收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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6.85 (-1.3%) 20張 (-90.96%) 119張 126張 205張 季線上 →6.88 ↗6.81 ↗6.75 ↗6.75 →6.76 ↗6.79 44張 0.35倍 |
-1.01% 3.01% 6.2% -25.46% -31.09% |
N/A N/A 6.85 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.02 |
N/A N/A |
21.69億 15.06億 |
8.14% 31.15% |
外圍產品 |
2023-12-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.06%) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.3 (-62.57%) 21-12-22 6.19 (10.66%) 23-11-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 86.21 62.0 106.48 2.93億(3月) | 46.98 -45.1 120.24 1.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 6.97 (24-05-03) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,15%,21%,18% 買,買,賣,平,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.65 80.0,85.45 down 6.9,6.45 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.62 36.67,40.61 7.8,6.37 0.14 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.88 11.76,9.63 up 8.7,6.19 -0.42 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.36%(-5.56%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.89,3.67 (0.47,1.04,1.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.48% 0.88% -1.72% -18.55% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.6←45.21(0.86%) 19.29←18.9(2.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.11 (+154.55%) Q4←Q3 連2升 0.28←0.37 (-24.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.88←3.87 (+77.78%) Q4←Q3 第1升 6.88←6.07 (+13.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-2.22 (+77.78%) Q4←Q3 第1升 -0.16←-0.5 (+13.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.02←7.13 (-1.54%) Q4←Q3 第1降 7.02←7.76 (-9.54%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.05←131.94 (-55.24%) Q4←Q3 第1降 59.05←109.56 (-46.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.6←219.22 (-55.24%) Q4←Q3 第1降 111.6←175.27 (-36.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.03←-1.25 (+102.4%) Q4←Q3 第1升 0.03←-0.28 (-110.71%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-1.03 (+93.2%) Q4←Q3 第1升 -0.07←-0.28 (-75.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.18←26.07 Q4←Q3 第1降 16.18←31.31 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.35←-57.31 Q4←Q3 第1升 -2.35←-8.23 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.72←-70.61 Q4←Q3 第1升 0.72←-9.08 Q4←Q4 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.6←-27.8 Q4←Q3 第1升 0.6←-4.95 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.46←-10.59 Q4←Q3 第1升 0.46←-1.63 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/18 虹光董事陳琰成辭任 |
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新聞 | 113/04/17 【公告】虹光董事辭任 113/04/17 【公告】虹光副總經理退休案 113/04/08 《業績-電週邊》虹光3月營收為2.93億元,年增86.22% 113/04/08 【公告】虹光 2024年3月合併營收2.93億元 年增86.22% 113/03/14 【公告】虹光召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】虹光董事會決議112年不分派股利 113/03/06 【公告】虹光113年02月合併營業收入 113/03/06 【公告】虹光 2024年2月合併營收1.81億元 年增46.99% 113/03/06 《業績-電週邊》虹光2月營收為1.81億元,年增46.99% 113/02/06 【公告】虹光113年01月合併營業收入 113/02/06 【公告】虹光 2024年1月合併營收3.3億元 年增203.18% 113/02/06 《業績-電週邊》虹光1月營收為3.30億元,年增203.18% 113/01/05 【公告】虹光112年12月合併營業收入 113/01/05 【公告】虹光 2023年12月合併營收2.17億元 年增22.6% 113/01/05 《業績-電週邊》虹光12月營收為2.17億元,年增22.60% 112/12/29 【台股封關秀】2023前20大上市慘跌股! 誠研、虹光、寶齡富錦入榜 112/12/12 【公告】虹光召開法人說明會相關資訊 112/12/06 【公告】虹光112年11月合併營業收入 112/12/06 【公告】虹光 2023年11月合併營收2.51億元 年增9.14% 112/12/06 《業績-電週邊》虹光11月營收為2.51億元,年增9.14% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.62 | 5.95 | -13.14 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.04 | 3.84 | -43.94 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.47 | 1.73 | -74.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 11.8 | 6.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.38 | 1.6 |
111 | 17.35 | 8.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.13 | 0.57 |
110 | 18.3 | 6.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.14 | 1.15 |
109 | 9.82 | 2.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.6 | 0.33 |
108 | 6.62 | 2.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.6 | 0.37 |
107 | 7.7 | 3.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.69 | 0.45 |
106 | 7.9 | 6.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.59 | 0.51 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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虹光 | -1.01% 119(-83.31%) | 3.16% 119(-83.29%) | 3.01% 126(-84.24%) | 6.2% 205(-90.25%) | -25.46% 377(-94.7%) | -31.09% 472(-95.77%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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6.85 | 6.88↗ | 6.88→ | 6.81↗ | 6.75↗ | 6.75↗ | 6.74↗ | 6.76→ | 6.79↗ | 6.76↗ | 6.76↗ | 6.97↘ | 8.08↘ | 8.41↘ | 8.6↘ |
乖離率 | -0.44% | -0.44% | 0.59% | 1.48% | 1.48% | 1.63% | 1.33% | 0.88% | 1.33% | 1.33% | -1.72% | -15.22% | -18.55% | -20.35% |
均線開始 轉折價位 | 6.92 | 6.8 | 6.66 | 6.79 | 6.87 | 6.39 | 7.01 | 6.62 | 6.81 | 6.51 | 9.13 | 10.9 | 9.99 | 10.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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虹光 | 59.12% | 0.0% | -39.0% | -36.0% | 70.0% | 47.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -21.52 | -2.08 | -4.48 | -19.79 | -27.02 |
ROE | -41.29 | -3.34 | -11.98 | -32.24 | -12.71 |
本業收入比 | 103.93 | 128.26 | 96.21 | 88.11 | 344.53 |
自由現金流量 | 1.27 | -3.71 | -4.31 | -0.6 | 2.45 |
利息保障倍數 | -11.44 | -0.41 | -4.16 | -12.41 | -2.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標