| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.55 (9.92%) 35704張 (-40.3%) 65276張 33988張 13259張 季線上 ↗36.07 ↗32.94 ↗30.21 ↗28.96 ↗23.7 ↗22.49 67837張 2.0倍 |
23.11% 93.71% 128.93% 173.36% 150.3% |
-32.3%~-38.9% 1.1~1.3 |
15.22 (-63.37%) 41.55 |
22.93 (-44.81%) 7.51 (-81.93%) |
N/A 0.55 |
N/A N/A 、Y! |
115.96億 438.31億 |
2.85% 0.0% |
地產 |
2024-04-19 |
0 | 霖園集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.21,34.62 (6.26,12.68,19.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(116.39% 帶寬大) 月線斜率3.63 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[111] (2.08%[112]) 0 (1.2%) | 相對高點 相對低點 | 14.45 (187.54%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 20.21% 0% 625 1206 0 7.65%←2.97%(157.58%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 256.45 75.28 145.02 32.39億(3月) | 85.63 -5.77 93.57 18.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 41.55 (24-04-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 20%,3%,1%,0% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 5.62(-86.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.92 100.0,96.7 N/A,30.65 1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 95.66 100.0,96.22 N/A,22.7 2.22 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←0.26%(553.85%) | 1650 (連5買) 4.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.27 100.0,91.38 N/A,22.7 2.03 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.32%←8.72%(-4.59%) | 5121 (連2買) 14.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.67,22.63 (0.81,0.9,0.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 43.47% 84.75% 112.1% 135.41% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.37%(5.41%) | 106 0.3% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.54←76.58(2.56%) 7.36←6.4(15.0%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 75.96←73.89 (+2.8%) Q4←Q3 連3升 75.96←66.27 (+14.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.36←26.35 (+129.07%) Q4←Q3 第1升 60.36←88.18 (-31.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.91←3.0 (+129.07%) Q4←Q3 第1升 13.91←12.1 (-31.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 482.05←470.26 (+2.51%) Q4←Q3 連4升 482.05←413.1 (+16.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.99←19.32 (-22.41%) Q4←Q3 第1降 14.99←5.95 (+151.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1052.36←2156.89 (-22.41%) Q4←Q3 第1降 1052.36←581.7 (+80.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←0.21 (+461.9%) Q4←Q3 第1升 1.18←0.94 (+25.53%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←0.21 (+419.05%) Q4←Q3 第1升 1.09←0.77 (+41.56%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.78←27.4 Q4←Q3 連6升 31.78←24.02 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.05←11.39 Q4←Q3 第1升 23.05←13.73 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.94←9.67 Q4←Q3 第1升 22.94←12.57 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.97←0.94 Q4←Q3 第1升 4.97←4.15 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←0.43 Q4←Q3 第1升 1.82←1.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 國建與非關係人就泰山區泰山段二小段土地簽訂合建契約書，預計投入成本約29.5億元 |
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| 新聞 | 113/04/24 【公告】國建與非關係人就泰山區泰山段二小段土地簽訂合建契約書 113/04/23 熱門股－國建 法人力挺成交爆量 113/04/22 《各報要聞》十大上市櫃建商 Q2推案噴發 113/04/22 十大上市櫃建商 Q2推案噴發 113/04/22 熱門股：國建(2501)、正新(2105)、集盛(1455)、上緯投控(3708)、國巨(2327) 113/04/18 《營建股》國建4月19日受邀法說 113/04/17 國泰飯店觀光事業 五路壯大營運 113/04/12 【公告】國建有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，需公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/04/12 《營建股》國建3月每股盈餘0.19元 113/04/12 【Hot台股】國建股價飆漲網「國建翻啦」 分析師：成交量降到1萬張以下再介入 113/04/10 熱門股－國建 題材激勵價量齊噴 113/04/10 【公告】國建 2024年3月合併營收32.39億元 年增256.46% 113/04/08 大都更時代要來了！營建股一片紅 全坤建、國建、聯上發全漲停 113/03/20 【公告】代子公司板南置業開發股份有限公司簽訂:新北市中和區板南段新建工程等契約 113/03/17 《營建股》國建 全年營收可期 113/03/16 國建 全年營收可期 113/03/15 【公告】阜爾運通向國泰建設(股)公司取得使用權資產(台中國泰金融大樓) 113/03/14 完工交屋大噴出！ 國建去年EPS達1.87元 113/03/14 《營建股》國建112年每股盈餘1.87元 113/03/12 《熱門族群》交屋高峰 營建三尖兵樂看Q1 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.11 | 22.93 | -44.81 | 20.64 | -50.32 | 最低殖利率 | 3.4% | 25.459 | -38.73 | 22.913 | -44.85 | 最高淨值比 | 0.99 | 22.41 | -46.06 |
| 平均 本益比 | 12.68 | 15.22 | -63.37 | 18.15 | -56.32 | 平均殖利率 | 4.35% | 20.9 | -49.71 | 18.81 | -54.74 | 平均淨值比 | 0.9 | 20.37 | -50.97 |
| 最低價 本益比 | 6.26 | 7.51 | -81.93 | 15.66 | -62.31 | 最高殖利率 | 5.3% | 16.332 | -60.69 | 14.699 | -64.62 | 最低淨值比 | 0.81 | 18.33 | -55.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 19.35 | 14.45 | 18.58 | 13.88 | 0.5 | 2.58% | 3.46% | 0.94 | 0.71 |
| 110 | 22.7 | 18.5 | 31.05 | 25.31 | 0.6 | 2.64% | 3.24% | 1.05 | 0.89 |
| 109 | 22.4 | 15.1 | 17.51 | 11.8 | 1.0 | 4.46% | 6.62% | 1.12 | 0.77 |
| 108 | 30.35 | 17.0 | 25.68 | 14.38 | 1.0 | 3.29% | 5.88% | 1.35 | 0.92 |
| 107 | 21.15 | 15.15 | 6.8 | 4.87 | 2.1 | 9.93% | 13.86% | 1.02 | 0.77 |
| 106 | 22.95 | 15.95 | 18.42 | 12.8 | 1.2 | 5.23% | 7.52% | 1.07 | 0.83 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國建 | 23.11% 65276(-45.3%) | 50.82% 49350(-27.65%) | 93.71% 33988(5.05%) | 128.93% 13259(169.26%) | 173.36% 7847(354.97%) | 150.3% 4349(720.79%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.55 | 37.92↗ | 36.07↗ | 32.94↗ | 30.21↗ | 28.96↗ | 27.41↗ | 23.7↗ | 22.49↗ | 20.4↗ | 20.24↗ | 19.59↗ | 17.9↗ | 17.65↗ | 17.58↗ |
| 乖離率 | 9.57% | 15.19% | 26.14% | 37.54% | 43.47% | 51.59% | 75.32% | 84.75% | 103.68% | 105.29% | 112.1% | 132.12% | 135.41% | 136.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.75 | 29.9 | 29.1 | 22.0 | 21.65 | 20.6 | 18.85 | 17.9 | 16.15 | 15.55 | 15.1 | 16.3 | 16.4 | 16.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國建 | -7.4% | 103.0% | 18.0% | -21.0% | -4.0% | 19.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.62 | 8.79 | 7.02 | 11.1 | 12.9 |
| ROE | 8.03 | 4.9 | 3.26 | 6.08 | 5.62 |
| 本業收入比 | 103.96 | 87.44 | 94.29 | 92.05 | 95.48 |
| 自由現金流量 | -19.22 | -15.39 | -40.5 | 4.68 | 18.88 |
| 利息保障倍數 | 6.56 | 5.18 | 4.70 | 8.67 | 12.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
