| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429.0 (0.35%) 2285張 (-19.82%) 2376張 3029張 3665張 季線下 ↗426.3 ↗420.05 ↗426.71 ↗426.38 ↘431.59 ↘438.8 2285張 0.75倍 |
2.39% 1.54% -2.28% 22.22% 47.17% |
36.4%~44.2% 28.0~32.6 |
784.73 (82.92%) 429.0 |
1299.63 (202.94%) 269.82 (-37.1%) |
N/A 0.78 |
147.94(-65.52%) 、Y! |
74.28億 3175.30億 |
5.5% 0.0% |
AI_PC 計算機系統業 |
2024-03-15 |
0 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.94,14.31 (9.0,26.18,43.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.49%) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[112] (5.4%[113]) 0 (3.96%) | 相對高點 相對低點 | 502.0 (-14.54%) 23-12-28 223.5 (91.95%) 22-10-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.44% 0.31% 27 -2 0 0.9%←1.04%(-13.46%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.98 40.89 9.25 17個月新高 497.35億(3月) | 1.28 -3.72 15.79 353.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-14 435.0 (24-05-03) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-1%,-4%,0% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 526.25(22.67%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.33 56.96,51.81 436.5,428.0 1.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.91 32.18,22.41 up 438.0,401.0 -7.04 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.3%←8.28%(0.24%) | 197 (連2買) 8.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 147.94(-65.52%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.59 68.74,69.63 438.0,428.0 8.03 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.29%←54.89%(-2.91%) | -1021 (連2賣) 44.68% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.32,323.86 (0.89,1.05,1.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.61% -2.23% 0.16% 11.0% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.5%←5.93%(9.61%) | 321 (連4買) 14.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.49 2.23 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.61% 8.25% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.18←72.5(2.32%) 10.54←11.44(-7.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.33←26.44 (-19.33%) Q4←Q3 第1降 21.33←23.02 (-7.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1201.61←1350.52 (-11.03%) Q4←Q3 第1降 1201.61←1270.76 (-5.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 35.25←90.46 (-11.03%) Q4←Q3 第1降 35.25←-42.66 (-5.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1227.9←1268.99 (-3.24%) Q4←Q3 第1降 1227.9←1424.72 (-13.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.11←67.49 (+6.85%) Q4←Q3 第1升 72.11←71.52 (+0.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.33←103.68 (+6.85%) Q4←Q3 第1升 114.33←129.82 (-11.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.29←14.94 (-64.59%) Q4←Q3 第1降 5.29←-5.15 (-202.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←8.09 (-80.1%) Q4←Q3 第1降 1.61←-6.35 (-125.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.3←18.3 Q4←Q3 第1降 17.3←9.61 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.93←6.7 Q4←Q3 第1降 2.93←-3.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.65←8.67 Q4←Q3 第1降 3.65←-2.71 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.72←4.81 Q4←Q3 第1降 1.72←-1.5 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←2.46 Q4←Q3 第1降 0.93←-0.67 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 華碩第一季財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 拚生成式AI商機，華碩旗下台智雲繁中LLM首度超越GPT 4.0 113/05/02 台智雲端台版LLM新典範 助企業部署生成式AI應用 113/05/01 權證市場焦點－華碩 扮AI PC領頭羊 113/04/30 板卡廠 鎖定網咖換機潮 113/04/27 AI旋風起 IPC大廠苦盡甘來 113/04/26 【公告】代子公司ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.股東會決議事項 113/04/26 《產業》高通推新AI PC處理器搶市 113/04/25 高通推新AI PC處理器搶市 113/04/23 Meta開放Quest OS系統 華碩ROG系列開發中 113/04/23 Meta開放Quest作業系統 攜手華碩等硬體製造商 113/04/23 擴大影響力 Meta首次讓對手也能使用Quest作業系統 113/04/16 《電週邊》華碩衝台灣AIPC 重押下半年 113/04/15 華碩衝台灣AIPC 重押下半年 113/04/15 AI PC供不應求，華碩看旺下半年將是決戰點，台商用PC產線5月底前滿載 113/04/15 迎AI PC換機潮，華碩在台推「完美守護」計畫搶市佔 113/04/15 《電週邊》華碩首創「失竊守護」 再購補貼最高8成 113/04/11 《電週邊》華碩攜手慈濟 數位教育助力花蓮重建 113/04/10 AI PC需求起飛 華碩、和碩衝刺 113/04/10 上海｜華碩上海公司 增資至2億美元 113/04/10 AI伺服器出貨旺，技嘉3月業績創紀錄，華碩也攻高，惟技嘉股價衰尾重挫 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 43.35 | 1299.63 | 202.94 | 1169.67 | 172.65 | 最低殖利率 | 4.7% | 493.303 | 14.99 | 443.973 | 3.49 | 最高淨值比 | 1.22 | 395.11 | -7.9 |
| 平均 本益比 | 26.18 | 784.73 | 82.92 | 765.29 | 78.39 | 平均殖利率 | 5.7% | 419.68 | -2.17 | 377.71 | -11.96 | 平均淨值比 | 1.05 | 341.68 | -20.36 |
| 最低價 本益比 | 9.0 | 269.82 | -37.1 | 360.9 | -15.87 | 最高殖利率 | 6.7% | 346.049 | -19.34 | 311.444 | -27.4 | 最低淨值比 | 0.89 | 288.24 | -32.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 502.0 | 260.5 | 23.42 | 12.15 | 17.0 | 3.39% | 6.53% | 1.57 | 0.91 |
| 111 | 385.0 | 223.5 | 19.47 | 11.3 | 15.0 | 3.9% | 6.71% | 1.31 | 0.8 |
| 110 | 428.0 | 250.0 | 7.14 | 4.17 | 42.0 | 9.81% | 16.8% | 1.44 | 1.01 |
| 109 | 272.0 | 167.0 | 7.61 | 4.67 | 26.0 | 9.56% | 15.57% | 1.12 | 0.72 |
| 108 | 280.5 | 196.5 | 17.17 | 12.03 | 14.0 | 4.99% | 7.12% | 1.1 | 0.89 |
| 107 | 284.0 | 195.5 | 49.83 | 34.3 | 15.0 | 5.28% | 7.67% | 1.21 | 0.87 |
| 106 | 308.0 | 241.0 | 14.72 | 11.52 | 15.0 | 4.87% | 6.22% | 1.24 | 1.03 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華碩 | 2.39% 2376(-3.8%) | 3.75% 2676(-14.61%) | 1.54% 3029(-24.55%) | -2.28% 3665(-37.64%) | 22.22% 4359(-47.57%) | 47.17% 5199(-56.04%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429.0 | 428.83↗ | 426.3↗ | 420.05↗ | 426.71↗ | 426.38↗ | 426.04↗ | 431.59↘ | 438.8↘ | 439.06↗ | 436.94↗ | 428.3↗ | 402.09↗ | 386.5↗ | 374.8↗ |
| 乖離率 | 0.04% | 0.63% | 2.13% | 0.54% | 0.61% | 0.69% | -0.6% | -2.23% | -2.29% | -1.82% | 0.16% | 6.69% | 11.0% | 14.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 419.0 | 420.5 | 428.5 | 426.0 | 423.0 | 423.5 | 474.0 | 455.0 | 385.5 | 384.5 | 338.0 | 296.5 | 288.5 | 269.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華碩 | 140.54% | -12.0% | 81.0% | -28.0% | 50.0% | -7.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.31 | 2.42 | 9.22 | 6.05 | 3.31 |
| ROE | 7.36 | 7.11 | 20.22 | 12.97 | 8.67 |
| 本業收入比 | 50.53 | 60.06 | 83.48 | 75.35 | 60.18 |
| 自由現金流量 | 542.93 | -142.76 | 309.07 | -66.81 | 311.36 |
| 利息保障倍數 | 32.88 | 29.35 | 346.47 | 200.03 | 116.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
