| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.4 (3.03%) 55489張 (+234.35%) 23300張 25325張 48115張 季線下 站上20周均線 ↗52.82 ↗53.18 ↘53.22 ↘53.89 ↘55.55 ↘55.68 55489張 2.19倍 |
3.62% -5.88% -0.91% 29.52% 75.77% |
38.1%~45.0% 2.2~2.6 |
32.12 (-40.95%) 54.4 |
37.18 (-31.65%) 27.07 (-50.24%) |
37.27 (-31.49%) 1.78 |
N/A N/A 、Y! |
358.75億 1951.59億 |
12.53% 0.0% |
AI_PC 計算機系統業 |
2024-05-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.81,22.39 (11.14,13.22,15.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.6%) 月線斜率-0.31 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-30 (0.89%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.76%[112] (3.82%[113]) 0 (2.76%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-25.99%) 23-07-25 22.05 (146.71%) 22-07-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 1.95% 1.55% 274 70 2 6.12%←7.02%(-12.82%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.45 2.65 15.6 21個月新高 510.48億(4月) 短突破長 | 5.57 35.67 8.58 497.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 56.0 (24-05-08) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 8%,0%,2%,-6% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 35.54(-34.67%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.47 69.81,50.83 54.9,53.6 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 37.27(-31.49%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.62 33.33,22.82 up 54.9,52.8 -0.72 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.9%←9.86%(0.41%) | -33 (連2買轉賣) 0.06% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.12 56.98,61.64 61.8,40.05 0.82 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.46%←17.94%(-2.68%) | 3119 (連5賣轉買) 5.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.19,17.05 (1.4,1.59,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.95% -2.3% 5.49% 8.58% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.94%←7.94%(0.0%) | 1005 (連3買) 1.81% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.76 1.41 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.55% 3.25% 14.12% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.36←77.6(-6.75%) 14.09←11.24(25.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 136.55←142.07 (-3.89%) Q4←Q3 第1降 136.55←125.97 (+8.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1280.71←1358.41 (-5.72%) Q4←Q3 第1降 1280.71←1347.57 (-4.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.5←21.51 (-5.72%) Q4←Q3 連3升 25.5←17.21 (-4.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 598.96←537.59 (+11.42%) Q4←Q3 連2升 598.96←510.05 (+17.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.78←67.99 (+4.1%) Q4←Q3 連2升 70.78←65.82 (+7.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.82←36.47 (+4.1%) Q4←Q3 第1升 42.82←44.96 (-4.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.52 (+5.77%) Q4←Q3 連3升 0.55←0.39 (+41.03%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.46 (+54.35%) Q4←Q3 連3升 0.71←0.47 (+51.06%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.71←5.21 Q4←Q3 連2升 5.71←5.2 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.99←1.58 Q4←Q3 連3升 1.99←1.28 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.51←1.36 Q4←Q3 連3升 1.51←1.02 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.22←3.17 Q4←Q3 連3升 3.22←2.34 Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.16 Q4←Q3 第1降 1.15←1.03 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 英業達5/14參加富邦證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】英業達受邀參加富邦證券2024第一季營運實績說明會 113/05/03 《電週邊》英業達5月14日受邀法說 113/05/01 電子五哥4月股價走弱 僅「這家」上揚且受三大法人青睞 113/04/27 《熱門族群》微軟營收獲利雙旺 AI伺服器台廠樂 113/04/26 微軟營收獲利雙旺 AI伺服器台廠樂 113/04/24 英研智能展示組裝自動化應用 擬導入英業達產線 113/04/24 英業達旗下英研智能結合三方優勢 開創邊緣AI智慧工廠應用 113/04/24 英業達佈局邊緣AI，旗下攜手Canon、Network Optix攻智慧工廠商機 113/04/22 英業達攜手臺大實驗林 提供AI技術共同保護生物多樣性 113/04/22 《電週邊》英業達攜手臺大實驗林 用AI科技實踐永續 113/04/21 臺大實驗林×英業達 護雲霧林生態 113/04/16 【財報看門道】「負債比」怎麼看？企業欠一屁股債很危險嗎？用「AI四雄」實際案例算給你看！ 113/04/14 代工五哥第2季展望 筆電觸底回升、AI伺服器續強 113/04/14 《各報要聞》超級法說接力賽 台積開第一槍 113/04/12 英業達旗下英研智能攜手高通推最新邊緣AI產品 應用場域多元 113/04/11 【公告】英業達受邀參加 Goldman Sachs TechNet Conference Asia Pacific 2024 113/04/09 AI伺服器出貨勁揚，廣達3月業績重回千億大關，英業達月、年雙增 113/04/09 《電週邊》英業達3月營收497億元 連5月年增正成長 113/04/09 《業績-電週邊》英業達3月營收為497.26億元，年增5.57% 113/04/08 英業達AI伺服器缺料緩解 3月營收登17個月新高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.3 | 37.18 | -31.65 | 33.46 | -38.49 | 最低殖利率 | 5.3% | 39.222 | -27.9 | 35.3 | -35.11 | 最高淨值比 | 1.79 | 30.49 | -43.95 |
| 平均 本益比 | 13.22 | 32.12 | -40.95 | 38.6 | -29.04 | 平均殖利率 | 6.05% | 34.9 | -35.85 | 31.41 | -42.27 | 平均淨值比 | 1.59 | 27.17 | -50.06 |
| 最低價 本益比 | 11.14 | 27.07 | -50.24 | 43.74 | -19.6 | 最高殖利率 | 6.8% | 30.57 | -43.81 | 27.513 | -49.42 | 最低淨值比 | 1.4 | 23.85 | -56.16 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 73.5 | 25.2 | 43.0 | 14.74 | 1.5 | 2.04% | 5.95% | 4.65 | 1.54 |
| 111 | 26.45 | 22.05 | 15.48 | 12.9 | 1.5 | 5.67% | 6.8% | 1.73 | 1.42 |
| 110 | 28.0 | 22.65 | 15.36 | 12.43 | 1.4 | 5.0% | 6.18% | 1.88 | 1.42 |
| 109 | 28.4 | 18.75 | 13.5 | 8.91 | 1.85 | 6.51% | 9.87% | 1.85 | 1.24 |
| 108 | 25.55 | 20.5 | 16.64 | 13.35 | 1.3 | 5.09% | 6.34% | 1.64 | 1.36 |
| 107 | 28.15 | 21.0 | 15.53 | 11.59 | 1.5 | 5.33% | 7.14% | 1.87 | 1.4 |
| 106 | 27.1 | 21.1 | 14.39 | 11.2 | 1.65 | 6.09% | 7.82% | 1.78 | 1.38 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | 3.62% 23300(138.15%) | 0.18% 21089(163.11%) | -5.88% 25325(119.1%) | -0.91% 48115(15.33%) | 29.52% 55639(-0.27%) | 75.77% 57699(-3.83%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.4 | 53.2↗ | 52.82↗ | 53.18↗ | 53.22↘ | 53.89↘ | 54.84↘ | 55.55↘ | 55.68↘ | 53.41↗ | 52.96↗ | 51.57↗ | 52.32↗ | 50.1↗ | 48.19↗ |
| 乖離率 | 2.26% | 2.99% | 2.29% | 2.22% | 0.95% | -0.8% | -2.07% | -2.3% | 1.85% | 2.72% | 5.49% | 3.98% | 8.58% | 12.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.0 | 53.1 | 51.4 | 57.4 | 57.8 | 59.7 | 56.0 | 56.1 | 41.6 | 41.65 | 42.2 | 47.25 | 32.75 | 30.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | 139.46% | 3.0% | 102.0% | 5.0% | 4.0% | 1.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.87 | 1.28 |
| ROE | 10.11 | 10.52 | 10.41 | 11.45 | 8.43 |
| 本業收入比 | 103.15 | 92.92 | 61.37 | 42.92 | 98.37 |
| 自由現金流量 | 24.36 | 160.75 | -156.5 | 71.37 | 54.27 |
| 利息保障倍數 | 2.58 | 3.36 | 11.43 | 10.81 | 4.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
