| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.65 (-0.26%) 62張 (+42.81%) 56張 70張 93張 季線旁 ↗37.56 ↗37.42 →37.52 →37.56 ↘37.86 ↘38.21 62張 0.89倍 |
1.21% -0.4% -4.08% -4.32% -17.61% |
27.57 (-26.77%) 37.65 |
36.52 (-3.0%) 18.62 (-50.54%) |
N/A 0.17 |
N/A |
9.55億 36.04億 |
45.9% 0.0% |
運輸事業 |
2023-12-27 |
0 | 東元電機集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.13,N/A (18.43,27.29,36.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.7% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[112] (N/A) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 152.5 (-75.31%) 21-07-01 37.0 (1.76%) 24-04-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 1.66%←1.73%(-4.05%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.92 6.67 1.35 3.22億(3月) 短跌破長 | -1.95 -24.26 1.54 3.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 38.0 (24-04-22) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,2%,1%,5% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.32 65.0,63.33 38.0,37.1 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.96 21.67,9.93 up 38.15,33.35 -0.03 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.2 5.99,3.62 up 38.15,22.5 -0.58 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.22%←5.18%(0.77%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.62,23.3 (1.46,1.72,1.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.24% -1.47% -4.22% -7.52% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←2.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.3% 1.42% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.38←60.38(0%) 28.86←28.92(-0.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.53←10.89 (-3.31%) Q4←Q3 第1降 10.53←11.2 (-5.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.41 (-3.31%) Q4←Q3 第1降 0.32←0.46 (-5.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.11←0.14 (-21.43%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.15 (-26.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.0←56.37 (+9.99%) Q4←Q3 連2升 62.0←56.59 (+9.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.26←1.25 (+9.99%) Q4←Q3 第1升 1.26←1.41 (-10.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.33 (-42.42%) Q4←Q3 連2降 0.19←0.38 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.37 (-35.14%) Q4←Q3 第1降 0.24←0.39 (-38.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.8←14.09 Q4←Q3 第1降 13.8←14.5 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.99←3.72 Q4←Q3 第1降 2.99←4.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.69←2.9 Q4←Q3 連2降 1.69←3.28 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.8←1.39 Q4←Q3 連2降 0.8←1.72 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←0.8 Q4←Q3 連2降 0.49←0.9 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 宅配通 113年3月營收3.22億、年增0.92% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】宅配通 2024年3月合併營收3.22億元 年增0.92% 113/03/28 【公告】宅配通法人董事改派代表人 113/03/08 【公告】宅配通 2024年2月合併營收3.02億元 年增-1.96% 113/02/26 【公告】宅配通營運主管異動 113/02/26 【公告】宅配通總經理異動 113/02/26 【公告】宅配通於董事會決議召開股東常會 113/02/26 【公告】宅配通於董事會決議股利分派 113/02/17 開工紅包只有50元禮券！宅配通勞資爭議 董座將與工會座談 113/02/17 開工紅包丟臉 宅配通工會五點訴求要求改革 113/02/07 【公告】宅配通 2024年1月合併營收3.98億元 年增4.37% 113/01/09 【公告】宅配通 2023年12月合併營收3.53億元 年增-5.44% 112/12/29 【公告】更正宅配通111年英文年報部分資訊 112/12/26 【公告】宅配通受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會 112/12/18 【公告】宅配通董事會通過之重要決議 112/12/07 【公告】宅配通 2023年11月合併營收3.84億元 年增-4.46% 112/11/13 【公告】宅配通董事會通過設置資訊安全長 112/11/06 【公告】宅配通 2023年10月合併營收3.16億元 年增-8.29% 112/10/03 【公告】宅配通 2023年9月合併營收3.65億元 年增-0.29% 112/09/11 《航運股》台灣宅配通強攻冷鏈物流商機 112/09/08 【公告】宅配通 2023年8月合併營收3.56億元 年增-11.3% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 36.14 | 36.52 | -3.0 | 32.87 | -12.7 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.98 | 46.14 | 22.55 |
| 平均 本益比 | 27.29 | 27.57 | -26.77 | 33.08 | -12.12 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.72 | 40.08 | 6.45 |
| 最低價 本益比 | 18.43 | 18.62 | -50.54 | 33.3 | -11.55 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.46 | 34.02 | -9.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 56.0 | 38.15 | 56.6 | 38.56 | 0.8 | 1.43% | 2.1% | 2.48 | 1.55 |
| 111 | 101.0 | 39.0 | 54.52 | 21.05 | 1.5 | 1.49% | 3.85% | 3.4 | 1.7 |
| 110 | 152.5 | 31.1 | 60.11 | 12.26 | 2.1 | 1.38% | 6.75% | 6.09 | 1.47 |
| 109 | 41.45 | 22.5 | 18.84 | 10.23 | 1.8 | 4.34% | 8.0% | 2.06 | 1.25 |
| 108 | 34.9 | 21.1 | 20.47 | 12.37 | 1.2 | 3.44% | 5.69% | 2.0 | 1.25 |
| 107 | 31.75 | 21.05 | 44.36 | 29.41 | 0.6 | 1.89% | 2.85% | 1.75 | 1.29 |
| 106 | 36.8 | 23.5 | 29.63 | 18.92 | 1.05 | 2.85% | 4.47% | 2.07 | 1.36 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅配通 | 1.21% 56(11.05%) | 1.07% 71(-12.28%) | -0.4% 70(-11.67%) | -4.08% 93(-32.96%) | -4.32% 92(-32.33%) | -17.61% 86(-27.98%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.65 | 37.65→ | 37.56↗ | 37.42↗ | 37.52→ | 37.56→ | 37.6↗ | 37.86↘ | 38.21↘ | 39.24↘ | 39.26↘ | 39.31↘ | 39.89↘ | 40.71↘ | 41.36↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.24% | 0.61% | 0.35% | 0.24% | 0.13% | -0.55% | -1.47% | -4.05% | -4.1% | -4.22% | -5.62% | -7.52% | -8.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.2 | 37.25 | 37.5 | 37.8 | 37.95 | 37.7 | 39.15 | 39.55 | 39.95 | 39.65 | 39.3 | 43.3 | 46.4 | 47.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅配通 | 88.53% | -9.0% | -17.0% | -30.0% | 112.0% | 15.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.56 | 4.53 | 6.37 | 6.14 | 5.5 |
| ROE | 4.27 | 7.13 | 10.16 | 11.26 | 9.67 |
| 本業收入比 | 92.24 | 94.44 | 95.96 | 94.96 | 100.99 |
| 自由現金流量 | 2.3 | 4.07 | 3.43 | 1.04 | 3.75 |
| 利息保障倍數 | 7.01 | 12.39 | 19.44 | 18.40 | 13.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
