| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 (-0.96%) 502張 (+21.79%) 季線下 386張 485張 496張 502張 1.04倍 |
-0.53% 0.32% -4.81% -18.06% -14.68% |
5.2~6.1 |
129.33 (39.07%) 93.0 |
N/A 0.47 |
993 N/A 、Y! |
小型股 348.35億 |
68.64% 0.0% |
飛機零件／製造 |
2024-11-25 2024-07-11 |
長榮集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 | 93.77↘ | 93.58↘ | 94.08↘ | 94.19↘ | 94.32↗ | 93.89↗ | 94.0↘ | 94.84↘ | 96.11↘ | 96.28↘ | 98.01↘ | 102.77↘ | 103.01↘ | 103.36↘ |
| 乖離率 | -0.82% | -0.62% | -1.15% | -1.26% | -1.4% | -0.95% | -1.06% | -1.94% | -3.24% | -3.41% | -5.11% | -9.51% | -9.72% | -10.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.7 | 93.5 | 94.8 | 94.7 | 92.7 | 91.8 | 97.0 | 97.7 | 100.0 | 103.0 | 113.5 | 104.5 | 109.0 | 99.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.67,16.32 (18.24,22.69,27.14) 2.74,33.94 (2.72,3.32,3.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.12% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.65←78.08(-0.43%) 9.92←9.87(0.05%), 0.38% 77.65←87.44(-9.79%) 9.92←6.15(3.77%), 60.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.84%[112] (4.91%[113]) 0 (4.84%) | 相對高點 相對低點 | 140.0 (-33.57%) 23-08-31 84.1 (10.58%) 23-03-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.54 10.16 6.55 36個月新高 15.09億(11月) | 3.69 4.71 5.8 13.7億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 97.4 (24-12-11) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.13% 5 0 0 1.15%←1.12%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 106.08(14.06%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.52 8.33,23.52 look 94.5,92.4 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-10%,-10%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 993 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.18%(0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.29%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.35 0.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.4% -1.94% -5.11% -9.72% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.59%←3.45%(0.14%) | -53 (連2賣) 10.56% | 2年趨勢圖 | 3.59%←1.26%(2.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.52% 2.62% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | -2 (連4賣) 0.4% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.04%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.11 (+18.18%) Q3←Q2 連2升 0.13←0.12 (+8.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.28←39.84 (+1.1%) Q3←Q2 連2升 40.28←39.4 (+2.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.42←5.88 (+1.1%) Q3←Q2 連3升 7.42←5.22 (+2.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.1←24.75 (+5.45%) Q3←Q2 連4升 26.1←21.57 (+21.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.28←70.22 (-2.76%) Q3←Q2 連3降 68.28←77.81 (-12.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.76←67.62 (-2.76%) Q3←Q2 第1升 73.76←64.37 (+14.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.34 (-20.15%) Q3←Q2 連2降 1.07←1.67 (-35.93%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.71←1.23 (+39.02%) Q3←Q2 連4升 1.71←0.97 (+76.29%) Q3←Q3 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.14←18.87 Q3←Q2 第1升 22.14←18.3 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.43←14.76 Q3←Q2 第1升 18.43←13.24 Q3←Q3 13季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.98←12.63 Q3←Q2 連2降 9.98←15.91 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.21←4.17 Q3←Q2 第1降 3.21←5.03 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←2.23 Q3←Q2 連2降 1.85←2.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/11 仲齊(股) 關係人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/12/10 長榮航太 113年11月營收15.09億、年增13.54% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】長榮航太 2024年11月合併營收15.09億元 年增13.54% 113/11/25 長榮航太明年獲利可望大幅改善，搶攻A350維修商機 113/11/25 長榮航太：明年將恢復供貨 對獲利將大有改善 113/11/22 長榮航及長榮航太11/25法說會可望報喜，彩繪機夢幻嘉年華11/29起登場 113/11/20 【公告】長榮航太受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/11 《航運股》長榮航太前3季每股盈餘3.78元 113/11/08 【公告】長榮航太 2024年10月合併營收13.7億元 年增3.69% 113/11/01 《通網股》其陽前3季每股盈餘0.66元 營運長異動 113/11/01 《航運股》長榮航太第3季財報 11月11日提報董事會 113/11/01 【公告】長榮航太113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/15 《產業》台灣航太業總產值 有望贏去年 113/10/09 【公告】長榮航太 2024年9月合併營收13.08億元 年增3.82% 113/09/18 漢翔董座出任經濟部無人機聯盟主席，長榮航太等7家攜手搶攻無人機商機 113/08/29 長榮航「閨蜜機」塗裝由長榮航太執行 113/08/24 亞洲首見 長榮航貨機採最新仿生薄膜AeroSHARK 113/08/23 《航運股》長榮航空貨機貼膜引進最新仿生薄膜 長榮航太負責施作 113/08/09 【公告】長榮航太 2024年7月合併營收13.19億元 年增-1.47% 113/08/07 《航運股》長榮航太H1每股盈餘2.7元 113/07/12 【公告】補充長榮航太取得不動產使用權資產 113/07/10 【公告】長榮航太 2024年6月合併營收12.41億元 年增-15.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航太 | -0.53% 386(30.25%) | -1.9% 499(0.69%) | 0.32% 485(3.56%) | -4.81% 496(1.34%) | -18.06% 654(-23.19%) | -14.68% 1029(-51.16%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 長榮航太 | 21.23% | -15.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.98 | 11.81 | 11.98 | 13.89 | 4.34 |
| ROE | 15.36 | 15.32 | 8.95 | 9.87 | 14.87 |
| 本業收入比 | 85.66 | 71.05 | 106.57 | 106.46 | 85.46 |
| 自由現金流量 | 21.25 | 10.51 | 12.52 | 72.1 | 50.25 |
| 利息保障倍數 | 15.93 | 15.74 | 9.70 | 10.01 | 12.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
