| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.6 (2.99%) 485張 (+94.9%) 382張 361張 813張 季線下 ↗57.12 ↗56.72 ↘57.12 ↘57.56 ↗58.11 ↗57.44 485張 1.34倍 |
3.72% -2.33% -0.17% 14.01% -6.24% |
51.56 (-12.02%) 58.6 |
68.9 (17.58%) 34.21 (-41.62%) |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
4.73億 27.69億 |
12.44% 0.0% |
碳權 軟件 |
0 | 聯華神通集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.01,N/A (9.24,13.93,18.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.42%) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.61%[112] (N/A) 0 (5.61%) | 相對高點 相對低點 | 71.4 (-17.93%) 23-05-02 21.4 (173.83%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 1.03% 2 0 0 16.73%←18.33%(-8.73%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.27 9.74 -17.18 0.57億(3月) 短跌破長 | -15.12 -8.19 -20.8 0.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-26 58.7 (24-05-06) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 24%,-10%,-7%,-8% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.9 97.3,61.31 59.6,58.3 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.26 50.0,40.4 59.6,57.5 -0.14 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.75 45.3,57.26 71.4,48.0 -0.19 | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.12%←4.8%(-14.17%) | 59 12.16% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.04,19.28 (1.0,1.23,1.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.81% 2.02% 4.05% 4.85% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.19%(-57.89%) | -3 0.62% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 4.04% 15.3% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 19.9←21.28(-6.48%) 43.58←42.75(1.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.75←2.17 (-19.35%) Q4←Q3 第1降 1.75←1.57 (+11.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.64←1.83 (+44.26%) Q4←Q3 第1升 2.64←2.29 (+15.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.09 (+44.26%) Q4←Q3 第1升 0.62←0.46 (+15.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.87←42.26 (-34.05%) Q4←Q3 連5降 27.87←52.46 (-46.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-34.05%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.87 (-1.15%) Q4←Q3 連2降 0.86←0.84 (+2.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.09 (+1177.78%) Q4←Q3 第1升 1.15←0.81 (+41.98%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.16←40.62 Q4←Q3 連3升 47.16←47.16 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.3←4.72 Q4←Q3 第1升 23.3←19.97 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.48←22.36 Q4←Q3 連2降 15.48←17.42 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.57←4.81 Q4←Q3 連2降 4.57←4.7 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.85←2.83 Q4←Q3 第1升 2.85←2.95 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 資通第一季合併財報，預計5/14提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】資通113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-資服》資通3月營收為0.57億元，年減9.27% 113/04/10 【公告】資通 2024年3月合併營收5692萬元 年增-9.27% 113/03/19 資通經銷道瓊斯產品 攻金融風控 113/03/19 《資服股》防範洗錢及制裁風險 資通推風險合規名單資料庫 113/03/17 《資服股》資通 擬配息3.28元 113/03/16 資通 擬配息3.28元 113/03/16 《資服股》資通 高殖利率買盤進駐 113/03/15 熱門股－資通 高殖利率買盤進駐 113/03/14 《電零組》健和興4月2日除息 113/03/13 【公告】資通董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/13 【公告】資通董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載日期 113/03/08 《業績-資服》資通2月營收為0.52億元，年減15.13% 113/03/08 【公告】資通 2024年2月合併營收5186.5萬元 年增-15.13% 113/02/22 【公告】研華將受邀參加“富邦證券舉辦之2024年第一季富邦企業日” 113/02/20 碳盤查夯 資通、采威報喜 113/02/07 【公告】資通 2024年1月合併營收5649.3萬元 年增-25.39% 113/02/07 《業績-資服》資通1月營收為0.56億元，年減25.39% 113/01/20 東北亞開年不平靜 韓國總統尹錫悅 內憂外患民調低迷 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.61 | 68.9 | 17.58 | 62.01 | 5.82 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.45 | 27.97 | -52.27 |
| 平均 本益比 | 13.93 | 51.56 | -12.02 | 54.72 | -6.62 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.23 | 23.63 | -59.68 |
| 最低價 本益比 | 9.24 | 34.21 | -41.62 | 47.43 | -19.06 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.0 | 19.29 | -67.08 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 71.4 | 27.6 | 19.4 | 7.5 | 3.29 | 4.61% | 11.92% | 3.71 | 1.62 |
| 111 | 29.15 | 24.1 | 9.58 | 7.92 | 2.83 | 9.71% | 11.74% | 1.73 | 1.0 |
| 110 | 32.5 | 21.4 | 13.28 | 8.75 | 2.24 | 6.89% | 10.47% | 1.95 | 1.34 |
| 109 | 29.2 | 14.2 | 14.0 | 6.81 | 1.5 | 5.14% | 10.56% | 1.81 | 1.0 |
| 108 | 21.3 | 14.45 | 12.51 | 8.49 | 1.42 | 6.67% | 9.83% | 1.41 | 0.98 |
| 107 | 16.2 | 13.85 | 13.36 | 11.42 | 1.2 | 7.41% | 8.66% | 1.08 | 0.96 |
| 106 | 18.35 | 14.2 | 26.95 | 20.86 | 1.0 | 5.45% | 7.04% | 1.2 | 1.0 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資通 | 3.72% 382(26.88%) | 5.97% 300(61.41%) | -2.33% 361(34.2%) | -0.17% 813(-40.3%) | 14.01% 626(-22.46%) | -6.24% 1359(-64.29%) |
| 加權指數 | 0.14% | 5.73% | 0.52% | 13.27% | 24.33% | 32.28% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.6 | 57.43↗ | 57.12↗ | 56.72↗ | 57.12↘ | 57.56↘ | 57.9↘ | 58.11↗ | 57.44↗ | 56.83↗ | 56.75↗ | 56.32↗ | 54.8↗ | 55.89↘ | 55.99↗ |
| 乖離率 | 2.04% | 2.59% | 3.31% | 2.59% | 1.81% | 1.21% | 0.84% | 2.02% | 3.11% | 3.26% | 4.05% | 6.93% | 4.85% | 4.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.8 | 56.9 | 56.3 | 60.2 | 59.0 | 58.9 | 54.3 | 57.6 | 55.3 | 55.3 | 50.7 | 56.0 | 65.4 | 50.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資通 | 264.19% | 3.0% | 92.0% | 7.0% | -3.0% | 91.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.06 | 12.42 | 15.42 | 10.65 | 11.94 |
| ROE | 19.32 | 16.9 | 14.45 | 12.91 | 10.91 |
| 本業收入比 | 51.53 | 58.14 | 88.49 | 71.93 | 87.76 |
| 自由現金流量 | 1.31 | 1.44 | 0.23 | 1.65 | 1.15 |
| 利息保障倍數 | 289.61 | 396.91 | 201.92 | 377.28 | 121.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
