| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.5 (0.56%) 3075張 (+20.6%) 季線上 2794張 2116張 2865張 3075張 1.45倍 |
5.31% 2.59% 1.13% 1.13% -2.99% |
12.7~14.5 |
196.1 (9.86%) 178.5 |
N/A 0.8 |
1001 、Y! |
中型股 1508.07億 |
11.23% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-03-15 2024-08-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.5 | 178.5↗ | 175.2↗ | 173.15↗ | 173.0↗ | 172.88↗ | 172.68↗ | 176.1↗ | 175.56↗ | 174.28↗ | 174.38↘ | 175.25↗ | 175.03↘ | 177.22↘ | 177.06↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 1.88% | 3.09% | 3.18% | 3.25% | 3.37% | 1.36% | 1.67% | 2.42% | 2.36% | 1.85% | 1.98% | 0.72% | 0.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 172.0 | 169.5 | 174.5 | 170.0 | 174.0 | 168.0 | 177.5 | 176.5 | 174.0 | 183.5 | 176.5 | 191.0 | 184.0 | 166.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.33,12.93 (8.86,14.21,19.56) 2.87,62.2 (2.02,2.71,3.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.44%) 月線斜率0.13 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.76←81.02(0.74%) 7.29←7.58(-0.29%), -3.17% 81.76←80.95(0.81%) 7.29←7.24(0.05%), 8.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (3.31%[113]) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-17.55%) 23-07-26 98.3 (81.59%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.22 -6.17 8.33 188.27億(11月) | 4.79 1.29 8.82 32個月新高 200.66億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 187.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.39% 0.36% -11 -1 0 1.29%←1.57%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | 186.47(4.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.2 80.0,80.67 down 181.0,176.5 0.95 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,15%,10%,8% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.37 50.0,33.33 180.0,178.0 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1001 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.14 45.69,41.09 208.5,153.0 -1.95 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.68%←13.37%(0.31%) | -260 (連3買轉賣) 8.46% | 2年趨勢圖 | 13.68%←9.52%(4.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 2.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.25% 1.67% 1.85% 0.72% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.94%←23.28%(-0.34%) | 292 9.5% | 2年趨勢圖 | 22.94%←30.86%(-7.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.82% 4.93% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.91%←8.67%(0.24%) | -11 (連10買轉賣) 0.36% | 2年趨勢圖 | 8.91%←7.43%(1.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.3←1.33 (+72.93%) Q3←Q2 第1升 2.3←5.47 (-57.95%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 520.87←466.72 (+11.6%) Q3←Q2 第1升 520.87←489.18 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.28←22.06 (+11.6%) Q3←Q2 連2降 21.28←22.21 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 425.78←420.58 (+1.24%) Q3←Q2 連3升 425.78←361.47 (+17.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.22←47.31 (-4.42%) Q3←Q2 第1降 45.22←43.96 (+2.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.67←89.05 (-4.42%) Q3←Q2 第1降 84.67←73.0 (+15.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.05←2.49 (-17.67%) Q3←Q2 連2降 2.05←2.78 (-26.26%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←1.89 (+5.82%) Q3←Q2 第1升 2.0←2.02 (-0.99%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.68←13.39 Q3←Q2 第1降 12.68←11.83 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.09←4.73 Q3←Q2 第1降 4.09←4.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.33←4.52 Q3←Q2 連2降 3.33←4.8 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.36←4.26 Q3←Q2 連2降 3.36←4.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←2.14 Q3←Q2 連2降 1.68←2.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/12 徐祥 董事 贈與 5,100張 |
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| 公告 | 113/12/20 主機板銷售動能強？微星：以公告為準 |
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| 新聞 | 113/12/20 攜手輝達、中國電競網咖連鎖品牌 微星組隊 揮軍東南亞電競網咖 113/12/20 微星攜手輝達、網魚電競攻東南亞電競網咖市場，首站新加坡旗艦店開幕 113/12/20 微星攜手網魚電競、NVIDIA 搶進東南亞電競網咖市場 旗艦店落腳新加坡 113/12/20 微星攜網魚電競、NVIDIA 揮軍東南亞電競網咖市場 113/12/19 微星台灣主機板銷量 2025年續拚雙位數成長 113/12/19 微星今年台灣主板銷售年增14%，再創佳績，H2推新品續搶市占 113/12/19 微星主機板台灣銷量年增14% X870系列帶動市場復甦 113/12/18 微星明年多元成長動能，業績估逾2千億創高，躋身機器人族群股價勁揚 113/12/16 微星充電樁市場佈局再進階，開發EMS系統，已獲漢來日月行館導入 113/12/16 微星推全新能源管理系統 MSI eConnect 搶攻電動車商機 113/12/13 微星等11家企業擴大投資台灣 總額破261億 113/12/13 台商大回流！微星、安勤及宏正等11家企業 擴大投資逾261億 113/12/11 微星入選25大國際品牌 品牌價值達2.12億美元 113/12/09 【公告】微星 2024年11月合併營收188.27億元 年增4.22% 113/12/09 《業績-電週邊》微星11月營收為188.27億元，年增4.22% 113/12/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)目標價調降至180元，幅度約7.69% 113/11/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)目標價調升至195元，幅度約8.33% 113/11/25 2025年電競奧運會 帶起電競產業兆元商機 113/11/21 微星攜手宗益、築億攻智慧建築，智慧AC充電樁導入新北兩大新社區 113/11/21 微星攜手宗益科技、築億建設 跨足智慧建築 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微星 | 5.31% 2794(10.09%) | 2.29% 2127(44.56%) | 2.59% 2116(45.3%) | 1.13% 2865(7.33%) | 1.13% 3495(-11.99%) | -2.99% 4698(-34.53%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微星 | 164.94% | -10.0% | 67.0% | -25.0% | 20.0% | 84.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.82 | 5.93 | 9.9 | 6.27 | 4.94 |
| ROE | 15.28 | 20.87 | 40.96 | 23.92 | 18.33 |
| 本業收入比 | 96.00 | 87.07 | 96.82 | 95.74 | 91.32 |
| 自由現金流量 | 43.57 | 147.97 | 116.44 | 100.32 | 80.08 |
| 利息保障倍數 | 332.80 | 322.24 | 1103.89 | 301.42 | 277.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
