| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 (0.0%) 308張 (-47.6%) 429張 914張 1903張 季線下 ↗21.19 ↗20.97 ↘21.45 ↘21.56 ↘22.25 ↗22.06 308張 0.34倍 |
-0.94% -3.0% 2.68% 9.07% -9.46% |
24.31 (15.49%) 21.05 |
33.51 (59.19%) 15.11 (-28.22%) |
N/A 0.98 |
N/A N/A |
27.36億 57.58億 |
14.33% 0.0% |
外圍產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.92,N/A (17.11,27.52,37.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.58%) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[112] (N/A) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 28.2 (-25.35%) 23-05-02 12.95 (62.55%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.11% -18 0 0 11.21%←11.38%(-1.49%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.79 26.65 -3.06 1.34億(3月) 短突破長 | -13.08 -6.46 -7.31 1.06億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-18 21.4 (24-05-03) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -29%,-2%,-5%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.02 32.56,26.97 up 21.35,20.8 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.12 18.58,17.7 up 21.65,20.35 -0.12 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.93 29.56,33.69 21.7,18.05 -0.28 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.13%←18.32%(-1.04%) | -57 (連3賣) 18.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.37,15.36 (0.87,0.94,1.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.37% -4.58% -1.64% -3.13% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-4.35%) | 2 (連5買) 0.65% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.8% 6.79% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.84←58.4(2.47%) 14.73←14.9(-1.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.21 (-9.52%) Q4←Q3 第1降 0.19←0.26 (-26.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.54←3.71 (-4.58%) Q4←Q3 第1降 3.54←4.72 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.69 (-4.58%) Q4←Q3 第1降 0.36←1.07 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.69←5.8 (-1.9%) Q4←Q3 連2降 5.69←6.07 (-6.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.45←38.12 (+11.36%) Q4←Q3 第1升 42.45←33.36 (+27.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 299.69←307.54 (+11.36%) Q4←Q3 連2降 299.69←240.55 (+24.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.55 (-98.18%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.26 (-96.15%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.15 (-6.67%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.27 (-48.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.72←53.56 Q4←Q3 第1降 50.72←53.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.15←18.63 Q4←Q3 第1降 10.15←22.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.52←40.66 Q4←Q3 第1降 0.52←14.94 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.04←3.64 Q4←Q3 第1降 0.04←1.72 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←2.44 Q4←Q3 第1降 0.15←1.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 普安第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】普安113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】普安 2024年3月合併營收1.34億元 年增4.8% 113/04/10 《業績-電週邊》普安3月營收為1.34億元，年增4.80% 113/03/08 【公告】普安 2024年2月合併營收1.06億元 年增-13.09% 113/03/08 《業績-電週邊》普安2月營收為1.06億元，年減13.09% 113/03/07 【公告】普安董事會決議集團內持股組織架構調整，平價移轉英國子公司100%持有之德國孫公司股權予普安 113/03/07 【公告】普安董事會決議112年股利分派事宜 113/03/07 【公告】普安董事會決議事項 113/03/07 【公告】通泰董事會決議不配發股利 113/02/06 《業績-電週邊》普安1月營收為1.13億元，年減1.18% 113/02/06 【公告】普安 2024年1月合併營收1.13億元 年增-1.18% 113/01/10 【公告】普安 2023年12月合併營收1.01億元 年增-8.87% 113/01/10 《業績-電週邊》普安12月營收為1.01億元，年減8.87% 112/12/08 《業績-電週邊》普安11月營收為1.20億元，年減35.01% 112/12/08 【公告】普安 2023年11月合併營收1.2億元 年增-35.01% 112/11/09 【公告】普安 2023年10月合併營收1.34億元 年增-22.18% 112/11/09 《業績-電週邊》普安10月營收為1.34億元，年減22.18% 112/11/08 【公告】普安受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/10/06 《業績-電週邊》普安9月營收為1.52億元，年增10.91% 112/10/06 【公告】普安 2023年9月合併營收1.52億元 年增10.91% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 37.94 | 33.51 | 59.19 | 30.16 | 43.28 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.01 | 15.52 | -26.27 |
| 平均 本益比 | 27.52 | 24.31 | 15.49 | 23.81 | 13.11 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.94 | 14.45 | -31.38 |
| 最低價 本益比 | 17.11 | 15.11 | -28.22 | 17.46 | -17.05 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.87 | 13.37 | -36.48 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 28.2 | 16.65 | 32.06 | 18.93 | 0.7 | 2.48% | 4.2% | 1.83 | 1.14 |
| 111 | 24.1 | 13.55 | 30.86 | 17.35 | 0.6 | 2.49% | 4.43% | 1.62 | 0.92 |
| 110 | 30.1 | 11.65 | 56.49 | 21.86 | 0.4 | 1.33% | 3.43% | 1.9 | 0.81 |
| 109 | 14.4 | 10.0 | N/A | N/A | 0.3 | 2.08% | 3.0% | 0.99 | 0.66 |
| 108 | 15.6 | 11.15 | 21.06 | 15.05 | 0.61 | 3.91% | 5.47% | 1.01 | 0.78 |
| 107 | 14.85 | 10.6 | 34.19 | 24.41 | 0.4 | 2.69% | 3.77% | 1.0 | 0.73 |
| 106 | 17.6 | 13.9 | 41.22 | 32.55 | 0.4 | 2.27% | 2.88% | 1.11 | 0.96 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普安 | -0.94% 429(-28.15%) | 2.43% 546(-43.49%) | -3.0% 914(-66.26%) | 2.68% 1903(-83.79%) | 9.07% 1441(-78.59%) | -9.46% 2039(-84.87%) |
| 加權指數 | 0.14% | 5.73% | 0.52% | 13.27% | 24.33% | 32.28% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 | 21.1↘ | 21.19↗ | 20.97↗ | 21.45↘ | 21.56↘ | 21.58↘ | 22.25↘ | 22.06↗ | 21.54→ | 21.53→ | 21.4↗ | 21.23↘ | 21.73↘ | 22.05→ |
| 乖離率 | -0.24% | -0.66% | 0.38% | -1.86% | -2.37% | -2.46% | -5.39% | -4.58% | -2.27% | -2.23% | -1.64% | -0.85% | -3.13% | -4.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.25 | 20.75 | 21.75 | 21.9 | 21.5 | 21.9 | 24.0 | 20.4 | 21.25 | 21.4 | 18.7 | 24.4 | 24.75 | 21.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普安 | 80.51% | -2.0% | 12.0% | -8.0% | 48.0% | -9.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.28 | 15.09 | 2.19 | -2.67 | 1.02 |
| ROE | 5.78 | 5.24 | 3.66 | -1.6 | 4.83 |
| 本業收入比 | 69.10 | 83.40 | 16.25 | 50.00 | 6.06 |
| 自由現金流量 | -2.84 | -2.95 | -1.5 | 0.67 | -3.73 |
| 利息保障倍數 | 8.98 | 15.06 | 16.60 | -6.84 | 32.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
