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.28←80.41(2.33%) 10.13←11.4(-11.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.03←11.27 (-2.13%) Q1←Q4 第1降 11.03←4.65 (+137.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.45←46.0 (+0.98%) Q1←Q4 連2升 46.45←48.84 (-4.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.5←1.77 (+0.98%) Q1←Q4 第1降 1.5←1.19 (-4.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.72←11.71 (+17.16%) Q1←Q4 連3升 13.72←6.93 (+97.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.82←18.91 (+15.39%) Q1←Q4 第1升 21.82←24.55 (-11.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.23←23.02 (+15.39%) Q1←Q4 連3升 26.23←14.5 (+80.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.92 (-35.87%) Q1←Q4 第1降 0.59←0.48 (+22.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.81 (-23.46%) Q1←Q4 第1降 0.62←0.48 (+29.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.04←6.23 Q1←Q4 第1降 5.04←4.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.24←3.85 Q1←Q4 第1降 3.24←2.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.54←4.01 Q1←Q4 第1降 2.54←1.98 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.18←3.49 Q1←Q4 第1降 2.18←1.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←1.43 Q1←Q4 第1降 0.9←0.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 中鋼構 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.59元 113/05/02 中鋼構董事會通過捐贈財團法人中鋼集團教育基金會30萬元 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】中鋼構董事會通過對「財團法人中鋼集團教育基金會」捐贈。 113/05/02 《鋼鐵股》中鋼構Q1每股盈餘0.59元 113/04/23 【公告】中鋼構113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】中鋼構 2024年3月合併營收18.81億元 年增1.53% 113/04/03 焦點股：中鋼構訂單能見度佳，股價沿短期均線上漲 113/04/03 熱門股：中鋼構(2013)、所羅門(2359)、吉茂(1587)、辛耘(3583)、東捷(8064) 113/04/03 地震後鋼鐵股湧現買氣 中鋼構早盤漲停 113/03/29 熱門股－中鋼構 訂單增溫價量揚 113/03/06 【公告】中鋼構 2024年2月合併營收12.75億元 年增4.68% 113/02/28 中鋼構去年Q4獲利寫近7個季度新高，今年廠房接單量可持續攀升 113/02/27 【公告】中鋼構取得御京鄉大樓地下一樓改建為停車場用途工程事宜。 113/02/27 《鋼鐵股》中鋼構去年每股盈餘2.68元 每股擬配息1.9元 113/02/27 【公告】中鋼構董事會決議通過召開113年股東常會事宜。 113/02/27 【公告】中鋼構董事會決議股利分配。 113/02/27 【公告】中鋼構代子公司聯鋼營造工程(股)公司董事會決議通過112年盈餘分配事宜。 113/02/27 【公告】中鋼構代子公司聯鋼營造工程(股)公司普通股現金紅利配息之基準日 113/02/07 【公告】中鋼構 2024年1月合併營收14.89億元 年增-17.89% 113/01/08 【公告】中鋼構 2023年12月合併營收18.32億元 年增-4.66% 112/12/21 《鋼鐵股》碳有價時代來臨 中鋼樂看明年市場 112/12/21 碳有價時代來臨 中鋼樂看明年市場 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 49.14 | 136.61 | 126.93 | 125.85 | 109.05 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.72 | 46.74 | -22.36 |
| 平均 本益比 | 34.05 | 94.66 | 57.24 | 86.88 | 44.31 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.3 | 35.33 | -41.32 |
| 最低價 本益比 | 18.96 | 52.71 | -12.44 | 47.9 | -20.43 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.88 | 23.91 | -60.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 61.5 | 50.7 | 22.95 | 18.92 | 1.9 | 3.09% | 3.75% | 2.41 | 1.98 |
| 111 | 64.9 | 49.6 | 27.1 | 20.71 | 1.7 | 2.62% | 3.43% | 2.54 | 0.87 |
| 110 | 81.7 | 27.65 | 33.08 | 11.19 | 2.0 | 2.45% | 7.23% | 3.16 | 1.19 |
| 109 | 35.5 | 16.55 | 11.25 | 5.25 | 2.8 | 7.89% | 16.92% | 1.47 | 0.77 |
| 108 | 33.5 | 22.9 | 42.41 | 28.99 | 0.81 | 2.42% | 3.54% | 1.27 | 1.06 |
| 107 | 40.9 | 19.55 | 69.32 | 33.14 | 0.47 | 1.15% | 2.4% | 1.82 | 0.87 |
| 106 | 24.3 | 18.75 | 90.0 | 69.44 | 0.24 | 0.99% | 1.28% | 0.97 | 0.86 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼構 | -2.59% 137(8.34%) | -5.35% 275(-45.9%) | -5.2% 517(-71.24%) | 13.16% 486(-69.4%) | 15.11% 275(-46.03%) | 6.55% 172(-13.52%) |
| 加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.2 | 60.57↘ | 61.02↘ | 61.79↘ | 61.94↘ | 62.03↘ | 62.22↘ | 60.94↗ | 58.89↗ | 56.82↗ | 56.68↗ | 56.2↗ | 55.55↗ | 55.86↗ | 56.1→ |
| 乖離率 | -0.61% | -1.34% | -2.57% | -2.81% | -2.95% | -3.25% | -1.21% | 2.22% | 5.95% | 6.21% | 7.12% | 8.37% | 7.77% | 7.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.8 | 61.7 | 63.1 | 62.6 | 63.5 | 59.9 | 52.7 | 53.1 | 53.0 | 53.5 | 51.9 | 55.7 | 57.4 | 59.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼構 | 114.34% | 10.0% | -6.0% | -4.0% | 81.0% | 72.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.21 | 3.25 | 2.96 | 2.1 | 0.57 |
| ROE | 10.06 | 9.18 | 9.89 | 13.87 | 3.7 |
| 本業收入比 | 95.27 | 102.78 | 81.66 | 36.63 | 69.34 |
| 自由現金流量 | -4.99 | 9.22 | 10.02 | 7.49 | 19.67 |
| 利息保障倍數 | 9.52 | 11.61 | 22.75 | 19.22 | 3.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
