收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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98.9 (3.56%) 50649張 23153張 14574張 18974張 站上季線 ↘95.76 ↘98.65 ↘101.88 ↘102.32 ↗102.44 ↗97.88 50649張 3.48倍 |
3.02% -6.7% 17.6% 27.78% 111.32% |
21.7%~25.5% 5.5~6.2 |
80.66 (-18.44%) 98.9 |
100.48 (1.6%) 60.84 (-38.48%) |
79.81 (-19.3%) 1.42 |
N/A N/A 、Y! |
122.27億 1167.72億 |
8.2% 0.0% |
CIS IC封裝測試 |
0 | 矽品集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.98,16.79 (10.33,13.7,17.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.4% 帶寬大) 月線斜率-0.35 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.24%[112] (4.1%[113]) 0 (3.24%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-19.59%) 24-03-08 29.65 (233.56%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 4.91% 4.14% 557 102 1 3.21%←2.87%(11.85%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.17 15.34 5.79 14個月新高 28.96億(3月) | 0.53 -10.54 5.06 25.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 106.0 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-6%,-4%,-5% 主力出散戶接 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 87.72(-11.3%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.33 45.92,35.37 99.8,95.6 -1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 79.81(-19.3%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.76 42.21,42.34 123.0,95.6 -0.68 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.84%←17.85%(5.55%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.88 70.47,77.51 N/A,46.6 3.99 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.73%←37.12%(-6.44%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.0,31.83 (N/A,N/A,N/A) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.34% 1.04% 9.45% 27.37% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.52%←11.11%(3.69%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.86 1.33 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.14% 9.64% 24.29% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.97←80.84(-2.31%) 9.81←8.25(18.91%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.21 (-57.14%) Q4←Q3 連6降 0.09←1.57 (-94.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 85.0←85.94 (-1.09%) Q4←Q3 第1降 85.0←88.5 (-3.95%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.39←20.48 (-1.09%) Q4←Q3 第1降 19.39←20.27 (-3.95%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.73←11.54 (-7.02%) Q4←Q3 連5降 10.73←13.69 (-21.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.81←77.65 (+4.07%) Q4←Q3 連2升 80.81←76.53 (+5.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.9←19.35 (+4.07%) Q4←Q3 連3降 17.9←22.13 (-19.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.26 (+1.59%) Q4←Q3 第1升 1.28←1.23 (+4.07%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←1.28 (-11.72%) Q4←Q3 第1降 1.13←1.26 (-10.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.41←35.63 Q4←Q3 第1降 33.41←34.25 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.82←23.83 Q4←Q3 第1降 22.82←22.91 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.92←18.53 Q4←Q3 第1升 18.92←17.33 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.1←4.27 Q4←Q3 第1降 4.1←4.25 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.36←2.37 Q4←Q3 第1降 2.36←2.28 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 京元電子普通股及以其為標的之上市認購/售權證4/29起恢復交易 113/04/29 京元電子上市普通股暨以其為標的之認購/售權證4/29起恢復交易 |
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新聞 | 113/04/29 熱門股:京元電子、中信金、研華、喬山、上詮 113/04/29 京元電一度衝漲停105元 成交量逾3.1萬張 113/04/29 京元電退出中國市場 今股價攻漲停 113/04/28 〈觀察〉封測業西進中國策略轉向 朝東南向揮軍全球 113/04/27 《科技》京元電 退出大陸半導體市場 113/04/26 京元電 退出大陸半導體市場 113/04/26 【公告】京元電自4月29日起恢復交易 113/04/26 〈京元電淡出中國〉調升全年資本支出至122億元 衝刺高階測試 113/04/26 京元電擴增資本支出逾75% 攻AI和HPC晶片測試 113/04/26 〈京元電淡出中國〉出清京隆股權預計獲利38億元 挹注EPS 3.13元 113/04/26 《半導體》京元電子提高今年資本支出至122.81億元 113/04/26 加碼投資台灣!京元電退出大陸 子公司出售京隆科股權 113/04/26 高階測試需求大增,京元電今年資本支出增逾5成,效益年底至明年初顯現 113/04/26 《半導體》京元電處分蘇州廠股權賺38億元 明後年股息「這樣加碼」 113/04/26 京元電全數出脫蘇州子公司股權 提撥獲利明後年加發股息各1.5元 113/04/26 【公告】代子公司KYEC Microelectronics CO., Ltd.處分其所持有京隆科技(蘇州)有限公司之全數92.1619%股權 113/04/26 京元電賣蘇州京隆賺38.27億,EPS貢獻3.13元,明後兩年各多配息1.5元 113/04/26 京元電處分大陸子公司京隆科技 預計處分利益38.27億元 113/04/26 京元電子今停牌 3點宣布處分子公司股權案 113/04/25 京元電 今暫停交易 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.06 | 100.48 | 1.6 | 90.44 | -8.55 | 最低殖利率 | 5.0% | 81.031 | -18.07 | 72.928 | -26.26 | 最高淨值比 | N/A | N/A | N/A |
平均 本益比 | 13.7 | 80.66 | -18.44 | 78.97 | -20.15 | 平均殖利率 | 6.95% | 63.28 | -36.02 | 56.95 | -42.42 | 平均淨值比 | N/A | N/A | N/A |
最低價 本益比 | 10.33 | 60.84 | -38.48 | 67.5 | -31.75 | 最高殖利率 | 8.9% | 45.523 | -53.97 | 40.971 | -58.57 | 最低淨值比 | N/A | N/A | N/A |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 95.6 | 36.0 | 20.02 | 7.54 | 3.2 | 3.35% | 8.89% | 3.07 | 1.29 |
111 | 47.75 | 29.65 | 8.54 | 5.3 | 3.5 | 7.33% | 11.8% | 1.8 | 1.09 |
110 | 52.0 | 34.5 | 12.29 | 8.15 | 3.0 | 5.77% | 8.7% | 2.06 | 1.53 |
109 | 39.9 | 20.5 | 13.42 | 6.89 | 2.0 | 5.01% | 9.76% | 1.86 | 1.33 |
108 | 39.5 | 21.05 | 15.88 | 8.46 | 1.8 | 4.56% | 8.55% | 1.94 | 1.07 |
107 | 33.35 | 16.9 | 22.72 | 11.51 | 1.35 | 4.05% | 7.99% | 1.63 | 0.91 |
106 | 33.85 | 25.35 | 18.53 | 13.88 | 1.8 | 5.32% | 7.1% | 1.73 | 1.3 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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京元電子 | 3.02% 23153(118.75%) | -5.36% 18346(176.06%) | -6.7% 14574(247.53%) | 17.6% 18974(166.94%) | 27.78% 16084(214.9%) | 111.32% 17463(190.03%) |
加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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98.9 | 96.83↗ | 95.76↘ | 98.65↘ | 101.88↘ | 102.32↘ | 103.38↘ | 102.44↗ | 97.88↗ | 92.01↗ | 91.64↗ | 90.36↗ | 82.86↗ | 77.65↗ | 74.42↗ |
乖離率 | 2.14% | 3.28% | 0.25% | -2.93% | -3.34% | -4.33% | -3.46% | 1.04% | 7.49% | 7.92% | 9.45% | 19.36% | 27.37% | 32.89% |
均線開始 轉折價位 | 96.0 | 102.0 | 106.0 | 105.5 | 105.5 | 109.0 | 87.7 | 79.7 | 81.6 | 84.2 | 82.0 | 56.4 | 46.5 | 48.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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京元電子 | 268.33% | 14.0% | 132.0% | -19.0% | 28.0% | 20.0% | 63.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.3 | 24.92 | 19.57 | 16.06 | 15.84 |
ROE | 15.63 | 19.44 | 16.3 | 13.1 | 11.99 |
本業收入比 | 98.40 | 102.22 | 96.38 | 102.35 | 103.32 |
自由現金流量 | 69.87 | 90.6 | 2.06 | 15.53 | -5.45 |
利息保障倍數 | 11.85 | 17.15 | 20.96 | 12.99 | 13.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標